本文首發(fā)于公眾號(hào)“私募排排網(wǎng)” 。
2023年開年，在美國通脹持續(xù)回落、國內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長政策發(fā)力、地產(chǎn)融資政策效果顯現(xiàn)，疊加疫情防控優(yōu)化下，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。在此背景下，資本市場(chǎng)表現(xiàn)異?；钴S，截至1月17日，A股三大指數(shù)悉數(shù)收紅，北向資金也瘋狂掃貨，年初至今累計(jì)凈買入已超800億元。
而新股發(fā)行市場(chǎng)，雖然臨近春節(jié)仍然熱鬧非凡。除了百利天恒、迅安科技兩家公司已相繼在科創(chuàng)板和北交所完成上市，另外還有阿萊德、凌瑋科技、湖南裕能、裕太微等多家公司在排隊(duì)等待申購。
(資料圖片僅供參考)
從1月份已上市或擬上市公司公布的網(wǎng)下獲配股東來看，私募大佬林園依舊動(dòng)作頻頻，最新持倉動(dòng)向也相繼曝光。
年初繼續(xù)買進(jìn)4只新股
新股打新一直是林園重點(diǎn)參與的領(lǐng)域，在去年年底，林園就曾通過打新買入多家上市公司，并且收獲了不錯(cuò)的效益，具體詳見《林園“罕見”公開現(xiàn)身！13家買進(jìn)公司傳捷報(bào)，2家股價(jià)翻倍！》，在新的一年，其依舊沒有停止搶籌新股的步伐。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至1月16日，林園短短兩周就現(xiàn)身搶籌了4家公司。其中，獲配金額最多的是擬在科創(chuàng)板上市的英方軟件，林園投資旗下產(chǎn)品共有195只獲得配售，合計(jì)獲配16.82萬股，獲配總金額650.44萬元。
公開資料顯示，英方軟件是上海市科技小巨人企業(yè)、上海市“專精特新”中小企業(yè)，專注于數(shù)據(jù)復(fù)制的基礎(chǔ)軟件企業(yè)，主營業(yè)務(wù)系為客戶提供數(shù)據(jù)復(fù)制相關(guān)的軟件、軟硬件一體機(jī)及軟件相關(guān)服務(wù)，是國內(nèi)市場(chǎng)少數(shù)同時(shí)掌握動(dòng)態(tài)文件字節(jié)級(jí)、數(shù)據(jù)庫語義級(jí)和卷層塊級(jí)數(shù)據(jù)復(fù)制技術(shù)的高新技術(shù)企業(yè)之一。
公司相關(guān)產(chǎn)品覆蓋了容災(zāi)、備份、云災(zāi)備、數(shù)據(jù)庫同步、數(shù)據(jù)遷移等經(jīng)典應(yīng)用場(chǎng)景，同時(shí)也推廣到了智能災(zāi)備管理、數(shù)據(jù)副本管理、數(shù)據(jù)流管理、大數(shù)據(jù)收集分發(fā)、數(shù)據(jù)跟隨等更多應(yīng)用領(lǐng)域。2022 年 1-9 月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1.14億元，較去年同期增長33.59%，其中，7-9 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 5782.06 萬元，較去年同期增長78.83%。
在另外三家獲配公司中，其中有兩家，林園投資旗下產(chǎn)品獲配金額也在100萬元以上，且獲配產(chǎn)品數(shù)量均接近200只，另外一家獲配金額接近100萬元。
從這四家公司的基本資料來看，基本都屬于各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭，也正符合林園的選股標(biāo)準(zhǔn)，即嬰兒股本、巨人品牌的企業(yè)，這類公司的股票屬于小盤績優(yōu)股。
值得一提的是，林園之所以頻繁搶籌新股的原因之一，或許是他認(rèn)為牛市初期已來。去年九月份，他就曾表示，市場(chǎng)雖然受到了很多因素的影響，但總的來說整體趨勢(shì)還是在牛市當(dāng)中運(yùn)作。而在私募排排網(wǎng)去年12月30日的路演活動(dòng)中，林園再次坦言，現(xiàn)在就是牛市初期。
依舊看好“嘴巴”相關(guān)消費(fèi)
作為一個(gè)具有鮮明性格的私募投資人，林園的觀點(diǎn)被不少人所熟知。雖然高頻參與打新，但是林園中長期看好的領(lǐng)域仍然是與“嘴巴”相關(guān)的消費(fèi)，具體包括白酒、醫(yī)藥以及其他大消費(fèi)相關(guān)的領(lǐng)域。
