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剛剛!葛衛(wèi)東最新持倉股曝光,操盤AI股浮盈近7億,相中這些標的…
時間:2023-04-25 20:57:18  來源:紅刊財經(jīng)  
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紅周刊 本刊編輯部 | 齊永超

今年以來,AI行情爆棚,此前即重倉布局其中的投資大佬葛衛(wèi)東獲益豐厚。在一家AI公司近日披露的持倉名單中,葛衛(wèi)東“按兵不動”,因此贏得了不俗的盈利。另外,在一家沖刺上市的科技股背后,葛衛(wèi)東也現(xiàn)身其中。不過,除了科技股,其布局新能源公司的“戰(zhàn)績”則有些不及預期。

對科大訊飛“按兵不動”


(相關資料圖)

兩個季度浮盈近7億

繼此前連續(xù)減倉之后,葛衛(wèi)東對AI(人工智能)公司科大訊飛的態(tài)度有了一些新的變化。

4月21日,科大訊飛同步披露了2022年年報以及2023年一季報,在其披露的兩個報告期的前十股東中,葛衛(wèi)東均現(xiàn)身持股,且持股數(shù)量未發(fā)生變化,均為2169.83萬股。值得一提的是,在此前的多個季度中,葛衛(wèi)東對科大訊飛均在不斷“賣賣賣”。如2020 年報~2022 三季報的連續(xù)8個季度中,葛衛(wèi)東均給與減倉。2022年三季度減倉數(shù)量較多達981萬股(見表1)。

去年四季度以來,受ChatGPT等因素刺激,A股與之相關的AI、數(shù)據(jù)算力、大模型等概念持續(xù)暴發(fā)。這讓同為AI領域的科大訊飛股價迎來顯著上漲。

科大訊飛主營業(yè)務為智能語音技術,其透露,已于2022年12月份啟動生成式預訓練大模型“1+N”任務攻關,其中“1”是通用認知智能大模型算法研發(fā)及高效訓練底座平臺,“N”是應用于教育、醫(yī)療、人機交互、辦公、翻譯、工業(yè)等領域的專用大模型版本。該大模型的詳細信息將于2023年5月6日產(chǎn)品發(fā)布會上進行發(fā)布。受此相關因素刺激,公司股價在去年四季度開啟止跌模式,今年一季度強勢暴發(fā),累計上漲超過90%(見圖1)。

隨著科大訊飛股價迎來顯著上漲,葛衛(wèi)東無變動式的持股策略也迎來了不俗的盈利增長。

截至2022年三季度末以及2022年年末,葛衛(wèi)東持倉科大訊飛的市值均為7.12億元,至2023年一季度末,在持股未變的情況下,持倉市值已增至13.82億元。即去年四季度以來,葛衛(wèi)東“躺贏”6.7億元。

不過,因為在此前連續(xù)減倉,科大訊飛這輪上漲并沒有讓葛衛(wèi)東實現(xiàn)盈利的最大化。2020年三季度末時,即開始連續(xù)減倉之前的一個季度,葛衛(wèi)東持倉科大訊飛的數(shù)量為5110.17萬股,若持有至今未減持,該筆持倉市值已增至32.54億元。

隨著AI行情持續(xù)上演,葛衛(wèi)東對于AI股的關注度似乎也在同步增加。3月以來,在其掌舵的混沌投資調(diào)研名單中,AI概念股幾乎占據(jù)了半壁江山,如湯姆貓、樂鑫科技、寒武紀等(見表2)。

參投慧智微沖刺上市

再次復刻海光信息暴富故事?

作為葛衛(wèi)東“最愛”的領域之一,其在一級市場中也在不斷對科技股進行加碼。近日,其參投的一家芯片公司正迎來沖刺上市。

4月21日,慧智微(全稱為廣州慧智微電子股份有限公司)披露了在科創(chuàng)板上市的招股意向書。公司主營業(yè)務為射頻前端芯片,產(chǎn)品目前主要應用于手機和物聯(lián)網(wǎng)領域。據(jù)招股書資料顯示,慧智微本次公開發(fā)行股票數(shù)量為5430.05萬股,占發(fā)行后總股本的比例為12%,本次發(fā)行后總股本約為4.53億股。預計發(fā)行日期為2023年5月4日。

