國誠投顧：“市場先生”情緒很不穩(wěn)
昨日三大指數(shù)集體收金針探底形態(tài)，在昨天的復盤中就明確給大家講到，這是見底反彈的信號，今日市場也是如愿迎來了久違的反彈。當然今日的復蘇到底是回光返照還是上漲開端，還需要繼續(xù)關注。
日內來看，大盤今日高開后全天高位震蕩，創(chuàng)業(yè)板指領漲。盤面上，醫(yī)藥股全天強勢，輔助生殖、醫(yī)藥商業(yè)、新冠檢測等醫(yī)藥相關板塊集體走強，萬孚生物、雅本化學、蘭衛(wèi)醫(yī)學等多股漲停。此外，電力、光伏、建筑、三胎等板塊盤中輪動活躍。有色、油氣等周期類板塊全天調整?？傮w上個股漲多跌少，兩市超3500只個股上漲，超120只個漲超9%。滬深兩市今日成交額10787億，較上個交易日縮量830億。
板塊方面，新冠治療、輔助生殖、新冠檢測、醫(yī)藥商業(yè)、中藥等板塊漲幅居前，貴金屬、油氣開采、農(nóng)業(yè)、東數(shù)西算等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指漲1.22%，深成指漲2.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.67%。北向資金全天凈賣出33.74億元，其中滬股通凈賣出11.18億元，深股通凈賣出22.56億元。
巴菲特的老師格雷厄姆講過“市場先生”寓言故事：“設想你在與一個叫市場先生的人進行股票交易，每天市場先生一定會提出一個他樂意購買你的股票或將他的股票賣給你的價格，市場先生的情緒很不穩(wěn)定，因此，在有些日子市場先生很快活，只看到眼前美好的日子，這時市場先生就會報出很高的價格，其他日子，市場先生卻相當懊喪只看到眼前的困難，報出的價格很低。另外市場先生還有一個可愛的特點，他不介意被人冷落，如果市場先生所說的話被人忽略了，他明天還會回來同時提出他的新報價。市場先生對我們有用的是他口袋中的報價，而不是他的智慧，如果市場先生看起來不太正常你就可以忽視他或者利用他這個弱點。但是如果你完全被他控制后果將不堪設想。”
最近A股的“市場先生” 情緒也很不穩(wěn)，昨天大跌，今天大漲，很多磚家喊出了“ V型反轉，中期見底”的口號，老魏的觀點與眾不同，我覺得現(xiàn)在就是“超跌反彈，中期磨底”，明天市場就要告別普漲，開始兩極分化。原因何在？第一、外圍沖突久拖不決；第二、全球商品大漲，高通脹可能引發(fā)美聯(lián)儲超預期加息；2把寶劍高懸頭上，想大盤反轉的小伙伴還是洗洗睡吧？
你看外資最近2個交易日的表現(xiàn)，從凈賣出的角度看，昨日凈賣出超100億，今日凈賣出34億左右，這說明外資還是不敢抄底，預示A股目前的底部結構還沒有走出來，如果接下來，大盤指數(shù)的二次回踩缺口，外資還是無動于衷的話，則大盤還要繼續(xù)探底鞏固。
今日新冠治療概念領漲兩市，其中龍頭股中國醫(yī)藥更是巨單封一字板，帶領著相關個股強勢上漲。板塊的強勢也跟近期國內的疫情有關，整個新冠相關板塊指數(shù)大漲6%以上，其中不乏蘭衛(wèi)醫(yī)學、廣生堂這樣的20cm的個股。老魏認為，近期國內疫情或將持續(xù)一段時間，只要大盤不出現(xiàn)黑天鵝性質的大跌，這個概念短期內將會有持續(xù)性的機會。
投資建議：新冠疫情預計中長期與人類共存，疫情走向不確定因素較高，建議從三個維度篩選主題投資機會：1）需求持續(xù)性好，2）競爭格局較優(yōu)，3）傳統(tǒng)業(yè)務具備估值一定支撐。建議關注相關標的：
1）新冠抗原檢測：東方生物、萬孚生物、安旭生物、博拓生物、奧泰生物；
2）疫苗加強針：智飛生物、康希諾、康泰生物；
3）新冠藥：君實生物、以嶺藥業(yè)；
4）CDMO 供應鏈：藥明康德、凱萊英、博騰股份。