2022年3月31日，深圳華僑城股份有限公司舉行2021年年報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。會(huì)上，管理層就公司2021年經(jīng)營(yíng)成果、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況及“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要等內(nèi)容與投資者進(jìn)行了交流。截至發(fā)稿，近7.3萬(wàn)人次觀看本次年報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，市場(chǎng)關(guān)注度創(chuàng)歷史新高。
公司副董事長(zhǎng)劉鳳喜攜全體高管出席會(huì)議，董事、總裁王曉雯作2021年度經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告，副總裁張大帆、袁靜平、倪明濤回應(yīng)投資者問(wèn)題，總會(huì)計(jì)師馮文紅、戰(zhàn)略與投資管理部總監(jiān)汪文進(jìn)、旅游管理部總監(jiān)張樹(shù)民分別作財(cái)務(wù)、房地產(chǎn)與“十四五”規(guī)劃、旅游業(yè)務(wù)報(bào)告。會(huì)議由公司董事會(huì)秘書(shū)關(guān)山主持。
第一部分 華僑城a 2021年度經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告
2021年主要經(jīng)營(yíng)情況
王曉雯從公司2021年面臨的 “雙重外部壓力”出發(fā)，介紹了公司因時(shí)因勢(shì)因情采取的主要應(yīng)對(duì)手段，以及在不利經(jīng)營(yíng)形勢(shì)下取得的經(jīng)營(yíng)成果。
主要業(yè)績(jī)：收入穩(wěn)進(jìn)、利潤(rùn)受壓，長(zhǎng)效發(fā)展的基本面良好
2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1026億元，同比增長(zhǎng)25%。公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)、歸母凈利潤(rùn)分別為71億元、38億元，分別同比下降55%和70%。公司利潤(rùn)與上年同期相比下降幅度較大，其原因一是受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，行業(yè)整體毛利率水平呈下降趨勢(shì)；二是公司內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)變化，深圳本部高毛利項(xiàng)目已基本結(jié)轉(zhuǎn)完畢，導(dǎo)致本年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目的毛利率下降；三是業(yè)內(nèi)各地產(chǎn)公司趨于采取保守的投資策略，公司通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)的投資收益較上年有較大幅度減少；四是為確保后續(xù)更加平穩(wěn)的發(fā)展，公司對(duì)部分存在減值跡象的存貨等資產(chǎn)計(jì)提減值。
雖然利潤(rùn)表現(xiàn)承壓，但公司在行業(yè)動(dòng)蕩的2021年緊盯流動(dòng)性，狠抓資產(chǎn)結(jié)構(gòu)管理與經(jīng)營(yíng)管控，持續(xù)健康發(fā)展的基本面良好：一是“三道紅線”指標(biāo)全面滿足“綠檔”要求。二是公司流動(dòng)性充裕，資產(chǎn)效率持續(xù)提升。
文旅板塊：努力進(jìn)取，強(qiáng)恢復(fù)、造新勢(shì)
文旅業(yè)務(wù)持續(xù)通過(guò)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求：2021華僑城文化旅游節(jié)整合旗下各類資源，以百余場(chǎng)主題活動(dòng)串聯(lián)起節(jié)慶熱潮；深圳歡樂(lè)港灣“灣區(qū)之光”摩天輪、襄陽(yáng)奇趣童年親子樂(lè)園、西安瑪雅海灘水公園等項(xiàng)目推出后迅速成為各地文旅新地標(biāo)。報(bào)告期內(nèi)，公司旗下文旅項(xiàng)目累計(jì)接待游客7797.9萬(wàn)人次，同比上年增長(zhǎng)82%。
地產(chǎn)板塊：主動(dòng)應(yīng)變，優(yōu)資源、提能力
資源獲取方面，圍繞核心城市優(yōu)中選優(yōu)，全年共獲取土地項(xiàng)目23個(gè)，其中15個(gè)項(xiàng)目以底價(jià)或接近底價(jià)摘牌，新增計(jì)容建筑面積435萬(wàn)平米。開(kāi)發(fā)去化方面，嚴(yán)抓工程、銷售，公司全年實(shí)現(xiàn)簽約面積399萬(wàn)平米、簽約銷售額825億元。物業(yè)管理方面，全年新增管理建筑面積373萬(wàn)平米，在管建筑面積超2000萬(wàn)平米，業(yè)務(wù)范圍覆蓋深圳、北京、上海、成都等54個(gè)城市。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型：謀定后動(dòng)，抓落地、促實(shí)施
以全方位打造“數(shù)字華僑城A”為目標(biāo)，圍繞管理信息化、業(yè)務(wù)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，提升管理精益化水平，賦能公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，助力公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
金融板塊:聚焦主業(yè)，拓渠道、穩(wěn)融資
2021年，公司實(shí)現(xiàn)融資586.25億元，平均融資成本4.46%，處于同行業(yè)較低水平。同時(shí)，公司有效利用跨境資本平臺(tái)，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)融結(jié)合。
市值管理:全力以赴，強(qiáng)合規(guī)、增互信
在規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上，公司圍繞價(jià)值，推進(jìn)信息披露優(yōu)化工作，加強(qiáng)與投資者的溝通互信，增強(qiáng)資本市場(chǎng)對(duì)公司價(jià)值的理解與認(rèn)同。
2022年主要工作思路
王曉雯介紹，面對(duì)形勢(shì)變化與新的發(fā)展機(jī)遇，公司形成了保持戰(zhàn)略定力、加速數(shù)字互聯(lián)、提升運(yùn)營(yíng)管理和推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)等“十個(gè)共識(shí)”，明確了新項(xiàng)目的投資導(dǎo)向，并圍繞虧損企業(yè)治理與專項(xiàng)資產(chǎn)盤活，提出了明確的措施與目標(biāo)。展望2022，公司將聚焦經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，直面問(wèn)題補(bǔ)短板，著力做好以下幾個(gè)方面的工作：