在慧智微沖刺上市背后,投資大佬葛衛(wèi)東赫然在列。向前回溯,混沌投資曾出現(xiàn)在慧智微B輪、C輪、C+輪等多次融資中,合計投資金額達4000萬元。據(jù)慧智微披露的資料顯示,截至本招股意向書簽署日,混沌投資持有512.96萬股股份(見表3),發(fā)行前占比為1.29%,發(fā)行后占比為1.13%。

隨著慧智微上市在即,葛衛(wèi)東的又將會因此斬獲不俗的收益。不止慧智微,葛衛(wèi)東此前還投資了海光信息、超硅半導體、地平線、銀河航天等眾多知名科技公司。而隨其參投公司實現(xiàn)上市,其持倉市值隨之迎來顯著增大。

如海光信息,資料顯示,公司主營業(yè)務為高端處理器,其于2022年8月已實現(xiàn)上市,混沌投資曾耗資5億參投其中,持倉數(shù)量為4459.09萬股,位居公司第9大股東。該筆持倉于2023年8月才將迎來解禁。因搭乘AI概念快車,海光信息股份在今年以來連續(xù)上漲,區(qū)間漲幅達120%。以海光信息最新收盤價來測算,葛衛(wèi)東4459.09萬股的股票總市值已高達40億元,相對于其5億元的初始投資浮盈達35億元。

對于葛衛(wèi)東同樣重倉布局的慧智微,在其上市后,會有怎樣的“故事”可以期待?

“留戀”新能源

但投資收益相對不盡如人意

新能源是葛衛(wèi)東近年重點拓展的領域之一。不過,受市場風格切換等多重因素的影響,葛衛(wèi)東布局的相關新能源公司并未為其帶來豐厚的盈利。

如葛衛(wèi)東去年通過定增布局的湘電股份即將迎來解禁,不過,湘電股份最新股價相較于發(fā)行價幾乎為持平狀態(tài)。2022年11月,湘電股份以17.60元為增發(fā)價發(fā)行17045.45萬股股份,葛衛(wèi)東耗資2.7億元認購1534.09萬股(見表4),該筆定增鎖定期為6個月,即將于今年5月迎來解禁。截至4月24日收盤,湘電股份股價報收18.02元/股,相較于17.60元的增發(fā)價僅微漲2.39%。

湘電股份是一家具有新能源概念的公司,其以電磁能、電機、電控為主營業(yè)務,具有軍工、超導、儲能、風電等多重概念。公司此前透露稱,具備新能源充電樁核心技術,已完成相關充電樁的研制,但還未進行批量生產(chǎn)。

葛衛(wèi)東布局的另外一只新能源概念股,“戰(zhàn)績”同樣較為遜色。

4月21日,據(jù)容百科技披露的2023年一季報前十大流通股股東持倉信息顯示,葛衛(wèi)東在2022年年報持倉403.23萬股的基礎上減倉16萬股至387.23萬股。這是繼其2022年年報減倉61萬股之后又一個季度給與減倉。曾在2022年三季報時,葛衛(wèi)東以464.42萬股的持倉量新進成為公司前十大流通股股東。

葛衛(wèi)東增倉之后又快速減持,或與容百科技的股價下跌有關。2022年四季度至~2023年一季報末,容百科技股價期間持續(xù)下跌,累計跌幅近20%。葛衛(wèi)東的持倉市值也出現(xiàn)了同步縮減。從持倉股數(shù)來看,相較于2022年三季度末,2023年一季度末的持倉數(shù)量減少了16%,持倉市值卻由3.9億元降至2.64億元,減少了32%。

容百科技的主營業(yè)務為鋰電池正極材料及其前驅(qū)體。此前幾年(2021年~2022年),受益于鋰電池材料價格的持續(xù)上漲,鋰電材料相關企業(yè)迎來業(yè)績、股價雙“豐收”。不過,由于鋰電材料價格在去年四季度紛紛觸頂回落,鋰電企業(yè)的估值同步受到壓制。以碳酸鋰為例,4月21日報收17.85萬元/噸,相較于去年11月的56.75萬元/噸累計下跌近7成(見圖2)。

4月24日,容百科技股價報收64.90元/股,創(chuàng)下近2年新低。

(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣推薦。)

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