這個(gè)市場就是圓的，漲多必跌，跌多必漲。前期的熱點(diǎn)已經(jīng)開始消退，我們可以看到像醫(yī)藥，應(yīng)該說在去年九、十月份開始暴漲。在九、十月份之前，醫(yī)藥股跌的也是非常慘，跌了40-60%，所以我們看到這一輪整個(gè)醫(yī)藥也漲了30%多。應(yīng)該說整個(gè)醫(yī)藥板塊已經(jīng)主升結(jié)束了，未來可能是一些個(gè)別機(jī)會(huì)，但是整體很難創(chuàng)新高。
從行業(yè)來看，科技股已經(jīng)有一年多非常低迷，包括軍工，其實(shí)軍工也是在近段時(shí)間跌幅比較大。從2023年1月3日第一天開盤的時(shí)候，我們從板塊的資金流向就可以看出，資金在1月3日凈流入超過50個(gè)億的板塊，甚至達(dá)到80-100億的熱點(diǎn)，已經(jīng)非常明顯，主要是集中兩大方向，除了一些大盤股之外，就是科技類個(gè)股，比如像計(jì)算機(jī)應(yīng)用、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、儲能、綠電、信創(chuàng)、國產(chǎn)軟件，這些板塊在2023年的第一個(gè)交易日，資金全面是凈流了超過了50個(gè)億。同時(shí)，國防軍工是達(dá)到了70多億的凈流入。
這些板塊之所以能夠上漲，與國家產(chǎn)業(yè)政策是密不可分的。我認(rèn)為今年應(yīng)該說是一個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的大年。隨著5G全面應(yīng)用，在2023年已經(jīng)全面成熟，這樣應(yīng)該說整大的數(shù)字類板塊是確定了。
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所以我們重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)、國防軍工，包括一些光伏。光伏主要是由于上游原材料出現(xiàn)斷崖式下跌之后，像整個(gè)綠電產(chǎn)業(yè)的綠電、發(fā)電站、光伏、像一些下游企業(yè)在今年業(yè)績也會(huì)出現(xiàn)迅猛的發(fā)展，同時(shí)也會(huì)帶動(dòng)儲能。
一季度，我認(rèn)為整個(gè)以計(jì)算機(jī)軟件，這個(gè)方向應(yīng)該說黑馬會(huì)頻出。尤其我們看到像信創(chuàng)類的個(gè)股，在近段時(shí)間漲幅也是非常猛烈。這一輪資金從整體量能來看，大盤并沒有明顯放量，這個(gè)資金應(yīng)該說是從前期，像醫(yī)藥類個(gè)股，包括一些大盤類個(gè)股出來的資金，目前應(yīng)該說是從近兩日來看，基本是流入到大的科技當(dāng)中。
所以說，未來的思路非常清晰，主要以科技為主，以軟件、計(jì)算機(jī)、信創(chuàng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算，這些板塊當(dāng)中的一些優(yōu)質(zhì)個(gè)股，應(yīng)該說成為未來市場當(dāng)中的領(lǐng)頭羊，或者說黑馬，應(yīng)該說是不足為過的。
今年的科技股一旦啟動(dòng)，大家知道科技股要上漲非常凌厲的，短期翻倍，或者大幅上揚(yáng)，這個(gè)空間也是非常巨大的。所以說對于整個(gè)1月份，包括一季度，我們重點(diǎn)基本上會(huì)以科技股為主。
另外，像國防軍工，應(yīng)該說從近兩個(gè)月跌幅也達(dá)到了20%以上，但是軍工的業(yè)績是可圈可點(diǎn)的，加上周邊的動(dòng)蕩，整個(gè)軍工產(chǎn)業(yè)在未來中長期的業(yè)績增長這也是非常確定的，也是國家要重點(diǎn)去扶持的行業(yè)。所以，從這些板塊當(dāng)中就可以看出年初資金往哪流，起碼一季度資金的大方向基本上都會(huì)固定在這個(gè)板塊上。
畢竟，前期爆炒的一些超級大盤股也好，大醫(yī)藥類個(gè)股也好，漲幅巨大，存在著中期的一個(gè)震蕩調(diào)整。這個(gè)時(shí)候，市場的接力棒自然而然就落到大的數(shù)字經(jīng)濟(jì)。既然數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為目前國家反復(fù)提及的重要行業(yè)，在未來不管是云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、安防、信創(chuàng)、國產(chǎn)軟件也好，孕育著非常大的一個(gè)機(jī)會(huì)。
對于其他方面來講，應(yīng)該說機(jī)會(huì)我認(rèn)為也有。但是總體來說，資金流向取決于市場的熱點(diǎn)，也就是跟著資金流向，板塊資金的大小，以及增倉幅度的大小，這樣確定熱門板塊，未來才有可能戰(zhàn)勝市場。所以從3-4日這兩天，我們可以看到整個(gè)大的數(shù)字板塊，以及軍工板塊，包括國企改革，資金流入的非常明顯的，而且流入的數(shù)額也是非常巨大的。這就說明，尤其在春節(jié)前，這個(gè)板塊必將成為市場當(dāng)中最火爆的。
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（朱新寶，中方信富首席投資顧問，SAC資格證號：A0130611010011）