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經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱的上半年，市場(chǎng)活躍資金聚焦于主題投資、趨勢(shì)投資，即使大盤震蕩，熱門板塊仍有一定的賺錢效應(yīng)。
回望今年上半年A股的行情熱點(diǎn)，其中以AI概念最為奪目，活躍程度遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，行情演繹涉及的ChatGPT、CPO、芯片和算力服務(wù)器等多個(gè)細(xì)分方向板塊上半年均有“爆發(fā)式”上漲。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，其中CPO板塊以67.45%的上半年漲幅傲視全市場(chǎng)。
(相關(guān)資料圖)
同時(shí)，中特估邏輯也于年內(nèi)持續(xù)發(fā)酵，大市值中字頭股票“大象起舞”奇景頻現(xiàn)。
此外機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、信創(chuàng)、電力等熱門題材也幾度掀起浪潮，在上半年成為難以忽視的熱點(diǎn)。
上半年的熱門板塊你踩中了沒(méi)？下半年哪邊行情還能延續(xù)？筆者梳理了2023年上半年漲幅居前的九大細(xì)分概念板塊供大家參考。
1、CPO板塊
作為算力產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，CPO板塊上半年跟隨算力概念景氣度持續(xù)高漲。Choice數(shù)據(jù)顯示，CPO板塊在2023年上半年錄得67.45%漲幅。
CPO即共封裝光學(xué)，是一種新型的光電子集成技術(shù)，它將激光器、調(diào)制器、光接收器等光學(xué)器件與芯片內(nèi)的電路相集成，可借助光互連提高通信系統(tǒng)的性能和功率效率。
在高景氣度的加持下，CPO板塊人氣牛股涌現(xiàn)，上半年有10余只個(gè)股實(shí)現(xiàn)股價(jià)翻倍增長(zhǎng)，筆者整理如下。
2、機(jī)器人板塊
上半年機(jī)器人板塊也表現(xiàn)活躍，且于近兩個(gè)月加速走強(qiáng)。Choice數(shù)據(jù)顯示，機(jī)器人板塊在2023年上半年錄得52.83%漲幅。
從消息面上看，目前各大科技巨頭正加速對(duì)機(jī)器人領(lǐng)域的布局，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人等細(xì)分產(chǎn)業(yè)年內(nèi)陸續(xù)有利好政策出臺(tái)。
近期上海發(fā)布的《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》中表示，到2025年，力爭(zhēng)工業(yè)機(jī)器人使用密度達(dá)到360臺(tái)/萬(wàn)人，為此提出了多項(xiàng)對(duì)機(jī)器人行業(yè)的引導(dǎo)政策。
3、ChatGPT概念板塊
作為“上半年最強(qiáng)主線之一”AI概念的代表方向，Choice數(shù)據(jù)顯示，ChatGPT概念板塊在2023年上半年錄得45.74%漲幅。
就后續(xù)來(lái)看，A股AI行情后續(xù)，一是看與美股AI行情共振情況，二是看相關(guān)公司中報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
盡管板塊在臨近6月底時(shí)普遍遭遇調(diào)整，但上半年已累計(jì)有十余股錄得翻倍漲幅，更有人氣牛股獲數(shù)倍增幅，筆者整理如下。
4、信創(chuàng)概念板塊
近年來(lái)，信創(chuàng)已經(jīng)是國(guó)內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心趨勢(shì)之一，受政策持續(xù)利好，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也有望不斷加速。
受行業(yè)高景氣提振，信創(chuàng)概念股年內(nèi)也表現(xiàn)活躍，不少個(gè)股迎來(lái)翻倍上漲。Choice數(shù)據(jù)顯示，信創(chuàng)概念板塊在2023年上半年錄得35.96%漲幅。
