1、美國11月將再加息75個基點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)將“硬著陸”。
隨著美聯(lián)儲今年以來持續(xù)快速而“兇猛”的加息，關(guān)于美國經(jīng)濟(jì)將陷入衰退的警告觀點(diǎn)也是層出不窮。
(資料圖)
瑞銀首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，美聯(lián)儲的行動如此之快，一些通脹數(shù)據(jù)勢必存在滯后性，這是一種隱患。億萬富翁斯坦利·德魯肯米勒更是直言不諱，發(fā)出警告稱，美國將在2023年出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，病區(qū)內(nèi)在接下來的十年里，美國經(jīng)濟(jì)將停滯不前。
今年，美聯(lián)儲接連三次加息75個基點(diǎn)，一名有鴿派傾向的美聯(lián)儲決策者明確表示，支持再次這樣超激進(jìn)加息。美聯(lián)儲票委博斯蒂克稱，美國抗擊高通脹的形式比預(yù)料的嚴(yán)峻，支持到今年底再加息125個基點(diǎn)。這也意味著，美國將在11月將加息75個基點(diǎn)，在今年12月將加息50個基點(diǎn)。
五月以來，全球經(jīng)濟(jì)學(xué)家們就對歐洲憂心忡忡，現(xiàn)在幾乎十分之九的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計2023年的歐洲增長將十分疲軟，其他地區(qū)則放緩至溫和增長。經(jīng)濟(jì)學(xué)家們稱，2023年全球進(jìn)入嚴(yán)重衰退的風(fēng)險正在上升，經(jīng)濟(jì)衰退的可能性為98.1%。
由于美國通脹居高不下，美聯(lián)儲激進(jìn)加息，越來越多的經(jīng)濟(jì)學(xué)家、分析師達(dá)成預(yù)期共識，不單單是歐洲正面臨著經(jīng)濟(jì)衰退，美國經(jīng)濟(jì)衰退也只是時間早晚而已。美國如此激進(jìn)加息恐會導(dǎo)致美國經(jīng)濟(jì)的“硬著陸”。
2、英國央行“無限量購債”，加劇全球資本擔(dān)憂。
英國央行宣布“無限量”臨時購債，震動市場，英國債全線暴漲。英國“無限量購債”的背后，也是實屬無奈，扭轉(zhuǎn)“不干預(yù)”立場的背后，其實是英國搖搖欲墜的養(yǎng)老基金和房貸市場。
市場惶恐之后，依舊不買單。分析師們認(rèn)為，英國的債券購買計劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，英央行必須大幅加息才能挽救英鎊，而本輪全球加息潮中，市場認(rèn)為英央行應(yīng)當(dāng)加息至6%。
當(dāng)前，貨幣市場已經(jīng)預(yù)計英央行下個月將加息約160個基點(diǎn)。“無限量購債”，又有超激進(jìn)的加息預(yù)期，英國債迅速飆升至1998年最高水平，加劇了全球資本的擔(dān)憂。
3、央行凈投放1800億，未能擋住資金流出，以及市場弱勢的局面。
央行今日開展7天期1050億元和14天期770億元逆回購操作，今日有20億元逆回購到期，實現(xiàn)凈投放1800億元。雖然，央行凈投放的力度正在加大，可仍沒能擋住資金流出的情況，說明今天整體市場氛圍偏弱，有長假前避險情緒在其中。
4、上證指數(shù)下跌0.13%，深證成指上漲0.18%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.83%，兩市成交6245億。行業(yè)板塊方面，今天上漲的有16個，下跌的有40個。概念板塊方面，上漲的有51個，下跌的有178個，草甘膦、青蒿素、醫(yī)療器械、CRO、重組蛋白等概念漲幅居前，物業(yè)管理、北交所、在線旅游、特色小鎮(zhèn)、啤酒等概念跌幅居前。兩市個股漲跌方面，上漲的有1619只，下跌的有3079只。北向資金方面，全天凈流入34.29億，滬股通流入20.17億，深股通流入14.12億。
三大股指高開低走，最終漲跌不一，滬市偏弱，創(chuàng)業(yè)板稍強(qiáng)，兩市成交額較上一交易日有所縮減，已經(jīng)低于6500億，兩市個股下跌數(shù)量居多，說明空頭更勝一籌，多頭支撐有所下移，從3050點(diǎn)位置逐漸向3000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口挪動，但并未出現(xiàn)恐慌性拋售，說明多空雙方也正在一步步試探，不敢貿(mào)然行動。
板塊方面，仍以輪動為主，說明資金避險的情緒濃厚。再者，市場沒有熱點(diǎn)，資金一致性比較弱。
至于明天A股會不會大跌，會怎么走，從客觀的角度分析，這周注定弱勢，既有近20位美國美聯(lián)儲與會人員發(fā)表講話，又是十一長假前的一周，有著明顯資金流出的跡象，還有英國央行突然宣布“無限量購債”，偏空面太強(qiáng)烈了。若不是央行大幅增量投放，A股跌勢可能會更深一些。
不過，就算有這些利空的擾動，A股估值處于歷史底部的格局依舊沒有變化，可能短線還會下跌，但跌幅一定是有限的。就普通投資者而言，短線投機(jī)的難度依舊很高，與其在風(fēng)險中博弈，倒不如老老實實的與中長線價值為伴。