近日，正味集團(tuán)控股有限公司（下稱“正味集團(tuán)”）通過港交所上市聆訊并披露了聆訊后招股書。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，正味集團(tuán)于2022年6月30日在港交所遞交上市申請(qǐng)材料。相較于此前招股書，聆訊后招股書更新了2022年上半年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息。
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據(jù)招股書介紹，正味集團(tuán)成立于2002年，主要于江西?。ㄆ浯斡谒拇ㄊ〖昂笔。┥a(chǎn)干貨食品及零食，其次進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易。目前，正味集團(tuán)主要生產(chǎn)并銷售零食（包括蔬菜零食及肉類零食）。
據(jù)天眼查信息顯示，正味集團(tuán)的主要經(jīng)營(yíng)主體為江西正味食品有限公司，成立于2002年1月。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)資本為1508.4萬(wàn)元，法定代表人為楊聲耀，由正味集團(tuán)有限公司全資控股。
正味集團(tuán)在招股書中援引弗若斯特沙利文報(bào)告稱，就2021年收入而言，該公司在江西省休閑食品市場(chǎng)排名第五，市場(chǎng)份額約為0.4%。其中，江西省休閑食品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占2021年中國(guó)休閑食品業(yè)的1.7%。
招股書顯示，正味集團(tuán)2019年、2020年、2021年和2022年上半年的營(yíng)收分別為2.97億元、2.83億元、3.42億元和1.67億元；期內(nèi)利潤(rùn)（凈利潤(rùn)）分別為4094.5萬(wàn)元、4093.9萬(wàn)元、4829.2萬(wàn)元和2086.9萬(wàn)元。
據(jù)介紹，正味集團(tuán)的客戶主要為零售商（如超市、雜貨店）、企業(yè)客戶及其他個(gè)人客戶。各報(bào)告期，正味集團(tuán)對(duì)五大客戶的銷售額約為2.08億元、2.07億元、2.3億萬(wàn)元和1.08億元，分別約占該公司總收入的70%、73.2%、67.4%和64.8%。
其中，正味集團(tuán)對(duì)最大客戶的銷售收入分別為1.08億元、1.09億元、1.28億元和0.57億元，分別占其總收入的約36.4%、38.4%、37.6%和34.3%。這意味著，正味集團(tuán)對(duì)其主要客戶存在較強(qiáng)的依賴性，尤其是最大客戶。
同樣，正味集團(tuán)也對(duì)其主要供應(yīng)商存在一定的依賴性。報(bào)告期內(nèi)，正味集團(tuán)來自前五大供應(yīng)商的累計(jì)采購(gòu)占比分別約為28.9%、34.8%、39.9%和52.0%，其中最大供應(yīng)商的采購(gòu)占比分別約為6.9%、10.4%、13.3%和19.1%。
截至2022年6月30日，正味集團(tuán)的現(xiàn)金客現(xiàn)金等價(jià)物為1.38億元，而截至2021年末為1.27億元。截至2022年6月30日，正味集團(tuán)的資產(chǎn)凈額為2.33億元，而截至2021年末則為2.12億元。
本次上市前，正味集團(tuán)先后引入了兩位個(gè)人投資者的投資。招股書顯示，雷峻峰于2019年以2003萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)了正味集團(tuán)7.42%股權(quán)，獲得7.42%的股權(quán)。另在2020年10月，蘇鑫林斥資1316萬(wàn)元，獲得了正味集團(tuán)總股本的5%。
IPO前，楊聲耀、林秋云夫婦分別通過ShengyaoInvestment及TrendyPeak分別持股31.70%、17.24%，同時(shí)楊聲耀控制的南昌同利（有限合伙）通過Prosperous Season持股15.51%。據(jù)此，楊聲耀、林秋云夫婦合共擁有該公司已發(fā)行股本的約64.45%。
此外，李輝、吳邦君、駱子康分別擁有57.14%、23.81%、19.05%的Best Talent持股9.05%，昌南基金通過Changnan Financial持股8.37%，雷峻峰通過Pluto Universal持股7.05%，蘇鑫林通過Vantage Link持股5.00%。
同時(shí)，趙文俊、鄭用榮、蘭輝分別擁有40%、40%、20%的Mass Jovial持股4.31%，撫州數(shù)字經(jīng)濟(jì)通過Cheerly Success持股1.77%。