作者|朱華雷，編輯|wjx
來(lái)源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用
盤(pán)面簡(jiǎn)述
(資料圖)
周二，早盤(pán)市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整，盤(pán)中兩市行業(yè)及題材再現(xiàn)分化，家居用品、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、煤炭、傳媒娛樂(lè)、建材、銀行、運(yùn)輸設(shè)備、建筑、家用電器、釀酒、工程機(jī)械、證券、石油等行業(yè)呈現(xiàn)走強(qiáng)，元器件、電力、半導(dǎo)體、電器儀表、礦物制品、工業(yè)機(jī)械、電氣設(shè)備、通用機(jī)械等行業(yè)呈現(xiàn)回調(diào)；題材板塊方面，物業(yè)管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、知識(shí)付費(fèi)、裝飾園林、中特估、新零售、博彩、熱泵概念、央企改革、免稅概念、國(guó)資云、新型城鎮(zhèn)等題材呈現(xiàn)活躍，混合現(xiàn)實(shí)、無(wú)線耳機(jī)、蘋(píng)果概念、Chipet概念、OLED概念、消費(fèi)電子概念、電子紙、智能穿戴、芯片、鈣鈦礦電池、光刻機(jī)、MCU芯片、機(jī)器視覺(jué)等題材盤(pán)中走弱。
熱點(diǎn)板塊
保險(xiǎn)板塊呈現(xiàn)盤(pán)中拉升，中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)、中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)人壽、天茂集團(tuán)等險(xiǎn)資股盤(pán)中拉升走強(qiáng)。
煤炭板塊呈現(xiàn)局部活躍，中煤能源、中國(guó)神華、陜西煤業(yè)、淮北礦業(yè)、山煤國(guó)際、潞安環(huán)能、兗礦能源、蘭花科創(chuàng)等個(gè)股呈現(xiàn)盤(pán)中拉升。
房地產(chǎn)板塊震蕩反彈，金科股份、鐵嶺新城漲停，中國(guó)武夷、中交地產(chǎn)、華麗家族、中南建設(shè)、上實(shí)發(fā)展、沙河股份等跟漲。
家居裝飾等地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈方向走強(qiáng)，皮阿諾3天2板，箭牌家居沖擊漲停，歐派家居、金牌櫥柜、志邦家居、森鷹窗業(yè)、江山歐派、索菲亞等大漲超5%。
銀行板塊呈現(xiàn)局部活躍，寧波銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、招商銀行、蘇州銀行、長(zhǎng)沙銀行、交通銀行、光大銀行、建設(shè)銀行、重慶銀行、華夏銀行等銀行股盤(pán)中活躍。
傳媒行業(yè)呈現(xiàn)局部走強(qiáng)，北京文化、奧飛娛樂(lè)、中國(guó)出版、唐德影視、中視傳媒、上海電影、祥源文旅、長(zhǎng)江傳媒、金逸影視、中國(guó)科傳等個(gè)股盤(pán)中拉升。
建筑行業(yè)呈現(xiàn)局部走強(qiáng)，中天精裝漲停，啟迪設(shè)計(jì)、華建集團(tuán)、新城市、柏誠(chéng)股份、招標(biāo)股份、矩陣股份、奧雅股份、建發(fā)合誠(chéng)等個(gè)股呈現(xiàn)跟漲拉升。
液冷概念股盤(pán)中活躍，高瀾股份漲超10%，曙光數(shù)創(chuàng)、英特科技、英維克、申菱環(huán)境、同星科技、強(qiáng)瑞技術(shù)、中石科技等漲超5%。消息面上，三大運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合發(fā)布了《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書(shū)》，其中提到，2025年及以后，50%以上的項(xiàng)目要規(guī)模應(yīng)用液冷。
新型城鎮(zhèn)化板塊異動(dòng)拉升，蕾奧規(guī)劃漲停，啟迪設(shè)計(jì)大漲超10%，新城市、深水規(guī)院、杭州園林、奧雅股份、招標(biāo)股份等快速跟漲。
政策消息
