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今日熱門!期權(quán)大單 | TQQQ特斯拉合約量猛增!蘋果重挫CALL大單趁機(jī)出手
時(shí)間:2022-09-14 16:41:38  來(lái)源:華盛證券  
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美東時(shí)間周二(9月13日),因美國(guó)8月CPI超出市場(chǎng)預(yù)期,美股周二暴跌!美聯(lián)儲(chǔ)下周加息100基點(diǎn)預(yù)期明顯升溫。截至周二收盤,納指大跌5.16%,標(biāo)普500收跌4.32%,道指收跌3.94%。

期權(quán)市場(chǎng)方面,市場(chǎng)交投活躍度上升,周二期權(quán)總量為39,422,317份合約,高于90日平均合約數(shù)量36,231,540。其中,看跌期權(quán)合約占比大幅提升至52%,前值44%,看漲期權(quán)合約占比48%。


(相關(guān)資料圖)

分板塊看,行業(yè)板塊中信息技術(shù)、非必選消費(fèi)和通信服務(wù)合約量位列前三,分別占比15.1%、14.8%和7.2%。ETF基金中寬基ETF期權(quán)合約占比33.6%,杠桿ETF期權(quán)合約占比4.3%,前值2.6%。

個(gè)股期權(quán)方面,1120只股票期權(quán)合約總量高于30日移動(dòng)平均線,前值1187;其中前100只個(gè)股期權(quán)合約總量占比80%,前值78%;另外有1553只個(gè)股無(wú)期權(quán)合約,前值1433。

周二(9月13日),非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單,按照當(dāng)日成交量排行,榜單TOP分別如下:

1.非必選消費(fèi)股

今日榜單TOP10:特斯拉、福特汽車、Chewy、皇家加勒比游輪、蔚來(lái)汽車、理想汽車、Rivian、塔吉特、Carvana、嘉年華郵輪

今日新增上榜:福特汽車、Chewy、皇家加勒比游輪、蔚來(lái)汽車、理想汽車、Rivian、Carvana、嘉年華郵輪

重點(diǎn)動(dòng)態(tài):周二市場(chǎng)被CPI帶崩,特斯拉$TSLA 大跌逾4%,但看漲期權(quán)大單仍然表示對(duì)后市的信心。特斯拉出現(xiàn)9月16日到期、行權(quán)價(jià)格為300美元的看漲權(quán)大單異動(dòng),總成本約3.48萬(wàn)美元。

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特斯拉高管暗示將推出一款廉價(jià)電動(dòng)汽車。據(jù)報(bào)道,特斯拉投資者關(guān)系主管馬丁·維查(Martin Viecha)日前暗示,在推出機(jī)器人出租車(robotaxi)服務(wù)之前,特斯拉將推出一款更便宜的電動(dòng)汽車。 據(jù)報(bào)道,韋德布什分析師重申Rivian$RIVN “優(yōu)于大盤”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)為45美元。這位分析師表示,Rivian上周與梅賽德斯-奔馳達(dá)成協(xié)議,成立合資企業(yè),在中歐或東歐新建一家純電動(dòng)制造工廠生產(chǎn)電動(dòng)貨車,這是Rivian進(jìn)軍歐洲的明智戰(zhàn)略舉措。這筆交易將有助于Rivian提高EDV平臺(tái)的產(chǎn)量,以實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期增長(zhǎng)和盈利目標(biāo)。

2.信息技術(shù)股

今日榜單TOP10:蘋果、美國(guó)超微、PayPal、英特爾、英偉達(dá)、微軟、Datadog、思科、Marqeta、Snowflake

今日新增上榜:PayPal、Datadog、思科、Marqeta、Snowflake

重點(diǎn)動(dòng)態(tài)蘋果$AAPL 隔夜大跌近6%,但該股繼前一個(gè)交易日出現(xiàn)看漲期權(quán)大單異動(dòng)后,周二在市場(chǎng)暴跌的恐慌情緒下再獲看漲期權(quán)大單押注,出現(xiàn)9月16日到期、行權(quán)價(jià)格為155美元的看漲期權(quán)鏈異動(dòng),總成本約2.87萬(wàn)美元。

