今日大盤走勢分化,上證指數(shù)沖高回落,收跌0.29%;創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)反彈,收漲0.63%;深證成指收盤微漲0.02%。
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盤面上,教育、傳媒板塊全天領(lǐng)漲,服裝家紡、互聯(lián)網(wǎng)電商板塊持續(xù)走強(qiáng);芯片、ChatGPT概念午后沖高回落。工業(yè)母機(jī)概念股盤中異動,華東數(shù)控、秦川機(jī)床漲停。主力資金尾盤持續(xù)凈流入傳媒、電力設(shè)備、社會服務(wù)、汽車等板塊,凈流出計算機(jī)、非銀金融、國防軍工等板塊。滬深兩市總體上個股漲多跌少,兩市逾3000只個股上漲。兩市今日成交額近9000億元,此前連續(xù)24個交易日超過萬億元。互聯(lián)網(wǎng)電商板塊開啟“618”模式今日,互聯(lián)網(wǎng)電商板塊持續(xù)走強(qiáng),截至收盤,跨境通漲停,青木股份、壹網(wǎng)壹創(chuàng)等漲超5%。
服裝家紡板塊也持續(xù)走強(qiáng)。截至收盤,三夫戶外、紅蜻蜓漲停,中胤時尚漲超11%,戎美股份漲超9%,太平鳥、七匹狼、安奈兒、九牧王等領(lǐng)漲。
消息面上,商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院5月11日發(fā)布《全球數(shù)字貿(mào)易發(fā)展趨勢報告2022》。報告指出,數(shù)字貿(mào)易是指以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵生產(chǎn)要素,分為數(shù)字產(chǎn)品、數(shù)字服務(wù)、數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)信息和跨境電商五個分類。近年來,我國的數(shù)字貿(mào)易實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。據(jù)介紹,下一步中國將加快實施“數(shù)字強(qiáng)貿(mào)”戰(zhàn)略,提升數(shù)字貿(mào)易開放水平,為全球數(shù)字貿(mào)易繁榮發(fā)展和規(guī)則治理做出更多中國貢獻(xiàn)。此外,多家電商近日陸續(xù)宣布開啟今年的“618”模式。淘寶天貓618總負(fù)責(zé)人暮珊昨日下午在淘寶天貓618啟動會上表示,“今年淘寶天貓618是歷史上投入最大的一屆”,全周期預(yù)計實現(xiàn)超600億流量曝光,為商家引來海量顧客;同時阿里媽媽還提供總計23億元紅包為超100萬商家?guī)戆賰|流量支持;預(yù)計今年淘寶天貓618預(yù)售會在5月26日晚8點開始。5月8日,京東宣布今年將是助力商家增長投入最多、舉措最強(qiáng)的“618”,平臺將整合站內(nèi)外全域流量資源,聚焦多元營銷場景,為商家提供超10億優(yōu)質(zhì)流量紅利,千萬量級的廣告紅包。抖音、快手電商等也紛紛宣布開展618購物節(jié)招商。財通證券指出,一季報為跨境電商業(yè)績修復(fù)的階段性驗證,海外剛需韌性+庫存出清的行業(yè)整體景氣度持續(xù),疊加AIGC技術(shù)的增效作用,持續(xù)看好跨境電商+AI。數(shù)字人“30CM”漲停今日午后,ChatGPT概念板塊沖高回落。截至收盤,榮信文化“20CM”漲停,傳智教育漲停,云創(chuàng)數(shù)據(jù)、九聯(lián)科技漲超10%。5月11日,科大訊飛披露投資者關(guān)系活動記錄表稱,網(wǎng)上有謠言說訊飛星火大模型“套殼OpenAI的ChatGPT”既不符合事實,也不符合邏輯。如果是套殼ChatGPT,就不可能出現(xiàn)訊飛星火大模型的響應(yīng)速度比ChatGPT還快,更不會出現(xiàn)訊飛星火大模型在文本生成、知識問答、數(shù)學(xué)能力等方面的結(jié)果均優(yōu)于ChatGPT的情況。截至收盤,科大訊飛跌4.86%,報62.27元/股。
北交所股票數(shù)字人今日收獲“30CM”漲停,報11.32元/股,創(chuàng)自2022年1月17日以來最大漲幅,股價創(chuàng)近一年來新高。
公開資料顯示,公司是一家專注于數(shù)字醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的軟件開發(fā)企業(yè),利用在斷層圖像分割、三維重建與可視化處理、系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)等方面的技術(shù)創(chuàng)新和積累,從事“數(shù)字人體技術(shù)”的研發(fā)及應(yīng)用推廣,并為客戶提供醫(yī)學(xué)教育信息化產(chǎn)品及整體解決方案。東方證券指出,虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)規(guī)模為千億級別,行業(yè)尚處發(fā)展早期。根據(jù)“量子位”的預(yù)測,2023年我國虛擬數(shù)字人的市場規(guī)模有望達(dá)到2700億元。AI技術(shù)突破,虛擬數(shù)字人進(jìn)入新發(fā)展階段,由“數(shù)字人”變成“數(shù)智人”,交互能力上臺階。虛擬數(shù)字人的應(yīng)用場景豐富(電商、營銷、泛娛樂、企業(yè)服務(wù)等),預(yù)計近期落地加速。AI賦能虛擬數(shù)字人使用門檻降低、交互效果改善,建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分賽道投資機(jī)會。
