近日，河北金力新能源科技股份有限公司（下稱(chēng)“金力股份”）在上海證券交易所遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。本次沖刺上市，金力股份計(jì)劃募資13.1億元，其中11.1億元用于湖北金力高性能電池隔膜項(xiàng)目，2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，湖北金力的全稱(chēng)為湖北金力新能源有限公司。天眼查信息顯示，湖北金力由金力股份全資控股。而金力股份的股東為北京華浩世紀(jì)投資有限公司、封志強(qiáng)，分別持股60%、40%。
據(jù)招股書(shū)介紹，湖北金力是一家專(zhuān)注于鋰電池濕法隔膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè)。湖北金力在招股書(shū)中稱(chēng)，該公司的鋰電池隔膜產(chǎn)品具備機(jī)械強(qiáng)度高，厚度均一性好，孔徑大小及分布均勻、孔隙率和透氣度一致性好，縱向低熱收縮率、橫向無(wú)收縮等優(yōu)良特性。
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目前，湖北金力的產(chǎn)品涂覆隔膜覆蓋氧化鋁涂層、勃姆石涂層、各類(lèi)PVDF涂層、芳綸涂層以及多種復(fù)合涂層系列，可用于各類(lèi)鋰離子動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電池，應(yīng)用于新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能電站、電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車(chē)、3C電子產(chǎn)品等下游領(lǐng)域。
截至招股書(shū)簽署日，湖北金力已與寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、微宏動(dòng)力等國(guó)內(nèi)鋰電池廠(chǎng)商建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，并開(kāi)始向LG化學(xué)、韓國(guó)SKI、韓國(guó)現(xiàn)代、遠(yuǎn)景AESC等海外新能源電池廠(chǎng)商小批量供貨。
根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，2021年，湖北金力在濕法鋰電池隔膜領(lǐng)域國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約為8.9%，行業(yè)排名第四，僅次于恩捷股份、中材科技和星源材質(zhì)；在全球鋰電池隔膜市場(chǎng)占有率約為5%，排名第七。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，金力股份的營(yíng)收分別為1.85億元、2.19億元、6.95億元和6.91億元；凈利潤(rùn)分別為-1.29億元、-1.70億元、1.01億元和1.31億元，扣非后凈利分別為-1.38億元、-1.71億元、5976.22萬(wàn)元和1.07億元。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，湖北金力的收入主要由涂覆隔膜產(chǎn)品貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，湖北金力來(lái)自涂覆隔膜產(chǎn)品的收入分別為1.33億元、1.48億元、5.54億元和5.59億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為71.92%、69.25%、80.43%和81.28%。
報(bào)告期內(nèi)，湖北金力的主營(yíng)業(yè)務(wù)圍繞鋰電池濕法隔膜產(chǎn)品展開(kāi)，基膜和涂覆隔膜均為該公司的核心業(yè)務(wù)。據(jù)介紹，2019年至2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為93.23%。其中，基膜產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為61.35%，涂覆隔膜營(yíng)業(yè)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為104.33%。
湖北金力在招股書(shū)中稱(chēng)，其一方面依靠穩(wěn)定而優(yōu)異的產(chǎn)品性能進(jìn)入更多核心客戶(hù)的供應(yīng)商體系，銷(xiāo)售規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。另一方面，該公司深度參與下游鋰電池廠(chǎng)商的電池研發(fā)，在客戶(hù)的鋰電池開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成功進(jìn)入量產(chǎn)階段后，為客戶(hù)長(zhǎng)期提供電池濕法隔膜產(chǎn)品。
報(bào)告期內(nèi)，湖北金力的研發(fā)費(fèi)用分別為1,879.98萬(wàn)元、1,844.87萬(wàn)元、4,082.57萬(wàn)元和3,139.04萬(wàn)元，占總收入的比例分別為10.15%、8.43%、5.87%和4.54%。截至報(bào)告期末，該公司共有268名研發(fā)人員，占員工總數(shù)的比例為13.73%，其中核心技術(shù)人員4名。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，湖北金力共有297項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專(zhuān)利211項(xiàng)，占比71.04%。通過(guò)算法分析，該企業(yè)的專(zhuān)利布局主要專(zhuān)注在鋰離子電池、電池隔膜、鋰電池隔膜、鋰電池、分散劑等技術(shù)領(lǐng)域。
本次上市前，金力股份的實(shí)際控制人為袁海朝和袁秀英夫婦，二人均為中國(guó)國(guó)籍，卻擁有香港地區(qū)永久居留權(quán)。其中，袁海朝直接持有該公司1.9217%的股份，袁海朝和袁秀英夫婦通過(guò)華浩世紀(jì)間接控制該公司16.5717%的股份。
同時(shí)，袁海朝通過(guò)持有安徽海乾77.7001%的權(quán)益并擔(dān)任其執(zhí)行事務(wù)合伙人控制5.8576%的股份，通過(guò)持有河北創(chuàng)冉45.9664%的權(quán)益并擔(dān)任其執(zhí)行事務(wù)合伙人，控制0.7921%的股份，通過(guò)持有河北佳潤(rùn)62.20%的權(quán)益并擔(dān)任其執(zhí)行事務(wù)合伙人，控制0.1517%的股份。
此外，袁海朝和袁秀英的兒子袁梓赫、袁梓豪為一致行動(dòng)人，分別持股0.1912%。綜上，金力股份的實(shí)際控制人袁海朝和袁秀英實(shí)際控制的股份比例為25.6772%。其中，袁海朝為該公司董事長(zhǎng)。
除了袁海朝和袁秀英夫婦以及二人的兒子袁梓赫、袁梓豪外，海之潤(rùn)持股7.1730%，安徽海乾持股5.8576%，山東?？瞥止?.4617%，金潤(rùn)源金服（SS）持股5.0509%，金石基金持股4.0962%，北京杰新園持股3.6581%，珠海中冠國(guó)際持股3.1241%。
同時(shí)，廈門(mén)友道易鴻持股3.0039%，李國(guó)飛持股2.476%，嘉興巖泉持股2.3121%，比亞迪持股2.2407%，宜賓晨道持股1.8812%，旗昌投資、廈門(mén)國(guó)貿(mào)海通、廈門(mén)惠友豪嘉、深圳翼龍均分別持股1.8206%，安徽煜帆持股1.4246%，孟昭華持股1.4164%。
此外，中小企業(yè)發(fā)展基金、小米、復(fù)星、海通創(chuàng)新等也是金力股份的股東，其中中小企業(yè)發(fā)展基金持股1.0923%，湖北小米持股0.9103%，肥西城投（SS）持股0.8739%，濟(jì)南復(fù)星持股0.8668%，海通創(chuàng)新投持股0.7282%。