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又暴跌了,但這些板塊卻逆市走強(qiáng)!白酒重挫,還有配置價(jià)值?
時(shí)間:2022-03-14 17:54:22  來源:元朝_Analysts  
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又暴跌了,這些板塊逆市走強(qiáng)

3月14日A股再度重挫,三大指數(shù)全線下跌,跌幅均超2%,創(chuàng)業(yè)板跌幅超3.5%,盤中基本沒有資金做承接。全市場(chǎng)近4200股下跌,上漲個(gè)股僅400逾只,漲跌中位數(shù)-2.89%。

北向資金在上周凈賣出363.20億元后,今日再度大幅的凈賣出144億,3月合計(jì)已經(jīng)凈賣出485億元,資金明顯出現(xiàn)了搶跑。

從申萬一級(jí)行業(yè)來看,31個(gè)申萬行業(yè)指數(shù)全部下跌,食品飲料、商貿(mào)零售、農(nóng)林牧漁、社會(huì)服務(wù)跌幅均超4%。盡管行業(yè)板塊全線下挫,但仍有電子身份證、新冠藥及檢測(cè)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等逆市走強(qiáng)。

【電子身份證】:通達(dá)信電子身份證板塊逆市大漲4.27%,遠(yuǎn)方信息20CM、東港信息、南威軟件漲停。消息面上,在3月11日出席記者會(huì)并回答中外記者提問時(shí)表示,我們今年要實(shí)施一項(xiàng)政策,就是把人們常用的身份證電子化。在市場(chǎng)弱勢(shì)情況下,該板塊短線有望得到資金青睞。

【新冠藥及檢測(cè)】:受周末疫情發(fā)酵的影響,疊加新冠抗原檢測(cè)多款產(chǎn)品獲批的影響,新冠藥及檢測(cè)概念大漲,易瑞生物、諾泰生物20CM、中國(guó)醫(yī)藥9天8板、北大醫(yī)藥4連板。在疫情反復(fù)情況下,新冠藥和新冠抗原檢測(cè)板塊有望持續(xù)走強(qiáng),關(guān)注高標(biāo)中國(guó)醫(yī)藥的情況,開板后市場(chǎng)情緒有望走弱。

【航空發(fā)動(dòng)機(jī)】:早盤軍工板塊一度大漲超2%,隨后在市場(chǎng)情緒逐漸低迷情況下,震蕩回落,但航空發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)品種繼續(xù)逆市走強(qiáng),航發(fā)科技、航發(fā)控制、航發(fā)動(dòng)力等紛紛大漲。消息面上,根據(jù)央視等媒體報(bào)道,我國(guó)多款軍機(jī)型號(hào)相繼換裝國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)入量產(chǎn)階段,行業(yè)迎來釋放期。(后面會(huì)有專題的航空發(fā)動(dòng)機(jī)板塊分析)。

今日市場(chǎng)大跌主要是受到周末全國(guó)新冠新增確診人數(shù)上升的影響,張文宏表示當(dāng)前處在上升初期,市場(chǎng)擔(dān)憂新冠存在擴(kuò)散的風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)情緒全天低迷,沒有資金參與承接?,F(xiàn)在疫區(qū)已經(jīng)采取更加嚴(yán)密的防控措施,疫情進(jìn)一步擴(kuò)散的概率并不大,經(jīng)過今日的情緒宣泄后,市場(chǎng)情緒將逐漸回歸。此外,海外中概股持續(xù)大跌也對(duì)情緒造成一定的影響。對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)還是多看少動(dòng)為主,不要想著去抄底,需要一根大3CM及以上的大陽線市場(chǎng)才有望回暖。

白酒真的不香了?

在上周反彈了兩天后,白酒板塊再度重挫,申萬白酒指數(shù)暴跌4.65%,19只白酒股全部下跌,其中酒鬼酒、舍得酒業(yè)跌幅超9%,口子窖、金種子酒跌幅超8%,洋河股份、山西汾酒跌幅超6%,貴州茅臺(tái)也下跌近4%。

上周貴州茅臺(tái)、山西汾酒發(fā)布1-2月份的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),靚麗的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)一度帶領(lǐng)白酒板塊反彈。

值得注意的是,今日白酒大跌,周線再度跌破了120周均線。該均線在2014年12月5日當(dāng)周放量突破了120周均線后,這是7年多以來首次跌破這一線,上周一度跌破后半周收回,從目前的來看,將繼續(xù)圍繞120周均線爭(zhēng)奪,一旦本周收在120周均線下方,后續(xù)不能收復(fù),則意味著長(zhǎng)達(dá)7年半的白酒牛市將結(jié)束。

此外,2022年以來白酒也被北向資金大幅的凈賣出,截止3月11日,凈賣出132.7億。

另外,2021年下半年以來多只海外基金大規(guī)模減持茅臺(tái)等白酒股,這后面反映出的是對(duì)白酒后市表現(xiàn)趨于謹(jǐn)慎。

2021年半年報(bào)顯示,資本集團(tuán)旗下持有茅臺(tái)最多的基金為歐洲亞太成長(zhǎng)基金,該基金二季度減持了貴州茅臺(tái)39.51萬股。

海外第三大中國(guó)股票基金瑞銀旗下的瑞銀(盧森堡)中國(guó)精選股票基金2021年11月減持了7.52%的貴州茅臺(tái)持倉(cāng),進(jìn)入12月,該基金繼續(xù)減持貴州茅臺(tái),截至2021年12月31日,該基金持有貴州茅臺(tái)的股份數(shù)較11月底減少12.40%。

種種跡象表明,資金在加速出逃白酒,畢竟白酒已經(jīng)累計(jì)大量的火爐籌碼。

值得注意的是,一直引以為豪的白酒業(yè)績(jī),也因?yàn)?021年一季度二線白酒基數(shù)太高,22年一季度受高基數(shù)的承壓,而一線白酒則表現(xiàn)較為穩(wěn)定,但業(yè)績(jī)并未表現(xiàn)出超預(yù)期的情況,那么在如此情況下,白酒的上漲將變得困難。同時(shí)在疫情反復(fù)發(fā)酵情況下,包括白酒在內(nèi)的整個(gè)消費(fèi)都將受到壓制。

因此,站在當(dāng)前試點(diǎn)白酒板塊并不適合配置。

金股:

重點(diǎn)關(guān)注:中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力、航發(fā)控制、復(fù)星醫(yī)藥、中金公司、麗珠集團(tuán)、老百姓。(注意:再好的邏輯,也需要結(jié)合大盤漲跌趨勢(shì)來選擇介入跟退出的時(shí)機(jī)。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析,無動(dòng)態(tài)買賣指導(dǎo)。股市有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎,操作請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。)