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上周國內(nèi)股市表現(xiàn)亮眼,主要受兩方面因素影響。泓德基金表示,一是雖然5月金融和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)偏弱,但是OMO、MLF超預(yù)期降息帶動穩(wěn)增長政策預(yù)期升溫,降成本、促消費等政策有望陸續(xù)落地,市場情緒有所扭轉(zhuǎn)。二是美聯(lián)儲6月議息會議暫停加息,港股持續(xù)回暖、外資明顯回流、人民幣匯率止跌回升,帶動國內(nèi)股市超跌反彈。
泓德基金指出,國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲,全周上漲5.9%。具體來講,滬深300、上證綜指和中證800分別上漲3.3%、1.3%和3.0%。從行業(yè)表現(xiàn)來看,食品飲料、汽車和電力設(shè)備及新能源板塊漲幅靠前,分別上漲7.8%、6.6%和6.4%。
綜合來看,泓德基金認(rèn)為,央行在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)近期邊際走弱的背景下,加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié),下調(diào)政策利率,從而引導(dǎo)市場融資成本進(jìn)一步降低,全力支持實體經(jīng)濟(jì),對于促進(jìn)充分就業(yè),穩(wěn)定房地產(chǎn)銷售,提振市場信心具有積極作用。從統(tǒng)計局最新發(fā)布的5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看,相較4月份,部分指標(biāo)已經(jīng)呈現(xiàn)出邊際環(huán)比改善的跡象,權(quán)益市場的底部區(qū)域更加明顯。
債券市場來看,泓德基金表示,上周利率債先下后上,長端表現(xiàn)略好于短端。具體來看,國債收益率曲線1年期上行 2BP 至1.88%水平,3年期上行5BP至2.27%水平,5年期上行2BP至2.45%水平,7年期上行1.5BP至2.64%水平,10年期下行1BP至 2.66%水平。信用債收益率跟隨利率調(diào)整,且整體表現(xiàn)優(yōu)于利率。具體來看,中短期票據(jù)收益率曲線1年期各等級收益率上行1-2BP,3 年期各等級收益率上行-1-3BP,5年期各等級收益率變動-1-2BP。
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