光大保德信量化股票中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)靠后，截至2023年5月8日，該基金A份額近1年、近3年回報(bào)分別為-1.44%、3.27%，同類排名546/775、320/410。
近期披露的2023年一季報(bào)顯示，該基金第一大重倉(cāng)股為*ST左江，后者近年來業(yè)績(jī)持續(xù)下滑、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)其2022年財(cái)務(wù)報(bào)表出具了非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見報(bào)告。但是，*ST左江股價(jià)表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，目前股價(jià)相較2022年4月時(shí)的低點(diǎn)上漲超過5倍。
光大保德信量化股票的基金合同顯示，該基金股票投資對(duì)象重點(diǎn)為基本面良好且具有持續(xù)增長(zhǎng)潛力，股價(jià)處于合理區(qū)間的優(yōu)質(zhì)股票。*ST左江作為基金第一大重倉(cāng)股，是否符合這一標(biāo)準(zhǔn)？
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研究顯示，光大保德信量化股票的基金經(jīng)理多只在管基金重倉(cāng)持有*ST左江。
中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)排名靠后
光大保德信量化股票成立于2004年8月，是市場(chǎng)上的一只老基金。截至2023年一季度末，該基金的基金資產(chǎn)凈值為12.93億元、基金份額總額約為12.99億份。2023年4月，該基金增設(shè)收取銷售服務(wù)費(fèi)的C類基金份額。
截至2023年5月8日（下同），光大保德信量化股票A成立18年多累計(jì)收益率為378.99%。該基金近3年、近5年的收益率分別為3.27%、12.63%，同類排名320/410、266/292，均表現(xiàn)相對(duì)靠后。
該基金最近1年的收益率為-1.44%，同類排名546/775。
第一大重倉(cāng)股為*ST左江
近期披露的2023年一季報(bào)顯示，光大保德信量化股票A的第一大重倉(cāng)股為左江科技（自2023年5月4日起，“左江科技”簡(jiǎn)稱變更為“*ST左江”），占基金資產(chǎn)凈值比例的0.87%。
公開資料顯示，*ST左江主要從事信息安全領(lǐng)域相關(guān)的軟硬件平臺(tái)、板卡和芯片的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。自2019年上市以來，公司表現(xiàn)持續(xù)下滑。近日披露的2022年年報(bào)顯示，公司去年實(shí)現(xiàn)0.59億元，同比下降50.18%；歸母凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，當(dāng)年虧損約1.47億元。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所還對(duì)*ST左江2022年財(cái)務(wù)報(bào)表出具了非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見報(bào)告，原因包括無法判斷應(yīng)收款項(xiàng)賬面價(jià)值的可回收性、持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重大不確定性等。
不過，與業(yè)績(jī)下行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見報(bào)告相背離的是，截至2023年5月8日，*ST左江股價(jià)表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，年內(nèi)股價(jià)上漲超過七成，相較2022年4月時(shí)的股價(jià)低點(diǎn)上漲超過5倍。
基金合同顯示，光大保德信量化股票的投資范圍為：“本基金的投資方向?yàn)榫哂辛己昧鲃?dòng)性的金融工具……其中股票投資對(duì)象重點(diǎn)為基本面良好且具有持續(xù)增長(zhǎng)潛力，股價(jià)處于合理區(qū)間的優(yōu)質(zhì)股票。”
*ST左江自2019年上市以來業(yè)績(jī)持續(xù)下滑，是否符合“基本面良好且具有持續(xù)增長(zhǎng)潛力”的標(biāo)準(zhǔn)？
基金經(jīng)理多只在管產(chǎn)品重倉(cāng)*ST左江
光大保德信量化股票成立以來數(shù)次更換基金經(jīng)理，最新的基金經(jīng)理為趙大年，于2021年11月開始任職。
公開資料顯示，趙大年2004年畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與金融系，2007年獲得中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)的碩士學(xué)位，其于2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司，先后擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制專員、風(fēng)險(xiǎn)控制高級(jí)經(jīng)理、副總監(jiān)、總監(jiān)等職務(wù)。
截至目前，趙大年主要管理光大保德信量化股票、光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)等9只產(chǎn)品（初始基金口徑，包括共同管理產(chǎn)品）。其在管產(chǎn)品中，多只基金的重倉(cāng)股包含*ST左江。
光大保德信錦弘混合是一只偏債混合型基金，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“中證全債指數(shù)收益率×80%+滬深300指數(shù)收益率×15%+恒生指數(shù)收益率×5%”。該基金的個(gè)股選擇策略顯示：“本基金將通過自下而上的研究方式，結(jié)合定性和定量分析，深入挖掘上市公司的投資價(jià)值，精選估值合理且成長(zhǎng)性良好的上市公司進(jìn)行投資?！?/p>
2023年一季度末，*ST左江為光大保德信錦弘混合的第一大重倉(cāng)股，占基金資產(chǎn)凈值的比例為0.39%。
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