編者按：期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場(chǎng)上最新期權(quán)異動(dòng)大單情況！一般期權(quán)大單異動(dòng)交易來(lái)自機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部人士，俗稱“smartmoney”。關(guān)注該類期權(quán)找到短時(shí)間快速拉升或暴跌的股票，能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
美東時(shí)間上周五，三大指數(shù)小幅收漲，標(biāo)普500指數(shù)自去年8月以來(lái)首次觸及4300點(diǎn)。截至收盤(pán)，道瓊斯指數(shù)漲0.13%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.11%，納斯達(dá)克指數(shù)漲0.16%。
(資料圖)
在周一盤(pán)前，三大股指期貨集體走強(qiáng)，道指期貨漲0.18%，納指期貨漲0.61%，標(biāo)普500期貨漲0.36%。
1、特斯拉股價(jià)近日節(jié)節(jié)攀升，根據(jù)金融數(shù)據(jù)公司S3的統(tǒng)計(jì)，在目前這一輪上漲通道中，做空機(jī)構(gòu)已經(jīng)損失了大約60.8億美元。上周五收高4.06%，為連續(xù)第11個(gè)交易日上漲，成交494.2億美元。上周特斯拉累計(jì)上漲超過(guò)14.2%。期權(quán)方面，特斯拉期權(quán)成交總量上升64%至510萬(wàn)張，其中看漲期權(quán)成交量比率達(dá)65%。
2、衡量美股小盤(pán)股羅素2000指數(shù)ETF-iShares成交量繼續(xù)攀升，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，6月16日到期IWM看漲期權(quán)未平倉(cāng)合約已創(chuàng)自2007年以來(lái)最高水平。
3、蔚來(lái)在周五盤(pán)中一度漲幅達(dá)12%，隨后回吐漲幅，最終收跌。但其期權(quán)成交量大增158%至77萬(wàn)，進(jìn)入本榜單第九。
消息面上，公司在周五發(fā)布2023年第一季度財(cái)報(bào)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收106.765億元，同比增長(zhǎng)7.7%；凈虧損47.395億元，同比擴(kuò)大165.9%；調(diào)整后凈虧損45.501億元，同比擴(kuò)大215.9%。營(yíng)收方面，汽車銷售額為92.25億元，同比下降0.2%；汽車毛利率為5.1%，上年同期為18.1%。
4、英偉達(dá)、蘋(píng)果、美國(guó)超微公司、Carvana期權(quán)成交量都較上一日有所增加。
1、受到特斯拉連續(xù)大漲影響，市場(chǎng)在上周五紛紛下單特斯拉看跌期權(quán)。除了上周五到期看跌期權(quán)外，而在本周到期期權(quán)也不乏資金流入。其中，本周16日到期看跌期權(quán)、行權(quán)價(jià)在247.5美元和245美元成交量分別為2.10萬(wàn)張和3.99萬(wàn)張。
2、巴菲特愛(ài)股Nu Holdings收漲超3%，年內(nèi)漲幅已超84%。市場(chǎng)開(kāi)始押注8月18日到期、行權(quán)價(jià)在9美元的看漲期權(quán)。消息面上，近日，瑞銀將目標(biāo)價(jià)從7美元上調(diào)至8.5美元，這意味著較最新收盤(pán)價(jià)存在13%的上漲空間。
3、繼福特之后，另一家老牌汽車巨頭通用也宣布下一代電動(dòng)汽車將采用特斯拉充電標(biāo)準(zhǔn)NACS，特斯拉還承諾將其充電技術(shù)整合到通用汽車和福特汽車中。周五時(shí)候通用汽車高開(kāi)低走，盤(pán)中漲幅一度至6%，隨后持續(xù)走低，收盤(pán)保住漲幅，最終收漲1%。而在當(dāng)日到期、行權(quán)價(jià)在36.5美元看跌期權(quán)引得市場(chǎng)追捧。
4、淡水河谷受到鐵礦石期貨走高帶動(dòng)，上周周內(nèi)交易日多日上漲。期權(quán)方面，市場(chǎng)追捧7月14日到期看漲期權(quán)。消息面上，加拿大皇家銀行資本將淡水河谷股份公司的目標(biāo)股價(jià)從每股13美元上調(diào)至15美元。
1、二手車平臺(tái)Carvana在上周四時(shí)間段暴漲56%，周五出現(xiàn)大幅度回調(diào)，收跌21%。周五隱含波動(dòng)率較上一日有所增加至197.03%。
2、西太平洋銀行、C3.ai、Upstart隱含波動(dòng)率較上一交易日有所下降。
注：隱含波動(dòng)率就是對(duì)股價(jià)未來(lái)波動(dòng)幅度的預(yù)判，券商交易軟件上的隱含波動(dòng)率都是由期權(quán)價(jià)格倒推出來(lái)的，它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動(dòng)率和時(shí)間、價(jià)格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價(jià)格的三個(gè)維度，也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個(gè)維度在交易。
期權(quán)工具雖靈活好用，但期權(quán)交易難度和風(fēng)險(xiǎn)都比交易正股要高，入市仍需謹(jǐn)慎~
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風(fēng)險(xiǎn)提示: 投資涉及風(fēng)險(xiǎn)，證券價(jià)格可升亦可跌，更可變得毫無(wú)價(jià)值。投資未必一定能夠賺取利潤(rùn)，反而可能會(huì)招致?lián)p失。過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評(píng)估本身的財(cái)政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)、承受風(fēng)險(xiǎn)的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)詳情，請(qǐng)細(xì)閱相關(guān)銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問(wèn)，應(yīng)征詢獨(dú)立的專業(yè)意見(jiàn)。