11月30日，廣州凌瑋科技股份有限公司（下稱“凌瑋科技”）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板遞交招股書（注冊稿）。相較于此前招股書，凌瑋科技補充披露了截至2022年9月30日的財務(wù)數(shù)據(jù)等信息，并對2022年度的業(yè)績表現(xiàn)進(jìn)行了預(yù)測。
據(jù)貝多先了解，凌瑋科技于2020年12月25日在創(chuàng)業(yè)板遞交上市申請材料，2021年7月16日獲得上市委會議通過。直至2022年11年，凌瑋科技的注冊申請獲得證監(jiān)會批準(zhǔn)同意，審核狀態(tài)已經(jīng)變成“注冊生效”。
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本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，凌瑋科技計劃募資4.81億元，其中3.32億元用于年產(chǎn)2萬噸超細(xì)二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項目（包括年新增2萬噸超細(xì)二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項目、年產(chǎn)2萬噸超細(xì)二氧化硅系列產(chǎn)品項目），1.49億元用于總部和研發(fā)中心建設(shè)項目。
據(jù)天眼查信息顯示，凌瑋科技成立于2007年，前稱包括廣州凌瑋生物科技有限公司、廣州凌瑋科技集團(tuán)有限公司等。目前，該公司的注冊資本為8135.2091萬元，法定代表人為胡穎妮，股東包括基石資本、金鼎資本等。
值得一提的是，凌瑋科技曾在新三板掛牌，后于2017年11月14日摘牌。據(jù)招股書介紹，凌瑋科技是一家消光用二氧化硅行業(yè)的企業(yè)，主營業(yè)務(wù)是納米二氧化硅新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，涂層助劑及其他材料的銷售。
招股書顯示，凌瑋科技2019年、2020年和2021年的營收分別為3.33億元、3.50億元和4.09億元；凈利潤分別為6585.14萬元、8025.52萬元和6803.28萬元，扣非后凈利潤分別為6004.64萬元、7326.78萬元和7672.18萬元。
2022年1-6月（上半年），凌瑋科技的營收約為1.92億元，較2021年同期的2.02億元減少5.10%；營業(yè)利潤為5464.44萬元，較2021年同期的3221.65萬元增長69.62%；凈利潤4466.49萬元，同比增長53.70%。
而在2022年1-9月（前三季度），凌瑋科技的營收則約為2.97億元，較上年同期增長0.62%；歸母凈利潤6897.74萬元，與上年同期相比增長42.42%；扣非后凈利潤6521.81萬元，較上年同期增長8.46%。
經(jīng)初步測算，凌瑋科技預(yù)計該公司2022年度的營收為4.0億元至4.2億元，同比變動-2.25%至2.64%；歸母凈利潤8700萬元至9500萬元，同比增長28.80%至40.65%；扣非后凈利潤8200萬元至9000萬元，同比增長6.88%至17.31%。
對于2022年公司歸屬于母公司股東的凈利潤增長，凌瑋科技在招股書中稱，主要原因系2021年民生財富理財產(chǎn)品確認(rèn)了2150萬元投資損失。此前，凌瑋科技曾使用閑置資金進(jìn)行投資理財，于2021年初購買的7500萬元民生財富私募基金產(chǎn)品發(fā)生逾期兌付事件。
若將截至說明書簽署日尚未收回的本金全部確認(rèn)為損失，則凌瑋科技2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者歸屬于母公司所有者的凈利潤為3457.65萬元，比目前的6754.42萬元減少48.94%。
另據(jù)招股書介紹，凌瑋科技后續(xù)購買理財產(chǎn)品僅限安全性高、流動性好、低風(fēng)險的穩(wěn)健型理財產(chǎn)品。截至2022年6月30日，該公司持有銀行理財產(chǎn)品、單位大額存單和定期存款的金額為2.15億元，未持有私募基金產(chǎn)品和信托產(chǎn)品。
招股書顯示，胡穎妮、胡湘仲為凌瑋科技的共同實際控制人。本次發(fā)行前，胡穎妮、胡湘仲直接及間接共同控制該公司82.01%股份對應(yīng)的表決權(quán)，胡穎妮擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理，胡湘仲擔(dān)任公司董事，胡湘仲系胡穎妮父親。
本次發(fā)行后，胡穎妮、胡湘仲仍將共同控制凌瑋科技61.50%股份對應(yīng)的表決權(quán)，對該公司重大經(jīng)營決策有實質(zhì)性影響。