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利率債招標(biāo)分析:貼現(xiàn)國債22年第10期新發(fā) 附息國債21年第14期續(xù)發(fā)
時(shí)間:2022-03-11 10:49:14  來源:中國國際金融股份有限公司  
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【利率債一級(jí)市場】

截至3 月10 日,本周利率債已公告發(fā)行總計(jì)4575.7 億元,其中一般利率債3225.1 億元、地方債1350.6 億元。本周利率債總計(jì)到期4399.7 億元:記賬式國債3190.7 億元,儲(chǔ)蓄式國債330 億元,地方債69 億元,國開債200 億元,口行債610 億元。

【資金面及市場】

資金面:本周流動(dòng)性擾動(dòng)因素相對(duì)較少,周四銀行間市場資金面均衡偏寬,主要期限資金價(jià)格繼續(xù)小幅波動(dòng)。今日央行進(jìn)行100 億元7 天逆回購操作,當(dāng)日有100 億元逆回購到期,凈投放為零。全天看,DR001 上行1bp 至2.03%,DR007 上行2bp 至2.08%。

一級(jí)方面,周四國開債三期債招標(biāo)結(jié)果較好,鉑科新材轉(zhuǎn)債投資價(jià)值分析鉑科新材轉(zhuǎn)債投資價(jià)值分析3M 貼現(xiàn)國開債中標(biāo)利率低于預(yù)期,其余品種基本符合預(yù)期,倍數(shù)分化。二級(jí)方面,金融數(shù)據(jù)公布前債市交投情緒相對(duì)謹(jǐn)慎,早盤僅略有走暖,但午后在寬信用預(yù)期下債市有所走弱,現(xiàn)券收益率多小幅上行。全天看,10 年國開活躍券220205 上行1bp 至3.12%,5 年國開活躍券210208 上行1bp至2.83%,1 年國開活躍券220201 下行1bp 報(bào)2.24%;10 年國債活躍券210017 收平于2.86%,5 年國債活躍券210011 上行2bp 至2.6%,1 年國債活躍券220001 下行1bp 報(bào)2.11%。

【招投標(biāo)建議】

目前3M 貼現(xiàn)國債估值為1.90%,我們預(yù)計(jì)3 月11 日3M 貼現(xiàn)國債成交在1.74%-1.79%,邊際利率在1.79%-1.84%。

目前30Y 附息國債成交在3.40%,我們預(yù)計(jì)3 月11 日30Y 附息國債成交在3.38%-3.43%。