結(jié)合市場(chǎng)資訊+公司財(cái)報(bào)+大行觀點(diǎn)，追蹤熱門(mén)港股，關(guān)注市場(chǎng)最新風(fēng)向，發(fā)現(xiàn)更多投資機(jī)會(huì)，我們一起來(lái)看看本周風(fēng)向標(biāo)重點(diǎn)！
1、騰訊音樂(lè)Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期+全年指引強(qiáng)勁，大摩、瑞銀相繼看好；
2、英偉達(dá)受益于人工智能“淘金熱”，年初至今漲幅達(dá)到約106%；
(相關(guān)資料圖)
3、國(guó)信證券認(rèn)為，百度AI大模型持續(xù)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)相結(jié)合，有望催化股價(jià)向上；
4、“中特估概念”炙手可熱！中國(guó)移動(dòng)今年大漲27%，投行高盛看漲至75港元。
機(jī)會(huì)解讀：
隨著商業(yè)化能力不斷加強(qiáng)，在線音樂(lè)收入實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，騰訊音樂(lè)一季度業(yè)績(jī)爆發(fā)。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，騰訊音樂(lè)Q1營(yíng)收同比增長(zhǎng)5.4%至70億元，在線音樂(lè)訂閱業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了26億元；調(diào)整后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)57%至14.1億元。 對(duì)騰訊音樂(lè)而言，該季度不僅止住了已連續(xù)多個(gè)季度的營(yíng)收同比下滑趨勢(shì)，付費(fèi)用戶數(shù)也同比增長(zhǎng)17.7%達(dá)到9440萬(wàn)，在線音樂(lè)付費(fèi)率達(dá)到15.9%創(chuàng)歷史新高，可見(jiàn)其在線音樂(lè)商業(yè)模式已初見(jiàn)成效。 大和發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，騰訊音樂(lè)線上音樂(lè)服務(wù)收入的運(yùn)行率不俗，將抵銷(xiāo)社交娛樂(lè)業(yè)務(wù)進(jìn)一步疲軟。由于在線音樂(lè)利潤(rùn)率的提高，該行將其2023-24年的盈利預(yù)期上調(diào)12-13％。 大摩和瑞銀也相繼看好騰訊音樂(lè)。大摩預(yù)計(jì)騰訊音樂(lè)今年二季度音樂(lè)業(yè)務(wù)收入將超過(guò)社交娛樂(lè)服務(wù)收入，料音樂(lè)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率將在全年達(dá)到超過(guò)15%。瑞銀將騰訊音樂(lè)第二季收入預(yù)測(cè)提高2.9%至74億元人民幣，予其8.5美元目標(biāo)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)監(jiān)管政策趨嚴(yán)；在線音樂(lè)行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇
相關(guān)個(gè)股關(guān)注：
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 周內(nèi)漲幅 | 關(guān)注理由 |
| 奈飛 $NFLX | 0.02% | 奈飛高管表示，公司廣告套餐月活躍用戶達(dá)到500萬(wàn)，有望在爭(zhēng)奪在線觀眾的競(jìng)爭(zhēng)加劇之際增加新的收入來(lái)源 |
機(jī)會(huì)解讀：
對(duì)人工智能需求的爆發(fā)使得芯片制造商英偉達(dá)成為今年標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最好的股票，其股價(jià)年初以來(lái)上漲了106%，與此同時(shí)，該公司首席執(zhí)行官黃仁勛的財(cái)富也因此大幅增加，達(dá)到270億美元。 法興銀行近日發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，英偉達(dá)目前在AI芯片領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，其A100/H100 GPU芯片專(zhuān)為AI訓(xùn)練和運(yùn)行機(jī)器學(xué)習(xí)軟件而設(shè)計(jì)，是支持ChatGPT所需的關(guān)鍵底層硬件。 此外，英偉達(dá)一季度還獲多家知名機(jī)構(gòu)大舉押注。據(jù)13F文件顯示，小摩、美銀、貝萊德等皆在Q1加倉(cāng)英偉達(dá)，且從持倉(cāng)比重變化來(lái)看，英偉達(dá)已經(jīng)成為以上3家機(jī)構(gòu)的前五大買(mǎi)入標(biāo)的。 英偉達(dá)將于5月24日美股盤(pán)后，披露2024財(cái)年第一財(cái)季的業(yè)績(jī)報(bào)告。據(jù)彭博分析師估算，英偉達(dá)此次營(yíng)收預(yù)計(jì)約為65.04億美元。美銀分析師預(yù)計(jì)Q1英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心和游戲?qū)?qiáng)勁增長(zhǎng)，二季度指引可能強(qiáng)于預(yù)期。風(fēng)險(xiǎn)提示：AI芯片價(jià)格波動(dòng)；宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響
相關(guān)個(gè)股關(guān)注：
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| 美國(guó)超微 $AMD | 8.91% | 大摩看好AMD人工智能芯片業(yè)務(wù)，稱(chēng)其機(jī)會(huì)高出預(yù)期數(shù)倍 |
