這是中金公司最新研報提出的觀點。
研報稱,在海外經(jīng)濟緩衰退、中國經(jīng)濟溫和復(fù)蘇的基準判斷下,公司對2023下半年A股市場持中性偏積極看法,指數(shù)相比當前位置仍具備一定上行空間。
【資料圖】
研報稱,當下來看:
1)中國增長復(fù)蘇有望延續(xù),政策支持依然關(guān)鍵。2)上市公司盈利下半年有望繼續(xù)改善。行業(yè)配置:短期成長為主線,中期看消費。
行業(yè)配置,研報建議關(guān)注三條主線:
1)順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢的偏成長領(lǐng)域,尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟等科技成長賽道,下半年半導體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機會;軟件端繼續(xù)關(guān)注人工智能有望率先實現(xiàn)行業(yè)賦能的傳媒互聯(lián)網(wǎng)、辦公軟件等。
2)需求好轉(zhuǎn)或者庫存和產(chǎn)能等供給格局改善,具備較大業(yè)績彈性的領(lǐng)域,例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。
3)股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域,低估值國央企在政策催化下仍有修復(fù)空間。
我是鄭重,江湖人稱光頭幫主,一位做了20年財經(jīng)記者、專注于中長線的投資者。
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