今天凌晨美聯(lián)儲(chǔ)加息落地，具體來看，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)22日宣布，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)到4.75%至5%的水平。
加息25基點(diǎn)是市場(chǎng)預(yù)期之內(nèi)，關(guān)鍵是后續(xù)加息路徑，根據(jù)點(diǎn)陣圖聯(lián)邦基金利率到2023年年末預(yù)將達(dá)到5.1%，與美聯(lián)儲(chǔ)官員12月的預(yù)測(cè)中值一致，暗示今年再加息一次后本輪加息將結(jié)束。
【資料圖】
后面鮑威爾發(fā)言半鴿半鷹，鴿派體現(xiàn)在鮑威爾成為本次硅谷銀行引發(fā)的美國(guó)中小銀行流動(dòng)性危機(jī)將會(huì)使得銀行更加收緊信貸，對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生緊縮效應(yīng)，相當(dāng)于加息，這將會(huì)減輕美聯(lián)儲(chǔ)加息的壓力，但具體會(huì)有多大的緊縮效應(yīng)還需要評(píng)估。鷹派的地方在于鮑威爾否定了年內(nèi)降息，這不符合市場(chǎng)的樂觀預(yù)期。
但市場(chǎng)對(duì)鮑威爾關(guān)于“年內(nèi)不會(huì)降息”的表態(tài)并不買賬，這可能是鮑威爾怕市場(chǎng)過度樂觀而給的大棒。昨晚美元指數(shù)大幅跳水創(chuàng)下近期新低，美國(guó)2年期國(guó)債收益率跌破4%，10年期國(guó)債收益率跌破3.5%，均說明了市場(chǎng)不認(rèn)為鮑威爾表態(tài)偏鷹派。
今天盤中美元指數(shù)繼續(xù)暴跌，跌回102上方逼近2月份的低點(diǎn)。美國(guó)2年期國(guó)債收益率跌至3.911%，美國(guó)10年期國(guó)債收益率跌至3.449%，均跌至年內(nèi)低位。作為全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)定價(jià)錨，美國(guó)國(guó)債收益率下行，自然利好全球股市。
受美元走弱影響，今天非美貨幣大幅升值，離岸人民幣匯率兩天升值超800點(diǎn)，升破6.82.
這個(gè)劇本不就是春節(jié)前外資爆買的劇本嗎？實(shí)際上，北向資金已經(jīng)連續(xù)9個(gè)交易日抄底A股，今天隨著人民幣升值，外資大幅買入48億。
受以上利好影響，今天A股、港股大漲，由于港股受美元影響更大，所以港股漲幅也更大。截止收盤，上證指數(shù)漲幅為0.64%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為0.83%，港股恒生指數(shù)漲幅為1.97%，恒生科技指數(shù)漲幅為4.22%。兩市成交額再次突破萬億，為1.02萬億。
分行業(yè)來看，電子、計(jì)算機(jī)、通信、國(guó)防軍工、建筑裝飾等行業(yè)領(lǐng)漲，紡織服飾、鋼鐵、社會(huì)服務(wù)、美容護(hù)理、商貿(mào)零售等行業(yè)領(lǐng)跌。
今天人工智能相關(guān)板塊再次高潮，以申萬一級(jí)行業(yè)為例，計(jì)算機(jī)板塊成交額為1573億，電子成交額為1326億，傳媒成交額為639億，通信成交額為621億，整個(gè)TMT板塊成交額接近4200億，占全市場(chǎng)成交額超過40%。
另外，全市場(chǎng)成交額前三十個(gè)股基本都是人工智能相關(guān)概念股，可以說吸血全市場(chǎng)，這種熱度、擁擠度見所未見，然后就有了下面的圖。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考