編輯|顧謹豐
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來源:巨豐投顧、好股票應(yīng)用
本周市場縮量動蕩,主力資金分化嚴重,市場熱點繼續(xù)快速輪動。下周是春節(jié)前最后交易周,應(yīng)該持股過年還是持幣過年?臨近兩會,有哪些行業(yè)是有望迎來政策催化預(yù)期的?針對市場眾多投資者關(guān)心問題,巨豐財經(jīng)對巨豐投顧進行了采訪。
1、本周市場縮量動蕩,主力資金分化嚴重,下周是春節(jié)前最后交易周,應(yīng)該持股過年還是持幣過年?兔年春節(jié)將至,哪些機會還值得關(guān)注?
巨豐首席投顧張翠霞:開年9個交易日,雖主力資金分化嚴重,但北向資金凈買入快600億,明確統(tǒng)籌一盤棋推動“穩(wěn)增長”、“抓經(jīng)濟”,是導致北向資金“爆買”并看好我國經(jīng)濟恢復性增長的核心和關(guān)鍵。畢竟,A股指數(shù)經(jīng)歷了2022年的單邊下跌,已經(jīng)有所充分釋放風險,此圍繞中期下降趨勢線和144日線的震蕩筑底,應(yīng)是投資者加碼“三低兩高”好股票的機會點位,后市大概率會給較為豐厚的“跨年紅包”。
2、2023年財政政策到底會怎么樣走?一季度的投資方面,基建投資將會怎樣發(fā)展?
巨豐投顧朱華雷:12月份的社融數(shù)據(jù)表明,目前我國的經(jīng)濟恢復依然比較弱,仍需要政策上刺激和提振,從年初央行的工作會議內(nèi)容來看,今年將繼續(xù)實施精準寬松貨幣政策,財政政策上仍將以寬信用為主,對重大工程項目進行財政支持,12月份的各地方提前發(fā)放的地方債額度和發(fā)行規(guī)模來看,基建投資有望繼續(xù)保持規(guī)模上增長。
3、地方兩會陸續(xù)展開,可以按照地圖炒嗎?臨近兩會,在今年疫情放開后的背景下,有哪些行業(yè)是有望迎來政策催化預(yù)期的?
巨豐投顧丁臻宇:2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,做好各項工作意義重大。目前地方兩會召開,各地紛紛拋出2023年發(fā)展增長目標及具體的刺激經(jīng)濟計劃。提振市場主體信心、基層醫(yī)療、做好新階段疫情防控工作、鄉(xiāng)村振興、科技創(chuàng)新、健全公共衛(wèi)生體系、壯大生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化營商環(huán)境等成為與會代表發(fā)言的關(guān)鍵詞。這也給相關(guān)概念的A股公司帶來機會。
4、受中航電測收購成飛集團100%股權(quán)影響,本周四軍工股集體走強!成飛集成為什么跌停?哪些航空系混改標的及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司值得關(guān)注?
巨豐投顧趙玲:成飛集成此前市場預(yù)期成飛集團資產(chǎn)注入的重要上市公司,當成飛集團確定通過中航電測上市,此預(yù)期落空,成為成飛集成股價跌停的重要原因。
從基本面角度看,軍工行業(yè)有計劃屬性,免疫宏觀經(jīng)濟波動,且行業(yè)正處于“十四五”黃金發(fā)展期,具備長期配置價值。軍工混改產(chǎn)業(yè)鏈主要有航天二院的航天長峰、航天科工集團的航天通信、航天五院的中國衛(wèi)星、以及航天六院的航天動力、航天電子等。
5、從10月低點以來,恒生指數(shù)漲了45%,恒生科技指數(shù)漲了60%,到底誰在買入?港股連續(xù)上漲是否對A股支撐?
巨豐投顧郭一鳴:2022年11月以來港股快速反彈,MSCI中國與恒生指數(shù)較低點已反彈超40%,恒生科技指數(shù)漲幅更是接近60%,那么誰在買入港股?根據(jù)中金觀點,南向流入反而放緩,海外主動資金流出減少但尚未逆轉(zhuǎn),空頭回補和交易型資金或是主因。也就是說并非新的增量資金買入,而是存量的“倒手”。當然,我們認為國內(nèi)經(jīng)濟復蘇預(yù)期之下,市場情緒不斷提振,整體資金的回流也是提振港股的主要因素。
快問快答:
1、寧德時代公告預(yù)計2022年凈利潤291億元-315億元,同比增長83%-98%超預(yù)期,結(jié)合中汽協(xié)發(fā)布新能源汽車市占率提升至25.6%,是否意味著新能源汽車板塊將受利好刺激走出一波行情?
巨豐首席投顧張翠霞:國家頂層設(shè)計大力推進新能源汽車等應(yīng)用終端體系發(fā)展,疊加政策利好組合拳的催化劑作用,以及去年的新能源汽車在購置稅減半等促消費政策拉動下持續(xù)保持高速增長,出口勢頭良好,產(chǎn)銷兩旺將有利 2023年繼續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢,并成為我國“穩(wěn)增長”的新引擎。結(jié)合比亞迪為代表的自主品牌強勢崛起,通過混動與純電路線并行,銷量居于全球新能源車榜首的數(shù)據(jù),預(yù)計產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游領(lǐng)域的細分龍頭公司,只要符合“三低兩高”條件的,均有望演繹基于“政策面+基本面+資金面+技術(shù)面”的共振,走出超越指數(shù)的中期向好上升趨勢。
2、兔年將至兔寶寶出現(xiàn)7天4板,對于游資炒作的暴漲標的,該貪婪還是恐懼?
