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這是中信證券最新研報提出的觀點。
研報認為，聚焦中報行情，關注業(yè)績有亮點和景氣趨勢改善的品種。預計A股中報業(yè)績緩慢修復，結(jié)構(gòu)亮點與一季報相似，各大行業(yè)看點如下：
1）科技板塊中，預計AI相關的算力、應用維持高景氣，但業(yè)績或?qū)⒃谙掳肽瓴拍苤鸩絻冬F(xiàn)，中報業(yè)績較好的細分領域預計主要為經(jīng)濟復蘇帶來的傳統(tǒng)主營業(yè)務需求轉(zhuǎn)暖的領域，包括運營商、通信設備、信創(chuàng)、半導體設備，還有部分出口導向的消費電子。
2）預計消費行業(yè)中報業(yè)績增速在大類行業(yè)中領先，盈利較好的板塊包括明顯受益于節(jié)假日出行回補的出行鏈（機場、酒店、景區(qū)、餐飲），內(nèi)需修復、出口庫存持續(xù)去化的家電、家居、品牌服飾，以及前期相對冷門的純內(nèi)需品種，例如啤酒、黃金珠寶、零食。
3）制造和周期板塊中，在商品價格、工業(yè)企業(yè)利潤整體承壓的背景下，預計上游資源品盈利較好的主要為油氣、火電，中游制造中報預期較強的集中在新能源，包括光伏一體化、輔材，電力設備，部分銷量領先的新能源車及其供應商。
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