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2月13日，兩市股指盤中強(qiáng)勢(shì)震蕩上揚(yáng)，深成指、創(chuàng)業(yè)板指漲超1%；盤面上看，工程機(jī)械、釀酒、軍工、食品飲料板塊漲幅居前，旅游、家居、建材、紡織服裝、家電、醫(yī)藥、汽車等板塊均走強(qiáng)，醫(yī)美、零售、充電樁、儲(chǔ)能、概念等活躍；銀行、煤炭板塊小幅走低。兩市成交額有所放大，合計(jì)成交9791億元，北向資金凈買入6.92億元。
百瑞贏注意到，受消息面影響，今天題材股方面軍工板塊漲幅居前，后期應(yīng)該還有反復(fù)活躍，特別是要留意氣球問(wèn)題會(huì)不會(huì)繼續(xù)發(fā)酵。值得一提的是市場(chǎng)內(nèi)牛股中航電測(cè)近兩天應(yīng)該要打開漲停了，隨后還有一個(gè)調(diào)整的過(guò)程，對(duì)大漲的軍工股，大家還是要注意風(fēng)險(xiǎn)。
另外，盤中國(guó)資委的一則消息，引發(fā)了今天工業(yè)母機(jī)概念股震蕩走強(qiáng)；下午隨著博彥科技的漲停，刺激了ChatGPT概念股全線拉升，天娛數(shù)科回封漲停；值得注意的是后期市場(chǎng)還會(huì)反復(fù)圍繞這個(gè)熱點(diǎn)炒作走強(qiáng)，當(dāng)前概念炒作時(shí)間不夠，追漲需謹(jǐn)慎。
百瑞贏認(rèn)為，大消費(fèi)的景氣度將進(jìn)一步恢復(fù)向好，大消費(fèi)板塊依然是市場(chǎng)主線之一，白酒今天走勢(shì)較強(qiáng)，這個(gè)板塊雖然12月份已經(jīng)有過(guò)一波大漲，春節(jié)后反饋銷售也很好，但市場(chǎng)仍擔(dān)憂復(fù)蘇的持續(xù)性以及整體景氣度，周末貴州茅臺(tái)的增持直接打消了大家的顧忌；瀘州老窖漲價(jià)也對(duì)這個(gè)板塊有刺激，今年消費(fèi)復(fù)蘇的方向較為確定，經(jīng)濟(jì)回暖的過(guò)程中消費(fèi)有望成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量，擴(kuò)內(nèi)需戰(zhàn)略下消費(fèi)政策也有望持續(xù)發(fā)力。
近期市場(chǎng)出下一波階段性回調(diào)后逐步企穩(wěn)回升，隨著關(guān)鍵會(huì)議臨近，政策預(yù)期對(duì)市場(chǎng)仍有支撐，市場(chǎng)短期依然具備支撐力量。此外，雖然海外加息預(yù)期短期有所糾偏，外資大幅流入也面臨一定成本與均值回歸壓力，但內(nèi)資有一定接力的跡象，風(fēng)險(xiǎn)偏好仍在，交易性內(nèi)資占主導(dǎo)主題或繼續(xù)活躍。
配置方面，短期繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)修復(fù)主線，如受疫情影響的消費(fèi)板塊；部分有望受益產(chǎn)業(yè)政策支持的細(xì)分成長(zhǎng)領(lǐng)域也值得關(guān)注，成長(zhǎng)風(fēng)格和中小市值在新產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和積極政策的環(huán)境下，可能仍有較好表現(xiàn)；中期仍然根據(jù)景氣程度以及產(chǎn)業(yè)政策支持方向來(lái)把握產(chǎn)業(yè)升級(jí)與消費(fèi)升級(jí)主線。
（作者：江淑姣 執(zhí)業(yè)編號(hào)： A0840619120001）
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