1、行情回顧
【資料圖】
本周市場(chǎng)調(diào)整，滬指周中走出三連陰，周五午后翻紅，調(diào)整后短期或有所反彈，維持趁回調(diào)分批配置優(yōu)質(zhì)公司策略。存量博弈情況下，結(jié)構(gòu)輪動(dòng)的特征較突出，主線不清晰。數(shù)字經(jīng)濟(jì)有業(yè)績(jī)超預(yù)期的利好，算力及光模塊方向或持續(xù)活躍；新能源板塊整體性機(jī)會(huì)仍然在孕育之中，可重點(diǎn)關(guān)注光伏新技術(shù)路線及風(fēng)電零部件領(lǐng)域。汽車出口數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，把握汽車零部件環(huán)節(jié)的高性價(jià)比公司，中期機(jī)會(huì)較清晰。中特估有企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，分批布局低估值和高股息央企。投資建議，僅供參考，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。股民福利！點(diǎn)此免費(fèi)領(lǐng)取新浪財(cái)經(jīng)vip會(huì)員>>
數(shù)據(jù)來源：平安證券，蘿卜投研
北向資金近30日流向如下：
數(shù)據(jù)來源：平安證券，wind
2、盤面分析
芯片需求升溫，算力概念上漲
事件消息：
國(guó)內(nèi)外巨頭推出生成式 AI 產(chǎn)品加入大模型競(jìng)賽，微軟發(fā)布 Microsoft 365 Copilot，打破了傳統(tǒng)辦公軟件的方式。META 相繼發(fā)布其大語言模型 LLaMA，和針對(duì)機(jī)器視覺領(lǐng)域的通用圖像分割模型 SAM。國(guó)內(nèi)巨頭企業(yè)亦于近期紛紛發(fā)布 AI 大模型。
投顧觀點(diǎn)：
AI 行業(yè)蓬勃發(fā)展帶動(dòng)算力芯片需求激增，國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)變換推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代加速，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)算力/存力芯片公司將迎來發(fā)展機(jī)遇。