編者按：期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場(chǎng)上最新期權(quán)異動(dòng)大單情況！一般期權(quán)大單異動(dòng)交易來(lái)自機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部人士，俗稱(chēng)“smartmoney”。關(guān)注該類(lèi)期權(quán)找到短時(shí)間快速拉升或暴跌的股票，能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
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隔夜美股尾盤(pán)跳水收跌，大型科技股全軍覆沒(méi)；市場(chǎng)關(guān)注今晚公布的美國(guó)7月CPI，近幾個(gè)月來(lái)，投資者一直在關(guān)注這一指標(biāo)，以了解美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)將如何調(diào)整利率。市場(chǎng)目前預(yù)測(cè)，CPI可能會(huì)從6月的3%回升至3.3%。
周四美股盤(pán)前，美股三大股指期貨小幅反彈，截至發(fā)稿，納指期貨 $NQmain 現(xiàn)漲0.60%，標(biāo)普500指數(shù)期貨 $ESmain 漲0.50%，道指期貨 $YMmain 漲0.47%。
1、特斯拉：隔夜股價(jià)跌超3%，期權(quán)合約成交160萬(wàn)張，8月11日到期的250美元的行權(quán)看漲期權(quán)交易量激增，共有11.48萬(wàn)份合約交易。Hazeltree數(shù)據(jù)顯示，特斯拉目前成為美股市場(chǎng)上最被對(duì)沖基金做空的大盤(pán)股。
2、英偉達(dá)：隔夜股價(jià)跌近5%，期權(quán)成交145萬(wàn)張，隱含波動(dòng)率連續(xù)三日上漲，現(xiàn)報(bào)67%接近年內(nèi)最高值。大摩分析師表示，以英偉達(dá)為首的第一批AI概念贏家今年已累計(jì)上漲200%左右，這輪上漲行情或?qū)⒆叩轿猜暋?/p>
3、Palantir $PLTR ：AI概念股周三大幅回調(diào)，Palantir股價(jià)重挫逾10%，其8月11日到期的17美元的行權(quán)看漲期權(quán)交易量特別高，共有26757份合約交易。
1、英偉達(dá)：隔夜行權(quán)價(jià)分別為427.5美元和432.50美元、明日到期的末日CALL單現(xiàn)大單異動(dòng)，成交量激增至約5萬(wàn)張，期權(quán)投資者短線押注英偉達(dá)超跌反彈。
2、Rivian $RIVN ：股價(jià)績(jī)后跌逾10%，期權(quán)合約成交47.4萬(wàn)張；9月1日到期的21美元的行權(quán)PUT交易量特激增，該期權(quán)隔夜?jié)q超30%。 Rivian二季度虧損小于預(yù)期，上調(diào)全年汽車(chē)產(chǎn)量指引至5.2萬(wàn)輛，是去年產(chǎn)量?jī)杀抖?，但華爾街認(rèn)為實(shí)現(xiàn)盈利之路較為漫長(zhǎng)。
3、Upstart $UPST ：股價(jià)績(jī)后暴跌超34%，期權(quán)成交放大兩倍，沽購(gòu)比1.32，為三個(gè)月來(lái)最高水平。期權(quán)投資者涌入其明日到期、行權(quán)價(jià)為35美元的末日CALL單，短線押注該股超跌反彈。
4、Roblox： “元宇宙第一股”Roblox利潤(rùn)不及預(yù)期，隔夜重挫近22%。Roblox期權(quán)合約成交24.1萬(wàn)張，較90日平均成交量擴(kuò)大4倍。2023年9月15日到期的30美元的行權(quán)看跌期權(quán)交易量激增，共有9837份合約交易。
1、WeWork $WE ：股價(jià)隔夜重挫38%，公司警告持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力存疑，三名董事宣布辭職；隔夜該股期權(quán)成交量激增至1.62萬(wàn)張，隱含波動(dòng)率達(dá)到年內(nèi)最高值893.23%。
2、T2 Biosystems：為一家體外磁共振診斷公司，股價(jià)隔夜再漲超10%，公司Q2敗血癥檢測(cè)面板收入亮眼。期權(quán)方面，該股隔夜CALL單成交4765張，占比高達(dá)99%。
3、阿米瑞斯：股價(jià)盤(pán)前暴跌59%，公司申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)令，并計(jì)劃出售其消費(fèi)品牌，以改善公司財(cái)務(wù)流動(dòng)性問(wèn)題。隔夜該股隱含波動(dòng)率接近年內(nèi)最高值391.96%，該股空頭壓力巨大，過(guò)去5天，公司的看跌/看漲期權(quán)比率增加了 11.5%，達(dá)到1.3。
注：隱含波動(dòng)率就是對(duì)股價(jià)未來(lái)波動(dòng)幅度的預(yù)判，券商交易軟件上的隱含波動(dòng)率都是由期權(quán)價(jià)格倒推出來(lái)的，它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動(dòng)率和時(shí)間、價(jià)格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價(jià)格的三個(gè)維度，也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個(gè)維度在交易。
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期權(quán)工具雖靈活好用，但期權(quán)交易難度和風(fēng)險(xiǎn)都比交易正股要高，入市仍需謹(jǐn)慎~
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