12月23日，浙江晨泰科技股份有限公司（下稱(chēng)“晨泰科技”）在深圳證券交易所遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次沖刺上市，晨泰科技計(jì)劃募資2.85億元，其中1.01億元將用于年新增200萬(wàn)臺(tái)智能電表技改擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目，3318.58萬(wàn)元用于年新增10870臺(tái)充電樁生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目，101億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，5000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)天眼查信息顯示，晨泰科技于2010年注冊(cè)成立，是一家在新三板掛牌的公司，對(duì)應(yīng)的代碼為“834948”。目前，該公司的注冊(cè)資本約為1.28億元，法定代表人為項(xiàng)超，股東包括中國(guó)信達(dá)、灤海資本等。
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據(jù)招股書(shū)介紹，晨泰科技專(zhuān)業(yè)從事智能電力設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，基于在智能化領(lǐng)域積累的電能計(jì)量技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，形成了智能電網(wǎng)和新能源兩大業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品包括智能電表、計(jì)量配套設(shè)備、用電監(jiān)測(cè)、新能源充電樁等。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，晨泰科技的營(yíng)收分別為3.08億元、3.12億元、3.39億元和2.15億元；凈利潤(rùn)分別為5696.77萬(wàn)元、5188.74萬(wàn)元、5490.20萬(wàn)元和2951.26萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為5000.19萬(wàn)元、3963.49萬(wàn)元、4919.93萬(wàn)元和2925.35萬(wàn)元，出現(xiàn)了一定的波動(dòng)。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，晨泰科技曾在報(bào)告期內(nèi)多次進(jìn)行現(xiàn)金分紅，其中2019年的現(xiàn)金分紅為7945.31萬(wàn)元，2020年未進(jìn)行現(xiàn)金分紅，2021年的現(xiàn)金分紅金額為5126.01萬(wàn)元，2022年上半年則為3844.51萬(wàn)元。
據(jù)介紹，晨泰科技主要通過(guò)研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售智能電力設(shè)備產(chǎn)品獲得收入，根據(jù)收入與成本費(fèi)用之間的差額實(shí)現(xiàn)盈利。截至2022年6月30日，該公司擁有13項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利，60項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利，65項(xiàng)軟件著作權(quán)。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，晨泰科技共有168項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專(zhuān)利73項(xiàng)，占比43.45%。通過(guò)算法分析，晨泰科技專(zhuān)利布局主要專(zhuān)注在充電樁、智能電表、新能源汽車(chē)、安裝板、處理器等技術(shù)領(lǐng)域。
報(bào)告期內(nèi)，晨泰科技的研發(fā)投入分別為2243.50萬(wàn)元、2026.65萬(wàn)元、2347.13萬(wàn)元和1165.00萬(wàn)元，累計(jì)達(dá)到7782.28萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為7.29%、6.49%、6.93%和5.41%。
晨泰科技在招股書(shū)中稱(chēng)，其產(chǎn)品系列齊全，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，主要產(chǎn)品智能電表已連續(xù)10余年在國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)中中標(biāo)，且與南方電網(wǎng)保持良好的合作關(guān)系。同時(shí)，充電樁產(chǎn)品已獲得國(guó)家電網(wǎng)充電樁供應(yīng)商資質(zhì)，同時(shí)與南方電網(wǎng)也建立了合作關(guān)系。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，晨泰科技的收入主要由智能電網(wǎng)貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，晨泰科技來(lái)自智能電網(wǎng)的收入分別為2.87億元、3.03億元、3.32億元和2.10億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為94.62%、98.06%、98.78%和98.01%。
同時(shí)，晨泰科技還有少量收入來(lái)自新能源板塊（主要是充電樁）。報(bào)告期內(nèi)，晨泰科技來(lái)自新能源板塊的收入分別為1,632.73萬(wàn)元、601.75萬(wàn)元、407.77萬(wàn)元和426.62萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為5.38%、1.94%、1.22%和1.99%。
晨泰科技在招股書(shū)中表示，報(bào)告期內(nèi)，該公司新能源業(yè)務(wù)已初具規(guī)模。此外，隨著公司持續(xù)良好經(jīng)營(yíng)，新能源充電樁業(yè)務(wù)期后發(fā)展勢(shì)頭良好，截至2022年11月末，已取得在手訂單9143.75萬(wàn)元（含稅），具備較強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力。
本次上市前，晨泰科技的控股股東為新泰偉業(yè)，對(duì)應(yīng)的持股比例為41.57%。據(jù)招股書(shū)披露，晨泰科技的實(shí)際控制人為李澤偉和李夢(mèng)鷺，二人系姐弟關(guān)系，其中李澤偉持有新泰偉業(yè)70.00%的股份，李夢(mèng)鷺持有新泰偉業(yè)30.00%的股份。
同時(shí)，新疆龍華持股8.74%，中國(guó)信達(dá)通過(guò)信達(dá)資產(chǎn)持股8.35%，鄭瑞強(qiáng)、潘秀媚、潘亮榮、融潤(rùn)十二號(hào)、融潤(rùn)一號(hào)（鄭瑞強(qiáng)及其關(guān)系密切的家庭成員）合計(jì)持股5.31%，一創(chuàng)興晨持股3.58%，王成樞持股3.52%。