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熱點前瞻：金融IT+醫(yī)療設(shè)備+人造太陽+房地產(chǎn)一、熱點前瞻（8.28）熱點一：金融IT邏輯概述：8月27日晚間連發(fā)四大利好，自8月28日起，證券交易印花稅實施減半征收。印花稅的下調(diào)往往會大幅提升市場交投活躍度?！督y(tǒng)籌一二級市場平衡 優(yōu)化PO、再融資監(jiān)管安排》《進一步規(guī)范股份減持行為》《調(diào)降融資保證金比例，支持適度融資需求》。點評：4大利好齊發(fā)，券商板塊有望全面受益于“活躍資本市場”的主基調(diào)，迎來板塊估值及盈利修復(fù)。金融行業(yè)對信息系統(tǒng)具有較高依賴，“活躍資本市場”有望增加投資交易等系統(tǒng)的建設(shè)與升級改造需求。相關(guān)公司：?頂點軟件——國內(nèi)券商CRM軟件龍頭，產(chǎn)品在大部分券商廣泛使用，此外還為銀行提供風(fēng)險管理系統(tǒng)等專業(yè)金融軟件。金證股份——公司聚焦“金融科技 數(shù)字經(jīng)濟”兩大賽道。東方財富——互聯(lián)網(wǎng)券商龍頭。同花順——是國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)提供商。
熱點二：醫(yī)療設(shè)備邏輯概述：審議通過《醫(yī)藥工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃 (2023-2025年)》和《醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃(2023-2025年)》要求著力提高醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)韌性和現(xiàn)代化水平增強高端藥品、關(guān)鍵技術(shù)和原輔料等供給能力，加快補齊我國高端醫(yī)療裝備短板，促進國產(chǎn)醫(yī)療裝備迭代升級。點評：未來5到10年內(nèi)，國產(chǎn)器械產(chǎn)品將持續(xù)在各個細(xì)分領(lǐng)域提升市場份額，對于推動醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
相關(guān)公司：新產(chǎn)業(yè)——是國內(nèi)體外診斷領(lǐng)域的領(lǐng)先者。邁瑞醫(yī)療—— 國內(nèi)醫(yī)療器械龍頭，中國收入體量最大的醫(yī)療器械上市公司，多條產(chǎn)線市占率位于國內(nèi)TOP3;新華醫(yī)療——公司感染控制設(shè)備的品種和產(chǎn)量已穩(wěn)居國內(nèi)第一，以醫(yī)用電子直線加速器為代表的放療系列產(chǎn)品，處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。
熱點三：人造太陽邏輯概述：我國新-代“人造太陽”中國環(huán)流三號取得重大科研進展，首次實現(xiàn)100萬安培等離子體電流下的高約束模式運行，再次刷新我國磁約束聚變裝置運行紀(jì)錄，標(biāo)志著我國磁約束核聚變研究向高性能聚變等離子體運行邁出重要一步。點評：隨著可控核聚變實驗不斷突破，以及以高溫超導(dǎo)為代表的硬件技術(shù)不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)和風(fēng)險資本不斷涌入這賽道。相關(guān)投資有望快速轉(zhuǎn)化為對上游的采購訂單，從而拉動聚變產(chǎn)業(yè)鏈需求放量。相關(guān)公司：安泰科技——公司在國際上率先實現(xiàn)了核聚變用鎢銅偏濾器的批量化生產(chǎn)。金杯電工——公司在超導(dǎo)線纜絕緣研發(fā)制造方面處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品可應(yīng)用于磁控核聚變裝置等領(lǐng)域。寶勝股份——是國內(nèi)較早參與ITER國際合作項目的公司之一。久立特材——久立特材是ITER中國工作組的重要供貨商之一。
熱點四：房地產(chǎn)邏輯概述：聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于優(yōu)化個人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》。此外，周日發(fā)布的新規(guī)中，強調(diào)階段性收緊IPO節(jié)奏，而地產(chǎn)上市公司再融資不受破發(fā)、破凈和虧損限制。點評：此次“認(rèn)房不認(rèn)貸”主要對置換等剛需、改善性住房需求的購房者的支持力度較大。首付比例和房貸利率均下降，有效降低購房者的購房成本。相關(guān)公司：保利發(fā)展——公司已形成以不動產(chǎn)投資開發(fā)為主，以綜合服務(wù)與不動產(chǎn)金融為翼的業(yè)務(wù)板塊布局，一線土儲最多。新城控股——新城是國內(nèi)住宅產(chǎn)業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化的先行者和實踐者，是優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)。濱江集團——公司的主要產(chǎn)品有房地產(chǎn)、酒店、物業(yè)服務(wù)。我愛我家——全國性房地產(chǎn)中介服務(wù)龍頭。
二、操作策略8月27日4大重磅利好齊發(fā)，極大的提振股民信心，尤其是減持新規(guī)，長期利好股市，將直接刺激市場強勢高開，不管高開幅度多高，高開后如何走，都已經(jīng)體現(xiàn)出管理層維護股市的強大意識，后市只會越來越好。
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