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環(huán)球焦點(diǎn)!防御為主!
時間:2022-09-15 08:47:58  來源:老金跟莊  
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受到美股暴跌的影響,昨天A股低開后維持窄幅震蕩,相對來說算可以的。中秋節(jié)前該跑的都跑了,成交量都已縮減至7200億,空頭即使想砸可能也有心無力。預(yù)計(jì)這個量也很難再往下縮多少了,今年量能最低點(diǎn)是5月9日的6700億。

美聯(lián)儲9月加息75bp已是板上釘釘?shù)氖?,美股也早已反?yīng)這一預(yù)期,變化來自于:原先大家以為是象征性加到4%(目前是2.25%,這次若加75bp,則到3%),明年就會快速降息,現(xiàn)在轉(zhuǎn)變?yōu)榭赡芤S持一段時間的4%。

至于最終利率再往上,我前面說過的,可能性不大。畢竟美國不像幾十年前,負(fù)債率很低,可以一口氣把利率干到15%朝上?,F(xiàn)在31萬億國債,4%的利率就是1.2萬億利息,每年聯(lián)邦收入也才4萬多億。


(相關(guān)資料圖)

對A股的影響,更多關(guān)注匯率與北向的聯(lián)動。如果匯率能挺住7附近,那么北向持續(xù)凈流出的可能性不大,但美聯(lián)儲加息,確實(shí)會減少北向的凈流入。想想去年北向1-9月同期凈流入是2800億,今年卻只有五六百億,連個零頭都沒~

國慶節(jié)前還有12個交易日,以當(dāng)前的成交量和盤面交易情況看,大多數(shù)離場資金返場意愿不強(qiáng),市場預(yù)計(jì)要偏防御為主。滬指留意今日是否回補(bǔ)缺口,若能,依舊能看反彈;否則,預(yù)計(jì)還要向下尋低點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板留意寧王表現(xiàn),其缺口已回補(bǔ),看今日能否回到450元。

就整體市場而言,我還是維持此前觀點(diǎn),沒必要過于擔(dān)心,也不要抱有過高期望。如果選擇不休息,那么遇調(diào)整加點(diǎn),逢沖高兌現(xiàn)點(diǎn),平常心中期待小驚喜!

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【9.15基金板塊盤前點(diǎn)評】

1、中概互聯(lián):小跌,再次回到水平線上。調(diào)整主要受到美聯(lián)儲加息影響,港股的流動性環(huán)境受外圍影響比A股更大。

2、醫(yī)藥:微跌,基本上對消息面的反饋差不多了,可以結(jié)合自己倉位情況,逐步回補(bǔ),打滿也不是未嘗不可。

中概互聯(lián)與醫(yī)藥都調(diào)整一年多時間,前者今年初開始布局,后者去年底布局(都有跡可循),所以我持倉感受還行。

這兩個今天放一起聊,主要想說明一點(diǎn),它們都調(diào)整太長時間了,該走的走了,剩下的都是不想走的,可能零星還有被利空嚇割肉的,但總體空頭的籌碼不多了,沒有籌碼想砸也砸不動,所以我傾向向下空間有限,沒必要太慌,躺平!

3、證券:橫向盤整的第23個交易日,不動,我都做好橫55個交易日的準(zhǔn)備了。本來昨天應(yīng)該是個契機(jī)點(diǎn),結(jié)果中金的配股又把板塊情緒帶壞了。

4、軍工:小漲,回到前高附近,這波反抽沒啥倉位;不追高,等調(diào)整!

5、半導(dǎo)體:凈值波動不大,若有調(diào)整,可以補(bǔ)個10%。補(bǔ)倉的原則是,要么空間上每隔5-7%補(bǔ)點(diǎn),要么時間上隔周遇調(diào)整補(bǔ)點(diǎn),別每次跌都想買點(diǎn),結(jié)果真連續(xù)跌時,你卻無倉可加,這種情況應(yīng)該普遍在各位身上發(fā)生過。

6、新能源:光伏小跌,繼續(xù)看調(diào)整。鋰電池昨天受到寧王大跌的影響,也是小跌;昨天寧德最低點(diǎn)428.28元,從盤面語言看,有底部信號的意思,靜待,我傾向向下空間有限的。

7、周期:煤炭小跌,昨天說了最遲周四,所以看今天!鋼鐵、有色微跌,不動。

8、白酒:微跌,周二留下的缺口尚未回補(bǔ),所以短期依然有向上反彈的預(yù)期。