5月18日，大盤全天震蕩分化，滬指小幅收漲，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)跌，跌超0.6%，跌幅一度超1%，科創(chuàng)50在半導(dǎo)體、機(jī)器人等科技股帶動下震蕩反彈，有望終結(jié)連續(xù)5周下跌的局面。
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個股上看，兩市漲跌互半，2400+股上漲，其中實(shí)際漲停44家；2300股下跌，實(shí)際跌停0，但ST板塊跌幅再度披露跌停，22家跌停。
量能上看，依舊維持存量的博弈的格局，全天成交8823億元，較上個交易日放量985億，市場情緒在回暖；不過，北向資金全天凈賣出18.36億元，其中滬股通凈賣出9.38億元，深股通凈賣出8.98億元。
盤面上看，板塊漲跌參半，AI概念全線反彈，CPO方向領(lǐng)漲，源杰科技、中際旭創(chuàng)、新易盛、九聯(lián)科技20Cz漲停，通鼎互聯(lián)、永鼎股份、劍橋科技、華工科技、光迅科技、特發(fā)信息等6股漲停；ChatGPT概念股大漲，華凱易佰、拓爾思20CM漲停；機(jī)器人概念股持續(xù)活躍，奧比中光、豐立智能20CM漲停，南方精工、襄陽軸承、中大力德等多股漲停；金融股盤中沖高，華夏銀行漲超4%，郵儲銀行漲近3%。下跌方面，新能源賽道股再度陷入調(diào)整，杭可科技、科達(dá)利等跌超5%。
總體上看，科技股這條主線格局并未改變，近期資金除了在高低之間切換外、資金還在中特估和AI+方向反復(fù)輪動，從之前的AI+硬件、傳媒、游戲、電商、教育、醫(yī)療、電力等，再短到今日的AI+機(jī)器人，AI+方向在持續(xù)擴(kuò)散，真是萬物皆可AI。隨著AI 持續(xù)活躍，此前調(diào)整到位的半導(dǎo)體、計算機(jī)等方向有望再度走強(qiáng)。
萬物皆可AI？
經(jīng)歷近1個月的調(diào)整后，人工智能主線再次王者歸來，人工智能底層方向的CPO、光通信的基礎(chǔ)設(shè)施大漲。同時，AI+方向進(jìn)一步的活躍。
今日AI+大漲的方向是AI+機(jī)器人大漲，奧比中光、優(yōu)德精密20CM漲停，機(jī)器人、軟虹科技、兆龍互連、昊志機(jī)電、埃夫特、江蘇雷利等漲超12%，南方精工、柯力傳感、遠(yuǎn)大智能、卓翼科技、新北洋、華工科技、鳴志電器、愛仕達(dá)、襄陽軸承、中大力德等10多股漲停。
消息面上，英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，芯片制造是加速計算和AI計算的理想應(yīng)用，AI下一個浪潮將是具身智能。同時，馬斯克在5月16日召開的股東大會上表示，特斯拉正在開發(fā)的人形機(jī)器人“擎天柱”(Optimus)未來將能夠在特斯拉的高級輔助駕駛系統(tǒng)軟件和計算機(jī)上運(yùn)行。他相信，特斯拉“大部分的長期價值”最終將來自O(shè)ptimus。
AI+機(jī)器人作為一個新的AI賦能方向，短期有望得到資金的超，而前期的老的題材如AI+傳媒、游戲等也表現(xiàn)活躍。
從ChatGPT概念橫空出世以來，AI賦能持續(xù)炒作，從最開始的AI所需要的底層基礎(chǔ)設(shè)施的CPU、GPU、服務(wù)器外，到AI賦能更多的領(lǐng)域，AI+傳媒/游戲/影視/教育/醫(yī)療/制藥/電力等方向不斷擴(kuò)散，似乎萬物皆可AI。
這不禁回想起2021年剛剛開始炒作碳中和的時候，也是概念持續(xù)的擴(kuò)散，到最后是萬物皆可碳中和，何其相似。
那么，下一個AI+方向機(jī)會是哪里？目前來看，AI+基建/農(nóng)業(yè)/紡織服飾等傳統(tǒng)領(lǐng)域似乎還沒有異動，這個方向可以去關(guān)注下。
不過最終，還是回歸到AI的本質(zhì)就是AI的底層邏輯方面，即半導(dǎo)體、通信等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域上。
存儲芯片或已到底
近期存儲芯片方向持續(xù)反彈，盡管并未像AI一樣大漲，但存儲芯片板塊指數(shù)已經(jīng)4連陽，深科技低點(diǎn)已經(jīng)累計反彈達(dá)21%。
近期有關(guān)存儲芯片觸底的消息也不斷出現(xiàn)。有消息稱，5月16日國內(nèi)存儲芯片的龍頭廠家，長江存儲已經(jīng)正式通知NAND漲價，漲價幅度約在3-5%左右。此外，海外存儲芯片巨頭美光，此前已告知經(jīng)銷商DRAM及NAND Flash閃存從5月起不再接受更低詢價；有消息傳三星通知經(jīng)銷代理商，未來將不再提供低于目前成交價的訂單。
這表明當(dāng)前存儲芯片的價格基本就是底部，隨著人工智能需求上升，存儲芯片的有望重返增長，早些時候美光在財報電話會議上曾表示，一臺人工智能服務(wù)器DRAM使用量是普通服務(wù)器的8倍，NAND是普通服務(wù)器的3倍，人工智能未來將提振存儲芯片行業(yè)銷售。
存儲芯片作為芯片集成電路最大的細(xì)分市場，其率先觸底，半導(dǎo)體芯片也有望迎來拐點(diǎn)。
國金證券指出，當(dāng)前存儲芯片行業(yè)正走在2021年下半年以來的下行周期，本輪下行周期中，存儲器銷售增速在2021年年中見頂，2022年增速轉(zhuǎn)負(fù)。其認(rèn)為存儲價格有望逐漸接近下行周期底部，看2023年二三季度存儲板塊迎來止跌。
關(guān)注：兆易創(chuàng)新、北京君正、瀾起科技、深科技、東芯股份、聚辰股份、普冉股份
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