牽手融e邦，資本運作很簡單。北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“格靈深瞳”，股票代碼：688207.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。該股首日開盤破發(fā)，截止收盤報37.46元，跌幅5.14%，成交額10.06億元，換手率64.14%，振幅15.85%，總市值69.29億元。據(jù)悉公司本次發(fā)行4,624.5205萬股，發(fā)行價格39.49元，發(fā)行市銷率30.10倍，發(fā)行后總股本18,498.0819萬股。
據(jù)悉北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司以“讓計算機看懂世界”為愿景，專注于將先進的計算機視覺技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與應(yīng)用場景深度融合，提供面向城市管理、智慧金融、商業(yè)零售、體育健康、軌交運維等領(lǐng)域的人工智能產(chǎn)品及解決方案。
公司成立于2013年，是國內(nèi)計算機視覺行業(yè)和算法技術(shù)的早期探索者和實踐者。公司在計算機視覺領(lǐng)域擁有大量自主研發(fā)的核心算法，并多次在國內(nèi)外人工智能算法競賽中奪冠。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn)較 2020 年末增長了 30.34%，主要原 因系經(jīng)營規(guī)模擴大帶來的應(yīng)收款項、存貨等流動資產(chǎn)增加，以及執(zhí)行新租賃準則 新增使用權(quán)資產(chǎn)、公司持有的馭勢科技股權(quán)估值上升導致的非流動資產(chǎn)增加所 致；所有者權(quán)益、歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益分別較 2020 年末增長了 13.80% 和 13.87%，主要原因系當期經(jīng)營積累以及馭勢科技股權(quán)估值上升確認的其他綜 合收益增加所致。
2021 年 1-12 月和 2021 年 7-12 月，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入 29,356.23 萬元和 22,137.42 萬元，較 2020 年同期分別增長 20.95%和 32.95%，主要原因系金融領(lǐng) 域的主要終端客戶農(nóng)業(yè)銀行的收入快速增長所致。 2021 年 1-12 月和 2021 年 7-12 月，公司營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤、歸 屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較 2020 年同期虧損縮窄，主要原因系 2021 年攤銷的股份支付費用減少所致。
2021 年 1-12 月和 2021 年 7-12 月，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較 2020 年 同期下降較多，主要原因系：（1）2020 年雙光溫測智能識別設(shè)備的收款情況較 好，全年實現(xiàn)收入 4,716.02 萬元（其中下半年為 2,564.23 萬元），至當年末已全 額回款。2021 年公司上述產(chǎn)品銷售收入減少，因此現(xiàn)金回收比例下降；（2）公 司 2021 年來自農(nóng)業(yè)銀行的收入占比較上年上升了 25.55%（其中下半年上升了 25.32%），公司為農(nóng)業(yè)銀行備貨相應(yīng)增加了現(xiàn)金支出，同時農(nóng)業(yè)銀行的回款周期 較長，因此 2021 年及 2021 年下半年的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額均低于 2020 年同 期。
在智慧金融領(lǐng)域，2018-2020 年，公司的終端客戶僅為農(nóng)業(yè)銀行，2021 年起 開始與建設(shè)銀行建立業(yè)務(wù)合作，報告期內(nèi)，公司來自農(nóng)業(yè)銀行的收入分別為 468.68 萬元、2,373.97 萬元、4,697.09 萬元和 1,702.00 萬元，合計占智慧金融領(lǐng) 域所有客戶總收入的 70.91%。2021 年 9 月，公司 2018 年入圍農(nóng)業(yè)銀行的安防設(shè) 備項目的框架采購協(xié)議到期，盡管公司已完成了續(xù)期項目的投標工作，但仍存在 不能順利續(xù)期的風險。在商業(yè)零售領(lǐng)域，報告期內(nèi)，公司智慧油站業(yè)務(wù)的主要終 端客戶為中國石化，來自中國石化智慧油站項目的收入分別為 29.93 萬元、694.00 萬元、3,420.25 萬元和 32.75 萬元，合計占智慧油站業(yè)務(wù)總收入的 98.91%、占商 業(yè)零售領(lǐng)域總收入的 74.12%。2021 年智慧油站業(yè)務(wù)收入降幅較大，主要系 2020 年中國石化受國際油價下挫、油品市場需求萎縮等宏觀經(jīng)濟因素影響收入大幅下 降，相關(guān)項目的預(yù)算支出推遲所致。
公司智慧金融領(lǐng)域及商業(yè)零售領(lǐng)域的規(guī)?；涞貓鼍拜^為單一，客戶集中度 較高，且智慧油站收入受終端客戶中國石化的采購計劃影響波動較大，如果出現(xiàn) 主要客戶的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、采購預(yù)算計劃、供應(yīng)鏈體系等發(fā)生變化，公司未能持 續(xù)獲得主要客戶的訂單或公司與該等客戶合作關(guān)系被其他供應(yīng)商替代，或者因國 際油價持續(xù)低迷、市場需求不足導致終端客戶的預(yù)算支出未能正?；謴停蛘吖?司無法有效開拓新客戶資源及落地新應(yīng)用場景，公司收入將存在較大波動的風 險，從而對公司的經(jīng)營發(fā)展、財務(wù)狀況等產(chǎn)生不利影響。
融e邦查詢其招股說明書了解到：募集資金投資方向、使用安排 本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后將按輕重緩急順序投資于以下項目：
（二）實際募集資金量與投資項目需求出現(xiàn)差異時的安排 若本次實際募集資金凈額相對于上述項目所需資金存在不足，不足部分公司 將通過自籌資金解決。若募集資金凈額滿足上述項目后存在剩余，則剩余資金將 根據(jù)中國證監(jiān)會及上交所的有關(guān)規(guī)定用于公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。在不改變本次募 投項目的前提下，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投 入順序和金額進行適當調(diào)整。在本次發(fā)行募集資金到位之前，若公司用自有資金 投資于上述項目，則募集資金到位后將按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
（三）募集資金使用管理制度以及募集資金重點投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域的具體 安排 公司已按照《公司法》《證券法》《上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募 集資金管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定制定《募集 資金使用管理制度》，對募集資金的專戶存儲、使用、投向變更、管理和監(jiān)督進 行了明確的規(guī)定。本次募集資金將嚴格按照規(guī)定存儲在董事會指定的專門賬戶集 中管理，專款專用，規(guī)范使用募集資金。