中特估一批強(qiáng)勢股崩盤,從領(lǐng)漲變領(lǐng)跌
周一中特估板塊漲嗨了,之后卻迎來了連續(xù)三天的兇猛下殺,中油資本、中船科技、中國外運、中信金屬等一批強(qiáng)勢股閃崩大跌,也讓中特估從領(lǐng)漲板塊變成領(lǐng)跌。
自年初以來,以中字頭股票為代表的中特估板塊年內(nèi)漲幅超過25%,大幅跑贏滬指。萬得數(shù)據(jù)顯示,中特估指數(shù)成分股中,一共有17只個股今年以來的漲幅超過了50%。其中,受益于“中特估”及TMT大行情,中科曙光的累計漲幅更超過100%。較為低估的基建股也同樣迎來大幅上漲,中材國際、中國中鐵、中國鐵建等個股累計漲幅超過50%。
雖然近期中特估板塊里連續(xù)回調(diào),但是機(jī)構(gòu)整體看好后市。中鼎研究院宏觀策略板塊負(fù)責(zé)人楊博對第一財經(jīng)分析,當(dāng)前“中特估”的表現(xiàn),屬于集中加速上漲之后的短暫調(diào)整。在這波上漲中,配置型資金為主導(dǎo)力量,而這一類型的基金不會頻繁地交易的特征,也決定了波動是短期的?!半m然短期內(nèi)的波動不可避免,但是長期來看,這個賽道和對國央企的配置,其下行風(fēng)險是可控的。” 楊博稱。
黑崎資本創(chuàng)始合伙人陳興文也認(rèn)為,“中特估”央企短期會有波動,但大幅度調(diào)整的壓力并不大?!伴L期來看,中特估仍然有很大的上行空間,是一個非常穩(wěn)固的大板塊?!彼J(rèn)為,央企通常具有較高的市場份額、強(qiáng)大的實力和穩(wěn)定的盈利能力。這些特點可以為央企股票提供一定的穩(wěn)定性,減輕其面臨大幅度調(diào)整的壓力。
機(jī)構(gòu):本輪銀行行情遠(yuǎn)未結(jié)束
對于當(dāng)下行情,華泰證券研報指出,2023Q1券商利潤高增,業(yè)績拐點已至,且伴隨市場環(huán)境修復(fù),預(yù)計2023H1有望繼續(xù)保持業(yè)績增長。復(fù)盤歷史,增量資金為驅(qū)動券商行情的核心因子,當(dāng)前市場預(yù)期向上,在保險定價利率下調(diào)、存款利率下調(diào)等背景下,有望持續(xù)吸引增量資金入場,對券商板塊產(chǎn)生驅(qū)動作用。疊加資本市場改革紅利可期、板塊低估值高性價比凸顯,看好券商板塊機(jī)會。
中金公司研報認(rèn)為,中期展望:國內(nèi)深遠(yuǎn)海海風(fēng)發(fā)展和海外海風(fēng)訂單外溢有望給產(chǎn)業(yè)鏈帶來積極拉動。專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)海域海上風(fēng)電的開發(fā)是長期趨勢,推進(jìn)后短期有望釋放200GW+海風(fēng)資源。另一方面,伴隨海外海上風(fēng)電有望自2025年起進(jìn)入10GW以上體量新增裝機(jī)的高速增長階段,海外當(dāng)?shù)匾延挟a(chǎn)能及潛在的擴(kuò)產(chǎn)釋放可能較難滿足當(dāng)?shù)匦枨蠖说奶嵘?,預(yù)計國內(nèi)海風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來出口加速期,風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)及海纜環(huán)節(jié)有望實現(xiàn)出口訂單的兌現(xiàn)加速。
廣發(fā)證券最新研報表示,目前銀行估值仍在低位,股息率仍在高位,銀行板塊交易集中度仍低,結(jié)合基本面、資金面、政策面和社會預(yù)期面趨勢,這將是一輪銀行板塊系統(tǒng)性估值修復(fù)機(jī)會。雖然部分投資者出現(xiàn)止盈擔(dān)憂,但我們認(rèn)為本輪銀行行情遠(yuǎn)未結(jié)束。這輪行情中,有些銀行是周期共振、有些銀行是困境反轉(zhuǎn)、有些銀行是長期戰(zhàn)略溢價再回歸。目前周期共振行情正在演繹,困境反轉(zhuǎn)行情剛剛啟動,長期戰(zhàn)略溢價再回歸行情尚未到來。行情可能有先后,但最終都會演繹,我們繼續(xù)看好銀行板塊絕對和相對收益行情。
中信證券最新研報表示,美國銀行業(yè)危機(jī)以及債務(wù)上限問題持續(xù)發(fā)酵,市場避險情緒再度升溫,有望驅(qū)動金價躍升?;仡欉^去兩輪美聯(lián)儲加息-降息周期,降息前夕黃金板塊年化相對收益尤為突出。當(dāng)前美聯(lián)儲加息尾聲或已到來,年內(nèi)降息存在可能性,板塊配置良機(jī)漸近。此外,央行購金為金價上漲最有效的風(fēng)向標(biāo)之一。一季度央行購金量高位運行,料將持續(xù)為金價提供上行動力。
中原證券指出,未來股指總體預(yù)計將維持震蕩格局,同時仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者保持六成倉位,短線關(guān)注汽車、新能源、電網(wǎng)設(shè)備以及通信服務(wù)等行業(yè)的投資機(jī)會。
來源:證券時報、中國證券報、雪球