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每日觀察!廣州城建20億元公司債將付息 利率分別為2.90%及3.38%
時(shí)間:2023-05-09 17:08:51  來(lái)源:觀點(diǎn)網(wǎng)  
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【資料圖】

5月9日,廣州市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司披露了2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)2023年付息公告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解,該債券分為2個(gè)品種,品種一簡(jiǎn)稱“22穗建01”,代碼185771,發(fā)行金額5億元,發(fā)行期限5年,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。品種一票面利率為2.90%,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。

品種二簡(jiǎn)稱“22穗建02”,代碼185774,發(fā)行金額15億元,發(fā)行期限7年,附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。品種二票面利率為3.38%,附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。

本年度計(jì)息期限為2022年5月17日至2023年5月16日;債權(quán)登記日為2023年5月16日,截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息;債券付息日為2023年5月17日。

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