編者按:木頭姐再次加倉特斯拉超過1200萬美元;阿里獲多家機構看好,沽購比持續(xù)下降;提供實驗室安全服務的SHC成交量比119.15,該股隔夜上漲99.65%>>
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美東時間周二(1月10日),美股指數(shù)反彈。截至收盤,道指漲0.56%,標普500指數(shù)漲0.7%,納指收漲1.01%。
期權市場方面,交易活躍度顯著降低,期權成交總量為31,600,622張,前值41,033,692,低于90日平均成交量39,293,183。其中,看跌期權合約占比48%,前值48%,看漲期權合約占比52%。
周二(1月10日),非必選消費、信息技術和工業(yè)板塊相關個股出現(xiàn)較多活躍單,按照當日成交量排行,榜單TOP分別如下:
1.非必選消費股
當日榜單TOP:特斯拉、亞馬遜、通用汽車、福特汽車、威富集團、棒約翰、Capri Holdings、Rivian、拼多多、FRANCHISE GROUP。
重點動態(tài):
福特汽車現(xiàn)2025年1月17日到期、行權價13美元的看跌期權異動大單,成交2000張,總金額56.8萬美元。相關資訊:
據(jù)報道,包括通用汽車、福特、谷歌和部分太陽能設備生產商在內的一些企業(yè)在周二表示,他們將共同制定標準,擴大虛擬電廠(VPP)的使用范圍和市場規(guī)模。 凱茜-伍德的方舟投資管理公司周二買入了100982股特斯拉股票,按收盤價計算價值超過1200萬美元,今年以來累計買入約38.4萬股。2.信息技術股
當日榜單TOP:蘋果、Marathon Patent、思科、德州儀器、PayPal、Palantir Technologies、萬事達、Visa、美國超微公司、美光科技。
重點動態(tài):
Visa現(xiàn)2023年6月16日到期、行權價200美元的看跌期權異動大單,成交500張,總金額37.25萬美元。相關資訊:
KeyBanc分析師Josh Beck發(fā)布研報,看好Visa、萬事達、i3 Verticals等美股支付類股。Beck將Visa的評級從“持股觀望”上調至“增持”,目標價為210美元,并將萬事達的評級從“持股觀望”上調至“增持”,目標價為425美元。 據(jù)悉,蘋果計劃最早在2024年開始在移動設備上使用其自己定制的顯示屏,以減少對三星和LG等技術合作伙伴的依賴,并使用更多的內部組件。3.工業(yè)股
當日榜單TOP:Lyft、優(yōu)步、通用電氣、Blink Charging、Sunrun、捷藍航空、普拉格能源、美國西屋制動、波音、Enovix Corporation。
重點動態(tài):
Lyft現(xiàn)2023年1月20日到期、行權價15美元的看漲期權異動大單,成交1857張,總金額2.78萬美元。相關資訊:
本周,Piper Sandler將Lyft的目標價從37.00美元下調至16.00美元,評級為增持。 Piper Sandler分析師Alexander Potter將優(yōu)步的評級從“中性”上調至“增持”,目標價從31美元上調至33美元。(注:期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況,異常數(shù)量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個股,旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者,幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個重大交易機會)
除了異動大單,期權交易中通常還存在一些常用指標,這些指標的異動也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機會,規(guī)避交易風險。
1.期權成交總量TOP10
重點動態(tài):
阿里巴巴隔夜再漲3.65%,期權成交量約42.9萬,沽購比持續(xù)下降至0.49,上周沽購比一度超過1。麥格理、瑞信、大和、美銀等多家機構紛紛上調了阿里巴巴的目標價。注:期權成交總量表示對應標的當日成交量情況,其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態(tài):
提供實驗室安全服務的SHC $SHC 期權成交量大增,成交量比119.15,該股隔夜上漲99.65%,消息顯示,公司周一晚些時候表示,其Stergenics子公司已同意支付4.08億美元,以了結與該公司位于伊利諾伊州威洛布魯克的設施有關的870多起環(huán)氧乙烷訴訟。注:相對成交量比,是指當前交易日期權成交數(shù)量與90日平均期權成交數(shù)量的比值,相對成交量比越高,意味著該期權標的近期活躍度越高,不同于期權成交總量,該量比指標可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權成交數(shù)量絕對值不高,但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權標的。
3.High Call / High Put
重點動態(tài):
當日Call單比率達到100%的個股為23只,前值13,多只科技股和醫(yī)療健康股上榜,網絡方案服務商ALLT $ALLT 期權成交量1067,看漲期權比率100%。 當日Put單比率達到100%的個股為4只,工業(yè)股較多,高級投資貸款組合ETF $BKLN 看跌期權比率100%。。注:High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小,該比值越高意味著該期權標的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率(IV)TOP10
重點動態(tài):
零售商PRTY $PRTY 隱波率升至390.1,該股隔夜大漲117.91%,消息顯示,F(xiàn)ranchise Group正在考慮收購PRTY。(注:隱含波動率(IV)指標是期權交易最常用的指標之一,通常情況下該指標越高,意味著期權交易的機會越大,IV(%)百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內的相對位置,有助于了解指定期權波動率的縱向趨勢,該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。)
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