【筆者簡(jiǎn)介】松果出自私募冠軍團(tuán)隊(duì)，累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)抄底和重組，現(xiàn)為陽(yáng)光私募基金經(jīng)理。
A股都是一窩蜂，回調(diào)的時(shí)候沒有抵抗，上漲的時(shí)候追的兇，究其原因，還是大家對(duì)未來行情不太確定，信心不足，也跟很多無聊媒體，天天鼓吹賺一票的就走有很大關(guān)系。
技術(shù)面看，如下圖所示，大盤周K線級(jí)別依然有效， Ma250周單位線在3165點(diǎn)，本周最低3159點(diǎn)，但考慮到上周大部分籌碼的成本在3200點(diǎn)附近，只要3200附近穩(wěn)住，籌碼就相對(duì)比較穩(wěn)定，就好玩，反之，就容易急跌。
再聊一下軍工，這段時(shí)間信息量極大，我們重點(diǎn)說下：
1、沈飛發(fā)布2021年業(yè)績(jī)，全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)14.56%，凈利潤(rùn)為16.96億，打一季度為5.09億，同比增長(zhǎng)47.5%，同時(shí)預(yù)計(jì)2022年關(guān)聯(lián)采購(gòu)增加42%，達(dá)599.78億；
2、中航西飛也將2022年關(guān)聯(lián)存款限額由140億元提升至750億元；
如何解讀這兩個(gè)消息？
對(duì)照2020年1月20號(hào)，中航工業(yè)集團(tuán)開的會(huì)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，為了“共同YF”，中航系將四季度的部分利潤(rùn)調(diào)劑到一季度，這是為什么中航沈飛由去年百分之14的增速，再次回到30%以上的增速（去年市場(chǎng)預(yù)期增速在30~40%之間，但四季度驟降至百分之14），側(cè)面印證兩點(diǎn)：1、中航系利潤(rùn)進(jìn)行了調(diào)劑；2、航空工業(yè)乃至整個(gè)軍工工業(yè)高景氣印證，邏輯沒有問題。
而對(duì)于關(guān)聯(lián)存款及關(guān)聯(lián)采購(gòu)大增，都說明大單確定，兌現(xiàn)業(yè)績(jī)只是時(shí)間問題，而軍工由以前的主題投資，這樣渣男的形象，轉(zhuǎn)成基本面驅(qū)動(dòng)的上漲邏輯，由于核心軍工企業(yè)已經(jīng)連續(xù)三年整體凈利潤(rùn)同比增速在20%以上，而且有望在十四五期間持續(xù)提速，軍工板塊或成大資金的“暖男”。
不過，中航沈飛由于只是印證利潤(rùn)調(diào)劑，并沒有明顯的爆發(fā)或新增利好，所以周二高開低走，但中期，軍工股更加硬核！
啥也不說了，都守候了這么長(zhǎng)時(shí)間，我是不見兔子不撒鷹的。
研究方面，跟蹤渦輪盤和高速葉片取得進(jìn)展，近期大幅提高公司及子公司擔(dān)保額度至53億的“主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為微生態(tài)制劑、高溫合金及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售”的上市公司。