今天中特估絕對是高潮了,中國銀行和中信銀行兩個大行全部漲停,這真的是好幾年沒遇到的了,實際上銀行每年都會炒作一波,然后就結(jié)束了,只不過今年超過更猛點。這波銀行炒作實際上是中特估的蔓延操作,即中特估最早從通信運營商開始,然后蔓延到銀行,再到兩桶油,最近直接開花到了公路、鐵路、港口、證券、保險上了,今天甚至有點向軍工蔓延。說實話對于這波中特估的炒作已經(jīng)超乎了全部人想象,力度之大、覆蓋范圍之廣確實有點像2014年了,當(dāng)然今天這個高潮其實比較難受,因為真的太快了,直接導(dǎo)致獲利盤太多,容易出現(xiàn)溢出情況,參考AI炒作,基本上現(xiàn)在AI已經(jīng)熄火了,當(dāng)時高潮的時候很多人還忘我的認為AI的應(yīng)用非常有潛力,要看到2300年,真的是投資到自己都相信也不容易。對于中特估接下去的行情只有兩個,要么熄火,要么繼續(xù)蔓延到其他板塊。
1、中特估炒作實際上可以直接發(fā)起牛市的
反正最近是中特估炒作高潮,這種高潮不能調(diào)整,一旦調(diào)整就是結(jié)束,所以只能每天都這么強,目前已經(jīng)強勢了一周了,你覺得還會強勢多久呢?強勢到直接牛市嗎?當(dāng)然這也是有可能的,我也不否認,所以這波要么直接牛市,要么就此結(jié)束了。當(dāng)然更多的人希望這波是類似2014年那樣的牛市,畢竟太多年沒有牛市了,太多年沒有高潮了。
(資料圖片)
以目前券商和銀行板塊的走勢,我覺得這周就可以出結(jié)果了,要么牛市,要么結(jié)束,再此一舉了,所以大家也不用爭辯中特估是不是具備長期性,這周只要直接牛市,那么就是牛市,要么就不是,因此這種我建議重點關(guān)注券商板塊的走勢。我歡迎牛市的到來,而且到來也是馬上的事,所以大家可以耐心關(guān)注這周的走勢,如果你認為是牛市,我建議直接明天開盤買入券商板塊,因為會出現(xiàn)券商板塊的漲停潮,所以牛市不牛市,就看這周了,特別是券商板塊,一定要關(guān)注。
2、關(guān)注中特估可能會蔓延的軍工板塊
船舶板塊的高潮實際上也是中特估的延伸,但是船舶板塊業(yè)績并不好,即高股息,也沒有低PE,所以船舶板塊炒作不僅僅是中特估,我覺得應(yīng)該是軍工板塊的炒作,也就是中特估炒作開始向不需要高股息的軍工板塊蔓延了。
軍工板塊全部是國企,中航系、航天系、中船系等等全部清一色國企,因此具備中特估炒作的基礎(chǔ),如果你認為中特估還有炒作空間,那么軍工板塊的高潮是不能錯過的。同時軍工板塊有幾個優(yōu)點:一是船舶周期可能真的要來臨了,因此中船龍頭帶起軍工;二是軍工也有提升估值的政策指引,特別是今年很多軍工企業(yè)的合并;三是軍工板塊大部分處于低位,作為投資者的我們風(fēng)險相對比較低。因此軍工板塊我覺得可以參與,畢竟風(fēng)險相對于其他中特估板塊低很多,而且即使中特估炒作退潮,我們也僅僅損失很小的回撤度,并不會出現(xiàn)大規(guī)?;爻返那闆r。
3、白酒消費板塊會受益中特估嗎?
實際上所有的白酒企業(yè)都是國企,當(dāng)然地方性國企而已,比如貴州茅臺的大股東是貴州省國資委。因此如果中特估炒作持續(xù)蔓延,那么白酒板塊是不是也要炒作一波呢?畢竟白酒是妥妥的高毛利、高盈利能力的企業(yè),而且白酒板塊實際上連續(xù)調(diào)整了3年,也算是低估值了,即使沒有像銀行保險那樣的低谷,但是低谷層度也是有目共圖,而且頭部的白酒企業(yè)實際上毛利在提升、業(yè)績也在提升、凈利潤也在提升,也就是說過去三年白酒板塊實際上是逐步累計價值的過程,因此投資上是具備投資價值的。
因此我是希望中特估炒作蔓延到白酒板塊,我不看好中特估板塊,是不看好現(xiàn)在的銀行這些方向,但是如果蔓延到白酒,那么我反而欣賞,畢竟白酒板塊也是可以歸類為中特估的呢?。?!因此這兩天已經(jīng)連續(xù)買入200股貴州茅臺了,如果明天還在調(diào)整我將會繼續(xù)買入,白酒的價值已經(jīng)回歸,投資點還是不錯的,建議關(guān)注。
4、地產(chǎn)板塊會受益中特估嗎?
地產(chǎn)板塊中的國企就更牛了,華潤集團、保利集團、建發(fā)集團、招商集團等等都是一等一的央企,因此如果歸類為中特估我覺得完全可以,而且這些頭部的房地產(chǎn)公司實際上估值也是非常低的,比如保利地產(chǎn)的估值只有9倍,華潤置地也只有8倍,只不過股息率不怎么樣而已,但是股息這東西只要提高是非??斓?,所以中特估我覺得是不是也要蔓延到房地產(chǎn)板塊呢?房地產(chǎn)板塊是不是也是受益于中特估呢?而且從近期的保利地產(chǎn)走勢來看,這種趨勢還是不錯的,保利地產(chǎn)最近的走勢不是一般的好,是非常的好,目前還在底部,今天盤中的調(diào)整是一個加倉機會,但是很多人懼怕了不敢加倉而已。
實際上地產(chǎn)板塊也受益于28日政策的,一線城市的城改已經(jīng)是事實上的放開一線城市的房地產(chǎn)了,過去兩年房地產(chǎn)一直不溫不火,根源就是一線城市一直沒有放開,這輪放開相信是一個非常大契機點,因此我看好房地產(chǎn)板塊,也買入了保利地產(chǎn)。地產(chǎn)板塊既受益于中特估,又受益于政策,又在低位,幾乎想不到拒絕的理由了。
5、依然看好外資涌入消費價值投資方向
美聯(lián)儲加息結(jié)束后外資都會開始涌入港股和A股的。2019年是這樣,2006年也是,每一次美聯(lián)儲結(jié)束加息后,全球的股市都會有不錯的影響。外資最先開始影響的是港股,因此可以發(fā)現(xiàn)這兩天港股實際上都異動了,都是出現(xiàn)了漲的趨勢了。當(dāng)然這個趨勢還不明顯,需要外資和內(nèi)資的共振,目前外資是逐步買入港股中,特別是要關(guān)注港股的價值消費板塊,比如中概股。中概股是妥妥的消費股了,中概股是國內(nèi)全部消費平臺的集合,騰訊、美團、阿里巴巴、京東等等都是受益于消費復(fù)蘇的,因此只要這輪貨幣寬松利好消費,刺激消費的話,你媽中概股必然會有很高的異動,畢竟中概股已經(jīng)嚴重低估了。
因此關(guān)注買入美股的同時,買入低位的中概股也是不錯的選擇,畢竟美股已經(jīng)漲了有點時間了,但是中概股已經(jīng)回到了12月初的位置了,這個位置已經(jīng)是超低位置了,投資具備價值屬性。建議關(guān)注中概互聯(lián)ETF、恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF等等。