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官方發(fā)話,銀行地產(chǎn)堅挺收紅!李蓓、林園喊出“牛市起步”-熱消息
時間:2023-01-12 14:54:08  來源:壹財信  
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今天A股主要指數(shù)有所回踩,港股也是午后回調(diào)了一些。我們昨天提到A股流動性前幾日階段性達峰,今天全A成交額仍比昨日稍低,只有7418億元出頭??傮w而言,行情似乎總體還是呈現(xiàn)“猶豫中上漲”的局面。

對此,國盛證券認為,在連續(xù)反彈后主板出現(xiàn)縮量滯漲,沒有出現(xiàn)強勢突破,短期回踩整固的概率較大,市場分歧較大,由于元旦和春節(jié)相隔的時間比較近,節(jié)前效應或有一定重合。


(資料圖片僅供參考)

不過,北向資金依舊很堅定。2023開年7個交易日,已經(jīng)連續(xù)6天凈買入,累計凈買入額超411億元,我們昨天提到,2022年全年北向資金才凈買入900億元,開年這7天的量已經(jīng)占去年全年的45%!

從全市場融資余額變化上看,杠桿資金并沒有明顯衰弱跡象,1月10日滬深兩市融資余額為1.45萬億元。歷史上看,在杠桿資金沒有快速調(diào)整情況下,全A指數(shù)出現(xiàn)快速調(diào)整的概率較低。

最近不少知名投資人喊出“牛市起步”類的觀點,李蓓、林園的觀點今天也傳播甚廣。其實李蓓前段時間已經(jīng)明確表達出對權(quán)益市場的看好,而在其對沖策略最新月報中,李蓓表示在2022年的最后兩個月顯著加大權(quán)益?zhèn)}位,截至2022年末,宏觀對沖產(chǎn)品的權(quán)益凈倉位達到87.80%。李蓓再次強調(diào):A股市場很有可能已經(jīng)走過了最低點,站在新一輪長期牛市的起點,未來中國經(jīng)濟的復蘇會是溫和的

林園也在證券時報的最新采訪中表示“我認為現(xiàn)在就是牛市初期”,比較看好2023年的股市表現(xiàn),今年應該會恢復到一個正常水平,目標是三年前的水平。2023年看好兩條主線,一類是此前受疫情影響較大的行業(yè),還有泡沫快擠完的房地產(chǎn)行業(yè);一類是未來市場不斷擴大的,有持續(xù)增長需求的行業(yè),比如醫(yī)藥等。

【市場熱點回顧及解讀】

好了,來快速回顧下今天行情。今天A股沖高回落,上證指數(shù)收跌0.24%報3161.84點,創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%,萬得全A跌0.49%。市場成交額7421.9億元,超3800只個股下跌。北向資金實際凈買入76.14億元,連續(xù)6日加倉,累計超410億元。

板塊方面,年報預增概念持續(xù)發(fā)酵,資源股休整幾日后由煤炭帶領(lǐng)反彈,銀行地產(chǎn)股在不斷的刺激政策下持續(xù)有所活躍;而此前預期較為充分的信創(chuàng)、文旅跌幅相對較大。

資金動向上,申萬一級行業(yè)中,煤炭、銀行、電子今日獲主力資金凈買入居前。時間稍拉長,近5日主力資金累計凈流入額排名前三位分別是電力設備、電子、有色金屬

【ETF全知道熱點收評】今日重點聊聊地產(chǎn)、銀行、港股互聯(lián)網(wǎng)這幾個板塊主題的交易和基本面情況。

【地產(chǎn)ETF(159707)】

1月11日,A股地產(chǎn)板塊再迎利多消息,同時結(jié)束前三日低迷,今日發(fā)起攻勢!中證800地產(chǎn)指數(shù)早盤漲幅迅速放大,收盤上漲2%,成份股漲跌參半。千億地產(chǎn)龍頭招商蛇口大幅上漲5%,獲主力資金加持1.36億元!招商積余、保利發(fā)展、濱江集團均漲超2%。

地產(chǎn)ETF(159707)早盤沖高,隨后維持小幅整理,收盤上漲1.57%結(jié)束三連陰,全天換手率14%,交投持續(xù)活躍。據(jù)深交所數(shù)據(jù),地產(chǎn)ETF近3個交易日持續(xù)獲得資金加倉,份額凈增長500萬份。

消息面上,11日上海市有關(guān)領(lǐng)導在《政府工作報告》中提出,堅持“房住不炒”定位,促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展,并將實施城市更新行動,全面推進“兩舊一村”改造。

