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8月24日市場(chǎng)大幅調(diào)整，西部證券指出，流動(dòng)性預(yù)期最寬松的時(shí)點(diǎn)已經(jīng)過(guò)去。交易趨同度過(guò)高依然是當(dāng)前市場(chǎng)最大的風(fēng)險(xiǎn)。
西部證券認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)擁擠度已經(jīng)達(dá)到歷史高位，同時(shí)大盤(pán)價(jià)值與小盤(pán)成長(zhǎng)交易擁擠度高度分化，隨著中報(bào)基本面預(yù)期的兌現(xiàn)，回歸均衡將是大概率事件。回歸基本面，把握確定性。
該券商建議短期關(guān)注高溫缺水氣候下供需相對(duì)偏緊的火電和農(nóng)業(yè)；有望成為寬信用抓手的地產(chǎn)鏈；以及受益于人民幣匯率貶值的紡服、家電、輕工、電子、通信等行業(yè)。從中期來(lái)看，通脹依然是全年最重要的投資主線，持續(xù)關(guān)注受益于通脹上行的農(nóng)業(yè)，業(yè)績(jī)穩(wěn)健的食品飲料、家電和醫(yī)藥等消費(fèi)行業(yè)龍頭，以及虛擬現(xiàn)實(shí)、游戲等泛消費(fèi)概念。
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