編者按：期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場(chǎng)上最新期權(quán)異動(dòng)大單情況！一般期權(quán)大單異動(dòng)交易來(lái)自機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部人士，俗稱“smartmoney”。關(guān)注該類期權(quán)找到短時(shí)間快速拉升或暴跌的股票，能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
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美股周三收跌，美聯(lián)儲(chǔ)的6月會(huì)議紀(jì)要顯示幾乎所有官員預(yù)計(jì)今年繼續(xù)加息，并維持對(duì)2023年“溫和”衰退的預(yù)測(cè)。截至收盤，道指跌0.38%結(jié)束三連漲，納指跌0.18%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.20%。
周四盤前，道指期貨跌0.44%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.43%，納指期貨跌0.49%，今夜將公布“小非農(nóng)”—6月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)及當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。
1、特斯拉隔夜收高0.95%，成交365.5億美元。特斯拉Model 3 和 Y在日本的售價(jià)將下調(diào)。此外，馬斯克表示今年末將實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)駕駛。
期權(quán)方面，期權(quán)總成交量環(huán)比減約28萬(wàn)張，隔夜看漲期權(quán)成交8.6億美元。值得注意的是，特斯拉看跌期權(quán)未平倉(cāng)合約在過(guò)去5天內(nèi)上漲2.8%。
2、Meta $META 新應(yīng)用Threads挑戰(zhàn)Twitter，上線7小時(shí)注冊(cè)人數(shù)突破1000萬(wàn)。個(gè)股隔夜收高2.92%。期權(quán)方面，隔夜總成交量較上一日激增377%至75萬(wàn)張，其中看漲期權(quán)成交超50萬(wàn)張，占比66.7%。
3、Rivian $RIVN 周三收漲4.45%，公司將首次在歐洲交付電動(dòng)汽車，此外Rivian日前表示有望實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量5萬(wàn)的目標(biāo)。隔夜看漲期權(quán)成交約5143萬(wàn)美元，約為看跌期權(quán)成交額的6倍。
4、嘉年華郵輪5日累漲超20%，收?qǐng)?bào)19.21美元?jiǎng)?chuàng)52周新高。公司此前公布的收益超市場(chǎng)預(yù)期，且提高2023財(cái)年指引?；ㄆ毂硎究春闷溟L(zhǎng)期投資價(jià)值，目標(biāo)價(jià)升至20美元。期權(quán)方面，期權(quán)總成交量放大至29萬(wàn)張。
1、隔夜空頭大舉押注Meta Platforms末日PUT單。行權(quán)價(jià)300美元的期權(quán)當(dāng)日成交量超5000張；行權(quán)價(jià)在297.5美元的末日看跌期權(quán)隔夜大跌近55%。未平倉(cāng)沽購(gòu)比微升至0.7。
2、美國(guó)電信巨頭AT&T行權(quán)價(jià)為17美元的末日PUT單受市場(chǎng)關(guān)注，隔夜成交超1萬(wàn)張。公司周四宣布將向股東支付每股27.75美分的季度股息，此外晨星分析師指，公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)已經(jīng)開始好轉(zhuǎn)，看好其長(zhǎng)期的結(jié)構(gòu)性成本優(yōu)勢(shì)。
3、奈飛周三收漲1.01%創(chuàng)52周新高，公司董事隔夜以每股平均價(jià)436.92美元售出2.34萬(wàn)股股份。行權(quán)價(jià)445美元的末日看跌期權(quán)成交3853張，該期權(quán)隔夜暴跌超42%。
1、美國(guó)電動(dòng)汽車公司Mullen Automotive$MULN 隔夜放量大漲近70%，隱含波動(dòng)率跟隨增至547.64%居高IV個(gè)股榜首位，IV百分位已至96%。隔夜期權(quán)成交量放量增至近12萬(wàn)張，前一日為1.21萬(wàn)張。
2、生物技術(shù)公司Bioxcel Therapeutics $BTAI 隱波率升至152.67%，期權(quán)總成交量1.99萬(wàn)張。該股隔夜收漲42.26%，交易和持有期權(quán)頭寸的需求激增，其中，2023年7月21日到期的合約增長(zhǎng)最顯著，未平倉(cāng)沽購(gòu)比0.4。看漲期權(quán)持倉(cāng)量在過(guò)去5天內(nèi)上漲70.3%。
注：隱含波動(dòng)率就是對(duì)股價(jià)未來(lái)波動(dòng)幅度的預(yù)判，券商交易軟件上的隱含波動(dòng)率都是由期權(quán)價(jià)格倒推出來(lái)的，它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動(dòng)率和時(shí)間、價(jià)格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價(jià)格的三個(gè)維度，也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個(gè)維度在交易。
期權(quán)工具雖靈活好用，但期權(quán)交易難度和風(fēng)險(xiǎn)都比交易正股要高，入市仍需謹(jǐn)慎~
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