01堅(jiān)持文旅引領(lǐng)地位，鞏固核心優(yōu)勢(shì)。
02提高地產(chǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理能力，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)。
03加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造專業(yè)化平臺(tái)。
04突破創(chuàng)新，探索新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
05聚焦優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，穩(wěn)健拓展資源。
06防范重大風(fēng)險(xiǎn)，確保安全經(jīng)營(yíng)。
07優(yōu)化信息披露，提升公司市值。
第二部分 華僑城A 2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析
馮文紅以財(cái)務(wù)指標(biāo)為基礎(chǔ)，對(duì)公司2021年財(cái)務(wù)表現(xiàn)進(jìn)行了詳細(xì)解析。她表示，面對(duì)多重挑戰(zhàn)，公司積極應(yīng)對(duì)、攻堅(jiān)克難，保持了經(jīng)營(yíng)韌性。報(bào)告期內(nèi)，公司利潤(rùn)水平雖然出現(xiàn)波動(dòng)，但營(yíng)業(yè)收入首破千億大關(guān)，繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。同時(shí)，公司聚焦經(jīng)營(yíng)效率、積極應(yīng)變求變、嚴(yán)控各類風(fēng)險(xiǎn)，公司資金流動(dòng)性、資本結(jié)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)效率均優(yōu)于往年。2022年，公司將充分發(fā)揮自身文旅產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)文旅與地產(chǎn)產(chǎn)品的深度融合。同時(shí)，公司將進(jìn)一步聚焦“促回款、控風(fēng)險(xiǎn)、提周轉(zhuǎn)”，砥礪奮進(jìn)、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
第三部分 華僑城A 旅游業(yè)務(wù)發(fā)展情況介紹
張樹(shù)民向各位投資者介紹公司2021年度旅游業(yè)務(wù)發(fā)展情況。他說(shuō)，文化旅游業(yè)務(wù)是華僑城最具社會(huì)影響力和品牌知名度的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，是華僑城戰(zhàn)略的重要組成部分。2021年，華僑城文化旅游業(yè)務(wù)始終以堅(jiān)定的文化自信引領(lǐng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以文塑旅、以旅彰文，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求。報(bào)告期內(nèi)，公司旗下27家景區(qū)、28家酒店、1家旅行社、7家開(kāi)放式旅游區(qū)、1臺(tái)旅游演藝共接待游客7797.9萬(wàn)人次，為2020年182%的水平，恢復(fù)至2019年的150%，恢復(fù)情況遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。
第四部分 華僑城A 地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況介紹
汪文進(jìn)從業(yè)務(wù)概況、經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)、發(fā)展規(guī)劃、2022年經(jīng)營(yíng)舉措四個(gè)方面向投資者介紹公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況。他表示，在地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)受深度調(diào)控的影響下，公司立足“城鎮(zhèn)化價(jià)值實(shí)現(xiàn)者”的戰(zhàn)略定位，持續(xù)深耕粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、成渝及西安都市圈等核心區(qū)域和重點(diǎn)城市，著力提升地產(chǎn)開(kāi)發(fā)能力，積極加快項(xiàng)目周轉(zhuǎn)，完成“十四五”開(kāi)局之戰(zhàn)。未來(lái)，公司要充分發(fā)揮“成片綜合開(kāi)發(fā)”模式的核心優(yōu)勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展好、市場(chǎng)活躍的城市獲取土地資源；同時(shí)，要修煉內(nèi)功、增強(qiáng)能力，通過(guò)創(chuàng)新開(kāi)發(fā)模式、提升管理水平等手段，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。
第五部分 華僑城A “十四五”發(fā)展規(guī)劃介紹
此外，汪文進(jìn)還向大家介紹了公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要的主要內(nèi)容。他表示，2021年是“十四五”開(kāi)局之年，公司于年內(nèi)正式編制完成了“十四五”發(fā)展規(guī)劃。該規(guī)劃立足“十四五”，展望中長(zhǎng)期，統(tǒng)攬公司全局，上承國(guó)家、行業(yè)、控股股東華僑城集團(tuán)的規(guī)劃要求，下接子企業(yè)規(guī)劃，引領(lǐng)公司高質(zhì)量發(fā)展并成為具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流旅游企業(yè)。
▲華僑城A“十四五”整體戰(zhàn)略藍(lán)圖
業(yè)績(jī)說(shuō)明環(huán)節(jié)后，公司管理層細(xì)致解答了投資者普遍關(guān)注的公司經(jīng)營(yíng)、發(fā)展規(guī)劃等問(wèn)題。
合抱之木，生于毫末；九層之臺(tái)，起于累土。展望未來(lái)，公司將堅(jiān)持“主題公園領(lǐng)導(dǎo)者、旅游產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍者、城鎮(zhèn)化價(jià)值實(shí)現(xiàn)者、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新實(shí)踐者”的戰(zhàn)略定位，堅(jiān)持踐行 “文化+旅游+城鎮(zhèn)化”“旅游+互聯(lián)網(wǎng)+金融”創(chuàng)新發(fā)展模式，逢山開(kāi)路、遇水搭橋，沿著建設(shè)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流文化旅游企業(yè)的道路奮勇向前！