【筆者簡介】松果出自私募冠軍團(tuán)隊(duì),累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn),擅長抄底和重組,現(xiàn)為陽光私募基金經(jīng)理。
【資料圖】
A股雖然政策的利好頻出,但大盤天天在3000點(diǎn)打保衛(wèi)戰(zhàn),那接下來行情怎么看?還有沒有機(jī)會?散戶是否值得參與?
我們簡單和大家匯報(bào)一下,首先,我們說一下結(jié)論:目前還是復(fù)合底,如果樂觀一點(diǎn)像2022年8月份,大概2~3次左右的一個(gè)探底,然后出現(xiàn)反彈,悲觀一點(diǎn)的像2021年3-4月份,就是可能長期是底部區(qū)域,然后慢漲快跌,甚至過了大半年,雖然漲上去了,但是,1周他又跌回來了,所以我們明確還要結(jié)論大盤是復(fù)合底,短期是2934~3034區(qū)間震蕩為主.
1、關(guān)于大盤
我個(gè)人認(rèn)為系統(tǒng)性上漲和下跌的機(jī)會,都難限!如下圖所示,目前30分鐘k線級別更多的是構(gòu)筑收斂三角形,沒有突破,所以一旦沒有突破,就容易變成箱體,一旦變成箱體的話,就會容易快速回到2934點(diǎn),那從收斂三角形向上突破,變成箱體中間一個(gè)臨界點(diǎn)大概的位置,我算了一下,應(yīng)該是2975 ,如果跌過這個(gè)位置,很可能會加速探底前期的2934點(diǎn),所以,大家要做兩手準(zhǔn)備,我個(gè)人更加傾向于,周五來一個(gè)收斂三角形的突破!這個(gè)愿望是好的。
2、消息面今天比較多
主要是有幾下幾個(gè)方面:漲的好的是半導(dǎo)體和光伏大漲,半導(dǎo)體自主可控,這幾天熱潮的國產(chǎn)替代,這方面的邏輯,所以可能也有些消息,但是消息面,不是最主要的驅(qū)動因素,大家注意這種驅(qū)動他通??欤y持續(xù)!,所以,盡量潛伏,不要想著我追進(jìn)去,然后割別人的韭菜,恰恰相反,你是被割的那一個(gè)韭菜。
關(guān)于光伏,近期有消息顯示就是硅料的價(jià)格開始松動,所以,我們看到偏中游的電池片和組件,早上一度大漲,但是,由于市場的預(yù)期差,可能沒有那么大,所以,上漲持續(xù)也比較差!整體來看新、半、軍這個(gè)幾個(gè)方向,都是你唱罷我登場,但是沒有這種持續(xù)性上漲,或者是反復(fù)上漲的動力。
今天的雷就比較多了,醫(yī)院當(dāng)中眼科的股票大跌,那主要原因,是OK鏡河北要納入到集采,那你想一下一旦OK進(jìn)納入集采,眼科的生意要要差很多嘛,眼科耗材及醫(yī)院類公司大跌,同時(shí),海風(fēng)今天特別是電纜也是出現(xiàn)大幅下跌,主要是海風(fēng)的裝機(jī)不及預(yù)期,所以,有部分公司的3季報(bào)一旦不好大家用腳投票!現(xiàn)在博弈多劇烈,3季度稍微不行,就往死里摁!
白酒跌主要是外資持續(xù)流出,這個(gè)板塊中長期還是有價(jià)值的,但是,現(xiàn)在只是低估,所以,大家要做長期斗爭的準(zhǔn)備,白酒,不是搶反彈的利器,而是長期配置的價(jià)值,所以,大家要分批次拉開距離,低吸像白酒這些,中長期看好的,或長期極具投資價(jià)值的板塊。
3、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)方面
目前是錢不夠,外資持續(xù)流出,當(dāng)心一些核心資產(chǎn),特別是像白酒和消費(fèi)、還有超級品牌出現(xiàn)資金鏈重點(diǎn)回避。
4、策略方面
這里是復(fù)合合底,控制5-6層倉位,自下而上精選公司。
5、總結(jié)一下
大盤是復(fù)合合底,短期有望在2934~3034構(gòu)筑區(qū)間震蕩,有可能周五30分鐘k線,上演收斂三角形向上突破,但是,如果2975這個(gè)位置跌破了,那我覺得就不要奢望收斂三角形突破了,按照箱體的方式處理,那重點(diǎn)跟3季度環(huán)比同比改善的優(yōu)質(zhì)公司,以及近期超級的主線——信創(chuàng)。
研究方面,市場熱點(diǎn)飄忽不定,信創(chuàng)板塊難得成為各路資金的避風(fēng)港,這點(diǎn)非常像2019年初的5G一樣,雖然近期龍頭競業(yè)達(dá)特停,但每一次分化后,人氣更容易聚焦,研究跟蹤,技術(shù)面好且籌碼結(jié)構(gòu)健康的“網(wǎng)絡(luò)可視化前端龍頭”上市公司。