巨豐首席投顧張翠霞:歷史規(guī)律來看,年末投機氛圍濃厚情況下,比較“喜慶”個股往往容易獲得游資青睞。兔年即將來臨,相關(guān)字眼中比較吻合兔年的上市公司貌似只有“兔寶寶”一家,短短45天漲幅超150%,且是慢速漲到加速漲的演繹過程,明確突破歷史新高的劇烈波動風險也將隨之而來。結(jié)合該公司受房地產(chǎn)市場變化等因素影響,近期業(yè)績出現(xiàn)一定下滑,明確無基本面強改善的過高溢價,過度追漲博弈是有很大投資風險的,建議投資者勿盲目追漲或加碼。
3、美國12月CPI同比上漲6.5%,自2020年春天后首度出現(xiàn)環(huán)比下降,加息放緩是否已然塵埃落定?是否會讓降低美聯(lián)儲加息對資本市場利空刺激?
巨豐投顧郭一鳴:美聯(lián)儲放緩加息符合預(yù)期,預(yù)計1月加息25個基點。資本市場反響積極,美元指數(shù)大概率會跌破100,黃金及大宗商品有望走強。目前全球的加息周期尚未結(jié)束,待貨幣政策轉(zhuǎn)向后,市場有望迎來一波中長期的行情。
4、浙江開啟“千項萬億”工程,將對哪些公司形成正面利好刺激?
巨豐投顧丁臻宇:“千項萬億”工程主要圍繞先進制造業(yè)基地、科技創(chuàng)新強基、交通強省、清潔能源保供等領(lǐng)域,每年滾動謀劃推進1000個以上省重大項目,每年完成投資1萬億元以上。對于信息技術(shù)、高端裝備、鐵路基建、新能源、水利建設(shè)等板塊將形成直接利好,現(xiàn)階段可重點關(guān)注這將本地國資背景的低價低估藍籌股。
5、種植牙集采落地,誰能通過此次“洗牌”成為新的市場贏家呢?
巨豐投顧丁臻宇:種植牙種植體集采平均價格相對溫和,低價之下種植牙體量提升,對于整個產(chǎn)業(yè)具有帶動作用,產(chǎn)業(yè)鏈上公司均將受益。
6、北交所最近上市的12只新股,全部破發(fā)!為何北交所上市的新股這么疲弱呢?
巨豐投顧郭一鳴:一方面北交所新股擴容節(jié)奏太快,另外北交所流動性一般,熱點匱乏,致使行情總體低迷,新股表現(xiàn)疲弱。
7、電視劇《三體》宣布將于1月15日起,《三體》背后有哪些公司?
巨豐投顧趙玲:《三體》電視劇的出品方包括企鵝影視、三體宇宙、靈河,慈文傳媒則系靈河文化的參股股東。
8、退市新規(guī)落地兩年,強制退市公司數(shù)量創(chuàng)歷史新高。哪些公司需要小心?
巨豐投顧趙玲:一些經(jīng)營不佳,可能觸及退市條件的ST標的需多加留意,此外,還存在觸及重大違法類企業(yè)也需要多加注意。
9、央行公布數(shù)據(jù),居民存款增加12.7萬億創(chuàng)歷史新高,這釋放了什么信號?
巨豐投顧朱華雷:居民存款增加12.7萬億創(chuàng)歷史新高,主要是消費抑制以及投資理財?shù)缺憩F(xiàn)不佳下的回導致的概率大。說明當前總體消費意愿底,投資傾向弱。如果2023年這些預(yù)期有所改善,那么居民高額的存款將對消費以及資本市場帶來新的提振。
10、巴菲特對比亞迪的七次減持套現(xiàn)153億港元,而特斯拉股價暴跌,新能源汽車行業(yè)估值體系是否面臨重構(gòu)?
巨豐投顧朱華雷:從行業(yè)發(fā)展角度來看,新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車以成為行業(yè)發(fā)展的趨勢,未來發(fā)展前期依然廣闊,而僅從減持和車企股價下跌角度看,是不能合理的反應(yīng)出新能源汽車行業(yè)未來發(fā)展的潛力和趨勢的,新能源汽車未來的發(fā)展空間依然很大,對行業(yè)基本面估值形成支撐和修復。
11、貴州茅臺股價低位反彈近40%,但經(jīng)營現(xiàn)金流大降七成,貴州茅臺是否依然是A股的“唐僧肉”?
巨豐投顧朱華雷:從消費角度來看,貴州茅臺充裕的現(xiàn)金流為其提供了長期投資的基本面,而股價的上漲僅為作為消費板塊成長性的短期體現(xiàn),未來貴州茅臺能否持續(xù)表現(xiàn)出股價的活躍以及業(yè)績的增長,在于盈利水平的提升以及業(yè)績的的表現(xiàn)情況。
12、在岸人民幣兌美元收復6.75關(guān)口,為去年8月以來新高。人民幣創(chuàng)新高是否對A股形成支撐?
巨豐投顧趙玲:人民幣升值對中國資產(chǎn)的價值提升起到正面影響,中國經(jīng)濟依然保持著較高的活躍性和增長潛力,同時,人民幣的穩(wěn)定性也對中國資產(chǎn)起到保值作用,隨著人民幣近期的持續(xù)升值,以人民幣計價的中國資產(chǎn)將繼續(xù)吸引外資流入。
執(zhí)筆投顧:
張翠霞 執(zhí)業(yè)證書:A0680620080009
郭一鳴 執(zhí)業(yè)證書:A0680612120002
丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001
朱華雷 執(zhí)業(yè)證書:A0680613030001
趙玲 執(zhí)業(yè)證書:A0680615040001
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