近期北京也出臺(tái)文件，支持信創(chuàng)企業(yè)上市，提高信創(chuàng)專精特新、“小巨人”企業(yè)在北交所等交易市場(chǎng)上市掛牌效率，加速形成信創(chuàng)板塊。
5、大數(shù)據(jù)概念板塊
作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要環(huán)節(jié)，大數(shù)據(jù)概念今年上半年人氣高漲。Choice數(shù)據(jù)顯示，大數(shù)據(jù)概念板塊在2023年上半年錄得30.74%漲幅。
年內(nèi)漲幅居前的大數(shù)據(jù)概念股中，中科信息以3.5倍的漲幅位居首位，神州泰岳漲近2.2倍，盛天網(wǎng)絡(luò)、拓維信息、工業(yè)富聯(lián)等十余股也翻倍上漲，筆者梳理如下。
6、芯片概念板塊
AI浪潮在一定程度上催化了芯片存儲(chǔ)行業(yè)的需求復(fù)蘇，雖然屢有波折，但芯片板塊今年以來(lái)整體呈現(xiàn)出震蕩向上的趨勢(shì)。Choice數(shù)據(jù)顯示，芯片概念板塊在2023年上半年錄得25.5%漲幅。
無(wú)論是系統(tǒng)芯片還是存儲(chǔ)芯片，都是通過(guò)在單一芯片中嵌入軟件，實(shí)現(xiàn)多功能和高性能，以及對(duì)多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。
其中存儲(chǔ)芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片在存儲(chǔ)行業(yè)的具體應(yīng)用。芯片大概念中，存儲(chǔ)芯片細(xì)分方向在上半年表現(xiàn)尤其出色。隨著數(shù)據(jù)的快速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)重要性的日益提升，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)市場(chǎng)或?qū)⒖焖傺葑儭?/p>
具體到個(gè)股方面，在上半年科技風(fēng)格的主導(dǎo)下，前排標(biāo)的展現(xiàn)出了極強(qiáng)的彈性，上半年已累計(jì)有十余股錄得翻倍漲幅，更有人氣牛股獲數(shù)倍增幅，筆者梳理如下。
7、“中特估”概念板塊
作為上半年度除AI以外市場(chǎng)另一大核心主線，“中特估”板塊始終呈現(xiàn)震蕩向上結(jié)構(gòu)，整體表現(xiàn)也明顯優(yōu)于大盤。
在3月底到5月初期間，“中特估”板塊更是進(jìn)入加速主升行情，先是三大電信運(yùn)營(yíng)商不斷刷新階段新高，后又有銀行、保險(xiǎn)上演“大象起舞”。
截至2023年上半年結(jié)束，Choice數(shù)據(jù)顯示，中字頭股票共錄得22.44%漲幅。展望未來(lái)，“中特估”或?qū)囊愿拍铑}材為主，發(fā)展為規(guī)范、有韌性、有邏輯的上行行情，政策面和資金面相對(duì)預(yù)期較好。
8、服務(wù)器概念板塊
隨著ChatGPT爆火，AI大模型訓(xùn)練需求催生海量服務(wù)器需求。算力服務(wù)器方向在上半年走出了兩輪行情——第一輪從3月開(kāi)始，一直延續(xù)到4月尾聲；第二輪則是受美股英偉達(dá)映射，從5月底延續(xù)至近期。
截至2023年上半年結(jié)束，Choice數(shù)據(jù)顯示，服務(wù)器概念板塊共錄得18.94%漲幅。雖然近期算力服務(wù)器板塊受到了消息面利空影響出現(xiàn)快速回落，但作為AI產(chǎn)業(yè)鏈中確定性較高、業(yè)績(jī)兌現(xiàn)較快的細(xì)分方向，經(jīng)歷階段性休整后，下半年度或有望再度活躍。
9、電力板塊
在政策面驅(qū)動(dòng)及夏季高溫氣候影響下，上半年電力板塊同樣表現(xiàn)不俗，其中人氣高標(biāo)杭州熱電一度“10天9板”。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，電力板塊上半年錄得10.07%漲幅。
就今年而言，受厄爾尼諾氣候影響，多地持續(xù)高溫。據(jù)中電聯(lián)預(yù)計(jì)，今年夏季全國(guó)可能存在2000萬(wàn)-3000萬(wàn)千瓦的電力缺口。
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