央行公開(kāi)市場(chǎng)凈回籠350億元
央行今日進(jìn)行20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為2.00%，與此前持平。因今日有370億元逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠350億元。
國(guó)資委：持續(xù)提升中央企業(yè)在能源電力保供方面的支撐和兜底作用
國(guó)資委召開(kāi)部分中央企業(yè)迎峰度夏能源電力保供專(zhuān)題會(huì)。會(huì)議要求，既要立足當(dāng)前迎峰度夏保供安全，也要著眼保供長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，持續(xù)提升中央企業(yè)在能源電力保供方面的支撐和兜底作用。煤炭、石油石化企業(yè)要著力提高電煤和天然氣供應(yīng)能力，發(fā)電企業(yè)要應(yīng)發(fā)盡發(fā)、多發(fā)滿(mǎn)發(fā)，電網(wǎng)企業(yè)要堅(jiān)守電網(wǎng)安全生命線和民生用電底線，全力保障迎峰度夏能源電力安全可靠供應(yīng)。
巨豐觀點(diǎn)
總體來(lái)看，市場(chǎng)延續(xù)近期震蕩調(diào)整格局，盤(pán)中兩市行業(yè)再現(xiàn)局部輪動(dòng)，金融、周期、消費(fèi)板塊呈現(xiàn)盤(pán)中活躍，科技、軍工、農(nóng)業(yè)板塊出現(xiàn)分化，盤(pán)中家居用品、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、煤炭、傳媒娛樂(lè)、建材、銀行、運(yùn)輸設(shè)備、建筑、家用電器、釀酒、工程機(jī)械、證券、石油等行業(yè)呈現(xiàn)走強(qiáng)，元器件、電力、半導(dǎo)體、電器儀表、礦物制品、工業(yè)機(jī)械、電氣設(shè)備、通用機(jī)械等行業(yè)呈現(xiàn)走弱，市場(chǎng)整體風(fēng)格偏向低估值行業(yè)。
從近期表現(xiàn)來(lái)看，市場(chǎng)強(qiáng)弱格局較為明顯，滬市短期整體強(qiáng)于深市，指數(shù)方面，滬指近期持續(xù)在在3200點(diǎn)以及年線附近反復(fù)震蕩，技術(shù)支撐較為明顯，而深成指和創(chuàng)業(yè)板指則繼續(xù)在低位反復(fù)震蕩，市場(chǎng)總體格局以震蕩筑底為主。從近期風(fēng)格來(lái)看，低估值與高成長(zhǎng)呈現(xiàn)出交替，消費(fèi)、周期、科技、金融行業(yè)呈現(xiàn)短期此消彼漲現(xiàn)象，市場(chǎng)存量資金博弈凸顯當(dāng)前市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性特征。而當(dāng)前市場(chǎng)分化現(xiàn)象嚴(yán)重，盤(pán)中板塊輪動(dòng)凸顯市場(chǎng)弱勢(shì)格局和謹(jǐn)慎情緒，目前市場(chǎng)受宏觀面影響較大，需求不足，經(jīng)濟(jì)增速放緩，市場(chǎng)人氣和信心受阻，不過(guò)，從中長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面依然向好，投資和消費(fèi)仍具有較強(qiáng)活力，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)改善將為市場(chǎng)回暖提供基本面支撐，A市場(chǎng)市場(chǎng)有望繼續(xù)迎來(lái)階段性修復(fù)。而近期市場(chǎng)調(diào)整，或?yàn)槭袌?chǎng)帶來(lái)結(jié)構(gòu)性參與機(jī)會(huì)，在操作策略上，建議投資者繼續(xù)關(guān)注政策利好提振的行業(yè)，中線布局經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下的消費(fèi)和投資帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書(shū)：A0680613030001
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