10日,人民銀行、銀保監(jiān)會召開會議明確,堅持“房住不炒”定位,推動房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。聚焦專注主業(yè)、合規(guī)經(jīng)營、資質(zhì)良好、具有一定系統(tǒng)重要性的優(yōu)質(zhì)房企,開展“資產(chǎn)激活”“負債接續(xù)”“權(quán)益補充”“預期提升”四項行動,綜合施策改善優(yōu)質(zhì)房企經(jīng)營性和融資性現(xiàn)金流,引導優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負債表回歸安全區(qū)間。

對此,國金證券最新研報指出,預計未來在需求側(cè)的政策將持續(xù)落地,信貸支持、購房限制寬松都將進一步加大,尤其將釋放置換性改善需求的購買力。在供給側(cè)融資支持力度和范圍持續(xù)加大的背景下,頭部央國企和改善型房企將更受需求側(cè)寬松政策的利好。

華泰證券認為,本次會議從定義、手段、目標三維度,明確了“改善優(yōu)質(zhì)頭部房企資產(chǎn)負債表”的具體內(nèi)涵,或?qū)⒓铀俚禺a(chǎn)金融支持政策落地。疊加需求端政策持續(xù)加碼,或?qū)⒓铀俚禺a(chǎn)銷售企穩(wěn)回升,抑制信用風險向頭部房企擴散,房地產(chǎn)板塊將迎來貝塔機會。

資料顯示,地產(chǎn)ETF(159707)為目前全市場首只跟蹤中證800地產(chǎn)指數(shù)(399965)的行業(yè)ETF,指數(shù)成份股共23只,聚焦地產(chǎn)龍頭,保利發(fā)展、萬科A、招商蛇口占比超4成,前十大成份股占比超7成,在地產(chǎn)行業(yè)競爭格局改善、龍頭強者恒強的大背景下,中長期業(yè)績和彈性優(yōu)勢凸顯。

二、【銀行ETF(512800)】

在地產(chǎn)政策刺激下,銀行股也出現(xiàn)反彈,銀行ETF(512800)收漲0.73%,成交額達2.74億元。

上交所權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,銀行ETF(512800)近10日有8日呈現(xiàn)份額正增長,截至1月10日,10個交易日內(nèi)估算資金凈流入高達3.14億元

民生證券策略首席牟一凌在最新研報《下一個“左側(cè)”》中的核心觀點認為,市場的邊際交易已然改變,由于2022年Q1的低基數(shù)效應,下一個邊際交易場景應該是以地產(chǎn)為代表的經(jīng)濟舊動能的修復,投資者可以布局:保險、銀行、房地產(chǎn)、建材。

平安證券銀行首席分析師認為,國內(nèi)板塊低估主要源自市場對于資產(chǎn)質(zhì)量的悲觀預期,但我們看到近期政策持續(xù)調(diào)整優(yōu)化將極大緩解市場的擔憂情緒,預計過度折價有望迎來修復;當前我國銀行板塊靜態(tài)PB僅0.54x,估值處于歷史絕對低位,且尚未修復至疫情前水平,對應隱含不良率超15%,機構(gòu)與北上資金持倉也均處于歷史低位,積極看好板塊的估值修復機會。

資料顯示,銀行ETF及其聯(lián)接基金跟蹤中證銀行指數(shù),包含42只上市銀行股,反映板塊整體行情,避免個股黑天鵝風險,其中 7成倉位聚焦招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、寧波銀行、江蘇銀行等高成長性銀行股,3成倉位配置于優(yōu)質(zhì)城商行、農(nóng)商行,捕捉短期題材性機會,是分享銀行板塊行情的高效投資工具。

三、【港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)】

1月11日,港股三大指數(shù)沖高回落,截至收盤,恒生指數(shù)收漲0.49%,恒生科技指數(shù)小幅收跌0.25%,中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收跌1.03%。大型互聯(lián)網(wǎng)巨頭表現(xiàn)分化,騰訊控股收漲3.15%領(lǐng)漲互聯(lián)網(wǎng)板塊,且刷新半年新高;快手跌超1%,小米、美團均收綠。

ETF方面,跟蹤港股通互聯(lián)網(wǎng)板塊行情的港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)早盤高開,最高觸及近2%漲幅,午后回落轉(zhuǎn)綠,收跌0.54%。全天成交額1.41億元,換手率逾21%。

近兩個多月來,以港股互聯(lián)網(wǎng)板塊為代表的港股強勢反彈勢頭在全球范圍內(nèi)一馬當先,站在當下,這波行情能否持續(xù)?資金已加速布局代表ETF,投出了自己的選票。上交所數(shù)據(jù)顯示,港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)份額連續(xù)4日實現(xiàn)凈增長,資金累計凈流入近6000萬元。