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Wedbush分析師Dan Ives在研報(bào)中指出,越來(lái)越多的消費(fèi)者正購(gòu)買蘋果的高端iPhone Pro機(jī)型,這對(duì)蘋果的股價(jià)來(lái)說是個(gè)好兆頭。該分析師予蘋果“強(qiáng)于大盤”評(píng)級(jí)和220美元的目標(biāo)價(jià),這意味著較蘋果最新收盤價(jià)還有約43%的潛在上漲空間。 周二尾盤,英偉達(dá)$NVDA 觸及52周最低股價(jià),從年初至今市值腰斬,但英偉達(dá)CFO Colette Kress日前在參加高盛的一場(chǎng)會(huì)議中表示了對(duì)后市的信心,稱未來(lái)還將繼續(xù)將并購(gòu)當(dāng)做公司的一個(gè)既定目標(biāo),公司也許在第四季度末解決庫(kù)存問題,回到正?;癄顟B(tài)。 據(jù)媒體報(bào)道,SEC文件顯示,微軟$MSFT 首席營(yíng)銷官Capossela Christopher于當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月12日以每股266.25美元的價(jià)格出售5000股普通股,套現(xiàn)約133萬(wàn)美元。

3.醫(yī)療健康板塊

今日榜單TOP10:Elanco Animal Health、Avantor、百時(shí)美施貴寶、德康醫(yī)療、生化基因、Altimmune、桀能、諾瓦瓦克斯、西雅圖遺傳學(xué)、MODERNA

重點(diǎn)動(dòng)態(tài):百時(shí)美施貴寶 $BMY 出現(xiàn)9月23日到期、行權(quán)價(jià)格為74美元的PUT大單異動(dòng),總成本約13.62萬(wàn)美元。此前周一施貴寶表示FDA批準(zhǔn)了Sotyktu,這是近十年來(lái)在口服治療中重度斑塊狀銀屑病方面的第一項(xiàng)創(chuàng)新。

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日本厚生勞動(dòng)省12日特例批準(zhǔn)了針對(duì)新冠奧密克戎毒株的新疫苗的制造銷售。此次獲批的是美國(guó)輝瑞$PFE 和Moderna $MRNA 公司開發(fā)的產(chǎn)品。 巴克萊:維持Elanco Animal Health$ELAN “持股觀望”評(píng)級(jí), 目標(biāo)價(jià)由32美元調(diào)整至18美元。

(注:期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況,異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股,旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者,幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)。)

1.期權(quán)成交總量TOP10

重點(diǎn)動(dòng)態(tài):因8月CPI超出市場(chǎng)預(yù)期,周二美股慘遭“血洗”!3倍做多納指ETF $TQQQ 單日大跌16.46%,期權(quán)合約總量擠進(jìn)前十,看漲期權(quán)合約量占比約為60%。

注:期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況,其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。

2.相對(duì)成交量比TOP10

重點(diǎn)動(dòng)態(tài):臨床階段生物制藥公司89bio $ETNB 周二逆市大漲40%,最新市值接近3億美元,相對(duì)期權(quán)量比飆漲。投行Raymond James將該公司股票目標(biāo)價(jià)由14美元上調(diào)至25美元。

注:相對(duì)成交量比,是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值,相對(duì)成交量比越高,意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高,不同于期權(quán)成交總量,該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高,但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。

3.High Call / High Put

重點(diǎn)動(dòng)態(tài)今日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股為10只,前值為20,其中仍是醫(yī)療健康板塊個(gè)股居多。今日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股有3只,安博科-匹茲堡 $AP 、Medallion Financial Corp. $MFIN 和VanEck Vectors制藥ETF $ENSC 遭期權(quán)市場(chǎng)看衰。

注:High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小,該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。

4.隱含波動(dòng)率(IV)TOP10

重點(diǎn)動(dòng)態(tài):虛擬云公司AVCT $AVCT 隱含波動(dòng)率連續(xù)第二日位于首位。臨床階段生物科技公司Akero Therapeutics $AKRO 隔夜飆漲136.76%,Raymond James對(duì)該股目標(biāo)價(jià)為25美元,較其最新收盤價(jià)約有13.9%的潛在下跌空間。

注:隱含波動(dòng)率(IV)指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一,通常情況下該指標(biāo)越高,意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大,IV(%)百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置,有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì),該比率越高說明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。

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