就在2022年底私募排排網(wǎng)的路演策略交流會(huì)上，林園表達(dá)了對(duì)于中藥、預(yù)制菜、白酒等多個(gè)板塊的最新看法。
對(duì)于中藥，他認(rèn)為，中國人還是要相信中藥，中藥可以起到調(diào)理的作用，這是西藥所不具備的，50多歲的中老年人更能認(rèn)識(shí)到中藥的價(jià)值，年輕人還不是中藥的消費(fèi)群體。
在白酒方面，林園認(rèn)為白酒是一個(gè)大行業(yè)，也是我們生活中不可缺少的行業(yè)。由于過去三年疫情的發(fā)生，餐飲業(yè)受到了沖擊。所以，他認(rèn)為未來這個(gè)行業(yè)還是可以有所期待的。
預(yù)制菜方面，林園認(rèn)為，很多人現(xiàn)在變得比較懶，預(yù)制菜也因此開始發(fā)展起來。當(dāng)然，預(yù)制菜一定是比自己做的菜是要貴的，但現(xiàn)在很多人的收入足以消費(fèi)得起這種預(yù)制菜了。另外，比如在歐洲的餐廳吃飯，都會(huì)花費(fèi)大量的金錢，但如果只是把加工好的東西拿過來加熱就能食用，就會(huì)便宜很多。所以，這就是一種新的趨勢(shì)。
從林園歷史重倉股來看，其實(shí)我們也不難發(fā)現(xiàn)其對(duì)于大消費(fèi)的偏愛。片仔癀、金龍魚的前十大流通股東中都曾出現(xiàn)過林園投資的身影。雖然目前林園投資基本上已經(jīng)退出了上市公司大股東名單，但是從林園在朋友圈為片仔癀“打call”、現(xiàn)身茅臺(tái)股東大會(huì)、頻繁調(diào)研金龍魚的動(dòng)向來看，或許他并沒有清倉上述股票，只是做了分散投資。
去年11月份隨著消費(fèi)的復(fù)蘇，林園看好的股票也迎來了大漲。截至1月16日，11月份以來，金龍魚上漲21.23%，片仔癀上漲37.00%，貴州茅臺(tái)更是大漲44.03%。
除了“嘴巴”相關(guān)，林園似乎也在慢慢的擴(kuò)大投資范圍，?2023年他表示將重點(diǎn)關(guān)注去三年出現(xiàn)“大問題”的行業(yè)，如房地產(chǎn)、航空業(yè)、酒店業(yè)等板塊。他認(rèn)為，最近三年一直受到疫情的影響，一些行業(yè)的經(jīng)營、市場(chǎng)表現(xiàn)都已經(jīng)進(jìn)入了谷底，這些行業(yè)很有可能在2023年向新的目標(biāo)邁進(jìn)，“困境反轉(zhuǎn)”不無可能。
率先反彈，居于百億首位
自去年11月份，受各種利好因素影響，A股市場(chǎng)大幅反彈，主觀多頭私募基金開始回血，而林園投資也突出重圍，業(yè)績開始大幅反彈。根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，12月份林園投資業(yè)績居于百億私募首位，其旗下有業(yè)績展示的248只基金產(chǎn)品中，有205只12月份都獲得了正收益，也就是說82.66%的產(chǎn)品都是賺錢的。
其中，“林園投資32號(hào)”12月收益達(dá)***%，漲幅居于前列，該基金成立于2017年，是一只主觀多頭基金。
從行業(yè)配置上來看，12月底，“林園投資32號(hào)”配置了近75%的食品飲料領(lǐng)域股票和16.67%的電力設(shè)備領(lǐng)域股票，另外還有8.11%的美容護(hù)理領(lǐng)域股票。其中，配置最多的食品飲料，正是12月份的熱門板塊，根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，食品飲料12月份累計(jì)上漲了10.78%，在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中居于前列。
圖片來源：私募排排網(wǎng)組合大師
由此可以看出，林園在配置上與他看好“嘴巴”的觀點(diǎn)一致，與此同時(shí)，食品飲料的大漲，也說明了林園對(duì)行業(yè)的前瞻性，似乎印證了“股神”的稱號(hào)。
而在長期業(yè)績方面，林園亦有不錯(cuò)的表現(xiàn)，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，林園自任職以來累計(jì)收益達(dá)***%，年化收益達(dá)***%。其中，林園投資2號(hào)，截至2022年12月30日，累計(jì)收益達(dá)***%，年化收益達(dá)***%。
作為投資者心中的投資大佬，在新的一年，林園又將給我們帶來什么樣的“驚喜”，值得我們拭目以待。
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