與此同時,機構(gòu)紛紛對港股后市表示樂觀。

興業(yè)證券表示,港股互聯(lián)網(wǎng)公司估值持續(xù)修復,業(yè)績有望超預期。傳媒板塊中,廣告主投放預算回暖,2023年將迎來廣告行業(yè)收入穩(wěn)健增長,流量質(zhì)量高的社交平臺、流量增速領(lǐng)先的短視頻平臺,以及實體經(jīng)濟廣告主占比高、場景更精準的搜索型平臺,將擁有更好的彈性。本地生活板塊、線上旅游板塊業(yè)務也將逐步復蘇。

中信證券稱,隨著海外投資者對國內(nèi)政策預期的逐步扭轉(zhuǎn),外資在2023年有望持續(xù)回流港股。展望2023年,國內(nèi)防疫政策的進一步優(yōu)化,疊加地產(chǎn)信用風險的逐步化解將共同帶動經(jīng)濟基本面預期逐步企穩(wěn),改善港股市場投資者的風險偏好。在衰退預期交易后,二季度起港股料將進入估值抬升階段,隨著下半年國內(nèi)經(jīng)濟復蘇提速,料港股更將迎來估值和業(yè)績的雙重修復

私募大佬董成非認為,約束港股市場的一些因素都在發(fā)生正向變化。這段時間港股反彈的幅度也非??捎^,大環(huán)境的改善會帶來港股和A股的再平衡,未來港股給投資者帶來的整體投資體驗改善。

【重要提示】看好港股互聯(lián)網(wǎng)板塊投資機會,卻沒有股票賬戶的投資者注意啦!

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【利空出盡港股迎修復行情,中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)成“反彈王”】

港股市場自10月31日觸底后即迎來一波反彈行情,截至2022年末,恒生指數(shù)累計上漲33.09%,恒生科技指數(shù)則累計上漲46.26%,而港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)跟蹤的標的指數(shù)——中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(931637)的表現(xiàn)在所有港股所有科網(wǎng)類指數(shù)中領(lǐng)先,單月漲幅高達55.70%,成為港股這波行情的“反彈王”。同期港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)收獲反彈49.06%。

數(shù)據(jù)來源:Wind,統(tǒng)計周期:2022.10.31~2022.12.30

【港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)支持日內(nèi)T+0交易,低成本便捷投資港股互聯(lián)網(wǎng)巨頭】

港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(931637),從港股通范圍內(nèi)選取30家流動性優(yōu)、總市值高的互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)上市公司作為指數(shù)樣本股,反映港股通互聯(lián)網(wǎng)主題上市公司證券整體表現(xiàn)。指數(shù)覆蓋互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大市值龍頭公司,高成長性配置價值凸顯;權(quán)重股聚集美團、騰訊控股、小米集團、快手等不同互聯(lián)網(wǎng)細分賽道龍頭公司,備受南向資金青睞;指數(shù)長期業(yè)績優(yōu)于恒生科技指數(shù)等同類指數(shù),收益彈性突出。

值得注意的是,港股互聯(lián)網(wǎng)ETF支持日內(nèi)T+0交易,交易時段實時IOPV,可便捷日內(nèi)交易及套利等操作。

風險提示:地產(chǎn)ETF被動跟蹤中證800地產(chǎn)指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布日期為2012.12.21;銀行ETF被動跟蹤中證銀行指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布日期為2013.7.15;港股互聯(lián)網(wǎng)ETF被動跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù),該指數(shù)基日為2016.12.30,發(fā)布日期為2021.1.11。港股互聯(lián)網(wǎng)ETF被動跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù),指數(shù)基日為2016.12.30,發(fā)布日期為2021.1.11,指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整,其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)近5個完整年度的漲跌幅為:2018年,-30.73%;2019年,4.43%;2020年,109.31%;2021年,-36.61%;2022年,-23.01%。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整,其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中提及個股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉,不作為任何個股推薦,不代表基金管理人和本基金投資方向。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議,本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,選擇與自身風險承受能力相適應的產(chǎn)品。基金過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)!根據(jù)基金管理人的評估,地產(chǎn)ETF、銀行ETF風險等級為R3-中風險,港股互聯(lián)網(wǎng)ETF風險等級為R4-中高風險。銷售機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風險評價,投資者應及時關(guān)注基金管理人出具的適當性意見,各銷售機構(gòu)關(guān)于適當性的意見不必然一致,且基金銷售機構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風險等級評價結(jié)果不得低于基金管理人作出的風險等級評價結(jié)果?;鸷贤嘘P(guān)于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況,結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔風險。中國證監(jiān)會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證?;鹜顿Y需謹慎。

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