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中字頭行情遠(yuǎn)未結(jié)束 你方唱罷我登場(chǎng)
時(shí)間:2023-03-07 11:39:44  來(lái)源:巨豐投顧  
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聽(tīng)新聞

作者|丁臻宇,編輯|wjx

來(lái)源:巨豐投顧、好股票應(yīng)用

3月6日早盤(pán)受?chē)?guó)企價(jià)值創(chuàng)造將對(duì)標(biāo)世界一流消息影響,A股中字頭板塊創(chuàng)出本來(lái)單邊行情的新高,自2022年11月初以來(lái),板塊漲幅已經(jīng)超過(guò)25%,不折不扣的是一波技術(shù)性牛市行情。午后,中字頭板塊出現(xiàn)回調(diào),主要是受到中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信等龍頭高位回調(diào)的影響。不過(guò),中字頭板塊目前有超過(guò)100多只標(biāo)的,你方唱罷我登場(chǎng),行情遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束。


(資料圖片)

近期國(guó)資改革受到越來(lái)越廣泛的關(guān)注:

今年的全國(guó)兩會(huì),上交所總經(jīng)理蔡建春委員共帶來(lái)了3份提案,涉及嚴(yán)防上市公司財(cái)務(wù)造假、推動(dòng)央企利用資本市場(chǎng)做強(qiáng)做優(yōu)做大、推動(dòng)指數(shù)基金納入個(gè)人養(yǎng)老金配置范圍,內(nèi)容緊扣資本市場(chǎng)關(guān)鍵環(huán)節(jié),聚焦推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

3月6日,國(guó)資委黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議,會(huì)議強(qiáng)調(diào),要瞄準(zhǔn)國(guó)有企業(yè)功能定位持續(xù)深化改革,進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局,大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì),發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和企業(yè)發(fā)展規(guī)律,推進(jìn)戰(zhàn)略性重組和專(zhuān)業(yè)化整合,助力現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),服務(wù)加快構(gòu)建新發(fā)展格局。

回到市場(chǎng)上,3月1日,我們首次重點(diǎn)推薦中字頭板塊,給出三個(gè)方向:跌破凈資產(chǎn)、低市盈率,以及重組預(yù)期。到目前僅僅過(guò)去4個(gè)交易日,中字頭板塊已經(jīng)走出獨(dú)立行情,并且在這三個(gè)方向上均有代表性個(gè)股出現(xiàn)。

其中,在重組預(yù)期中,我們著重篩選了小市值個(gè)股,中公高科、中鐵裝配、中金輻照均位列其中,中公高科已經(jīng)走出4連板行情,而中鐵裝配與中金輻照短線也均有15%以上的漲幅。對(duì)于2月PMI指數(shù)中高景氣度的建筑業(yè),我們建議關(guān)注中國(guó)電建,目前也依舊是走趨勢(shì)性行情。對(duì)于同處高景氣區(qū)間的物流,我們建議關(guān)注中國(guó)外運(yùn),表現(xiàn)也是可圈可點(diǎn)。

對(duì)于中字頭主線,我們百密一疏,還是漏了一個(gè)重要環(huán)節(jié)--代表技術(shù)領(lǐng)先和未來(lái)國(guó)家戰(zhàn)略方向的龍頭企業(yè)。目前數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為國(guó)家戰(zhàn)略,在中字頭與數(shù)字經(jīng)濟(jì)中,我們?nèi)杂袡C(jī)會(huì)可挖。

此前市場(chǎng)挖掘的中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信,是電信運(yùn)營(yíng)龍頭企業(yè),在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中具有舉足輕重的低位。

綜合其他機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)與中字頭相結(jié)合,下列公司依舊可以逢低關(guān)注:

中國(guó)軟件:實(shí)際控制人為中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán),現(xiàn)擁有完整的從操作系統(tǒng)、中間件、安全產(chǎn)品到應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)鏈條,覆蓋稅務(wù)、電子政務(wù)、交通、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、金融、能源等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域,客戶(hù)群涵蓋中央部委、地方政府、大型央企等機(jī)構(gòu)部門(mén)。

