編者按：期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場上最新期權(quán)異動(dòng)大單情況！一般期權(quán)大單異動(dòng)交易來自機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部人士，俗稱“smartmoney”。關(guān)注該類期權(quán)找到短時(shí)間快速拉升或暴跌的股票，能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
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美東時(shí)間周四，截至收盤，標(biāo)普500指數(shù)漲1.22%，納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲1.15%，雙雙錄得6日連漲，且均刷新了2022年4月以來的最高收盤水平。道瓊斯指數(shù)漲1.26%。
在周五盤前，三大股指期貨小幅走高，道指期貨漲0.08%，納指期貨漲0.10%，標(biāo)普500期貨漲0.09%。
今晚值得注意的是，美股三類金融衍生品同時(shí)到期，市場成交量會(huì)明顯放大，個(gè)股的波動(dòng)也會(huì)加劇。
1、特斯拉隔夜收跌0.35%。其期權(quán)成交量雖然有所回落，但期權(quán)持有量攀升至1000萬張上方。消息面上，特斯拉官網(wǎng)信息顯示，該公司已開始在美國為Model 3電動(dòng)汽車提供為期三個(gè)月的免費(fèi)快速充電服務(wù)。
2、隔夜蘋果市值超過2.9萬億美元。持有今晚到期的期權(quán)達(dá)211萬張，而看漲、看跌期權(quán)比率達(dá)1∶1。
3、周四微軟市值達(dá)到25882.93億美元，創(chuàng)歷史新高。該股自周一起，期權(quán)持有量一直保持增加。
4、此前曾瀕臨退市的新能源車企Nikola，在近六個(gè)交易日中累漲135%，隔夜一度漲超30%，這是自2020年9月以來單日最大漲幅。值得注意的是，該股在7月21日到期的期權(quán)成交量和持有量增加最為明顯。
5、蔚來隔夜收漲超8%。期權(quán)成交量猛增9成至50萬張，看漲期權(quán)比率達(dá)73%。摩根士丹利發(fā)表報(bào)告，指蔚來的智能電動(dòng)旅行車ET5 Touring的定價(jià)比該行預(yù)料更具競爭力。該行予蔚來美股「增持」評級(jí)，目標(biāo)價(jià)12美元。
1、本周三連漲的拼多多在周五到期、行權(quán)價(jià)在83美元的看漲期權(quán)獲市場追捧。消息面上周四，彭博Second Measure在分析數(shù)十億信用卡和借記卡交易的數(shù)據(jù)后指出，5月美國人在“海外版拼多多”Temu的消費(fèi)支出高出了Shein近20%。另一方面，移動(dòng)APP研究機(jī)構(gòu)Apptopia的數(shù)據(jù)顯示，在推出后的六個(gè)月時(shí)間里，Temu的下載量超過了所有購物APP，它的參與度和留存率也一直在美國iOS應(yīng)用榜中名列前茅。
2、曼聯(lián)盤中曾漲近15%，觸發(fā)交易暫停。受卡塔爾財(cái)團(tuán)收購案傳聞，曼聯(lián)股價(jià)近日多次突發(fā)異動(dòng)。對于收購案能否落地，市場大單開始在看漲期權(quán)和看跌期權(quán)都出現(xiàn)大單，分別是7月21日到期、行權(quán)價(jià)在30美元看漲期權(quán)和同日的看跌期權(quán)、行權(quán)價(jià)在22美元。
3、本周已經(jīng)四連漲的阿里巴巴，市場開始押注周五到期、行權(quán)價(jià)在91美元的看跌期權(quán)。消息面上，阿里巴巴集團(tuán)總裁邁克爾·埃文斯15日對媒體表示，該集團(tuán)將把國內(nèi)最重要的電子商務(wù)網(wǎng)站之一“天貓”擴(kuò)展到歐洲，希望在歐洲建立本地業(yè)務(wù)和在線平臺(tái)，這標(biāo)志著阿里巴巴在國際化布局上又邁出了重要的一步。
4、隨著市場投資者紛紛涌入Nikola，一些資金開始押注周五到期、行權(quán)價(jià)在1.5美元的看跌期權(quán)。
1、隨著隔夜曼聯(lián)盤中異動(dòng)，其期權(quán)隱含波動(dòng)率也跟著放大至141%，接近此前年內(nèi)高位。
2、此前SOFI一路上漲，也成為期權(quán)交易熱門標(biāo)的。隨著近日上漲遇阻，其期權(quán)隱含波動(dòng)率也回落到100%下方。
注：隱含波動(dòng)率就是對股價(jià)未來波動(dòng)幅度的預(yù)判，券商交易軟件上的隱含波動(dòng)率都是由期權(quán)價(jià)格倒推出來的，它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動(dòng)率和時(shí)間、價(jià)格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價(jià)格的三個(gè)維度，也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個(gè)維度在交易。
期權(quán)工具雖靈活好用，但期權(quán)交易難度和風(fēng)險(xiǎn)都比交易正股要高，入市仍需謹(jǐn)慎~
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