機(jī)會(huì)解讀：
押注AI賽道的百度，今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收311億元，同比增長(zhǎng)10%；凈利潤(rùn)（non-GAAP）57億元，同比增長(zhǎng)48%。聚焦高利潤(rùn)率業(yè)務(wù)，百度AI云的收入同比增長(zhǎng)8%至42億元，在non-GAAP準(zhǔn)則下，AI云由虧轉(zhuǎn)盈，這也是國(guó)內(nèi)繼阿里云后第二家云服務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。 瑞信發(fā)表報(bào)告指出，由于廣告業(yè)務(wù)組合較高，以及云業(yè)務(wù)調(diào)整后營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)達(dá)致收支平衡，百度首季核心收入按年升8%至230億元，勝于預(yù)期。該行還認(rèn)為百度廣告業(yè)務(wù)的復(fù)蘇前景向好，將其目標(biāo)價(jià)上調(diào)至174港元。 百度公告稱(chēng)，文心一言完成了“四項(xiàng)重大技術(shù)升級(jí)”，模型推理性能提高了近十倍。國(guó)信證券表示，百度持續(xù)改善大模型性能和效率，推進(jìn)將AI與現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)合，有望催化股價(jià)向上。大模型對(duì)于百度中長(zhǎng)期發(fā)展具備重要意義，建議重點(diǎn)關(guān)注其后續(xù)進(jìn)展。 考慮到百度的商業(yè)化進(jìn)度與復(fù)蘇進(jìn)程，中信看好其估值彈性，隨著降本增效的推進(jìn)，該行料其2023-2025年的收入為1366/1486/1596億元，并給予公司港股目標(biāo)價(jià)至162港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 核心技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；科技領(lǐng)域政策監(jiān)管持續(xù)收緊
相關(guān)個(gè)股關(guān)注：
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| 商湯 $00020.HK | -1.75% | 近期發(fā)布SenseEarth 3.0智能遙感云平臺(tái) 以AI遙感大模型開(kāi)創(chuàng)DaaS創(chuàng)新服務(wù)模式 |
機(jī)會(huì)解讀：
作為通信行業(yè)龍頭，中國(guó)移動(dòng)近期披露了強(qiáng)勁的一季度財(cái)報(bào)。Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2507.5億元，同比增長(zhǎng)10.3%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)280.7億元，同比增長(zhǎng)9.5%。開(kāi)源證券指，公司持續(xù)推進(jìn)開(kāi)源增收、降本增效，把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利，深化CHBN業(yè)務(wù)全向發(fā)力。 投行高盛發(fā)研報(bào)指，中國(guó)移動(dòng)寬帶用戶數(shù)量增長(zhǎng)超出預(yù)期，帶動(dòng)固網(wǎng)收入增加，加上預(yù)期云端業(yè)務(wù)收入未來(lái)兩年將提升，此外，該行認(rèn)為中國(guó)移動(dòng)是中國(guó)國(guó)有企業(yè)和政府部門(mén)云端需求不斷增長(zhǎng)的受惠者，上調(diào)其目標(biāo)價(jià)至75港元。 移動(dòng)云近日加入降價(jià)陣營(yíng)，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)60%。據(jù)悉，中國(guó)移動(dòng)去年云收入達(dá)到503億元，增速為108.1%。申萬(wàn)宏源指出，此次價(jià)格優(yōu)化的背后，預(yù)計(jì)是運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)提升，因?yàn)槠洹澳芰εc性價(jià)比同時(shí)凸顯。 今年以來(lái)，中特估概念成為炙手可熱的投資方向，各路資金紛紛搶籌。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、算力網(wǎng)絡(luò)等因素持續(xù)催化下，估值偏低的中國(guó)移動(dòng)率先發(fā)力，截至今日收盤(pán)，中國(guó)移動(dòng)年內(nèi)上漲%。華西證券曾發(fā)表研報(bào)表示，通信行業(yè)中包括大型央企和地方國(guó)資背景的企業(yè)有望在“中特估”持續(xù)的行業(yè)輪動(dòng)中受益。風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變化；運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)加劇
相關(guān)個(gè)股關(guān)注：
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 周內(nèi)漲幅 | 關(guān)注理由 |
| 中國(guó)聯(lián)通 | -0.8% | 西南證券指出，數(shù)字經(jīng)濟(jì)重要性凸顯，政策加碼指引投資主線，看好數(shù)字中國(guó)細(xì)分產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上的投資機(jī)會(huì) |
以上就是本期發(fā)仔整理的熱門(mén)港美股，祝各位投資順利！
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