易華錄:控股股東為中國(guó)華錄集團(tuán),數(shù)據(jù)湖建設(shè)已在全國(guó)范圍內(nèi)推廣落地并形成規(guī)模,數(shù)據(jù)湖落位高度契合國(guó)家“東數(shù)西算”工程,已在京津冀、長(zhǎng)三角、成渝、貴州、寧夏等全國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)數(shù)據(jù)湖。

中科信息:中國(guó)科學(xué)院直屬的高科技公司,擁有由中國(guó)科學(xué)院張景中院士領(lǐng)銜的一流應(yīng)用基礎(chǔ)研究團(tuán)隊(duì),數(shù)十年專(zhuān)注于人工智能領(lǐng)域的研究,并在自動(dòng)推理與定理機(jī)器證明領(lǐng)域保持了國(guó)際先進(jìn)水平,在基礎(chǔ)算法、智能識(shí)別與分析、機(jī)器學(xué)習(xí)、軟件工程等領(lǐng)域保持了國(guó)際先進(jìn)水平、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

除此以外,對(duì)于中字頭,還有一些標(biāo)的可以關(guān)注,公司名稱(chēng)里沒(méi)有“中”字,但大股東的的確確是央企的,其實(shí)已經(jīng)被市場(chǎng)挖掘出來(lái)不少,比如近期走強(qiáng)的藍(lán)科高新、國(guó)機(jī)汽車(chē)、大慶華科、泰山石油、保變電氣、湖南天雁、高鐵電氣、金鷹重工等等,這類(lèi)背靠實(shí)力央企的小體量上市公司,資產(chǎn)注入的預(yù)期更強(qiáng)。

最后補(bǔ)充一點(diǎn):至于市場(chǎng)被絕對(duì)低估的中字頭銀行股,因其權(quán)重大,對(duì)指數(shù)影響大,投資者可以在市場(chǎng)情緒低迷時(shí)逢低關(guān)注,而非追漲--盡管3月7日上證指數(shù)再創(chuàng)新高,離不開(kāi)銀行板塊的推動(dòng)。

附錄-近期關(guān)于國(guó)資改革及中字頭風(fēng)格相關(guān)觀點(diǎn):

對(duì)于中字頭板塊的計(jì)劃,我們建議把握三條主線:

其一、跌破凈資產(chǎn):目前中字頭整體市凈率僅為1.01,其中有17家公司跌破凈資產(chǎn),絕大多數(shù)屬于三大行業(yè):銀行、工程建設(shè)、石油行業(yè)。

其二、估值水平低:重點(diǎn)跟蹤市盈率低于10倍的公司。

其三、具備重組預(yù)期:業(yè)績(jī)表現(xiàn)差,市值總體比較小。中字頭企業(yè)中,總市值低于50億的一共有10家企業(yè),業(yè)績(jī)虧損企業(yè)同樣是10家。

3月1日文章中我們篩選的重組預(yù)期個(gè)股,中鐵裝配、中光學(xué)、中金輻照近期表現(xiàn)極其出色!

3月2日的跟蹤文章中,我們強(qiáng)調(diào)了中字頭建筑類(lèi)企業(yè)的機(jī)會(huì),中國(guó)建筑、中國(guó)電建

3月2日文章我們建議關(guān)注同樣景氣度高漲的物流、交運(yùn)等行業(yè),投資者不妨重點(diǎn)關(guān)注下其中的中字頭企業(yè):中國(guó)外運(yùn)、東航物流。畢竟只有6倍PE,進(jìn)可攻,退可守。

3月6日依據(jù)“國(guó)有企業(yè)對(duì)標(biāo)開(kāi)展世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)”這一指導(dǎo)思想,結(jié)合當(dāng)前我國(guó)在通信、船舶、航天等領(lǐng)域內(nèi)具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),我們建議重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)衛(wèi)通、中國(guó)衛(wèi)星、中國(guó)移動(dòng)、中船防務(wù)、中國(guó)海防、中天火箭等標(biāo)的,投資者可以逢低跟蹤。

作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書(shū):A0680613040001

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