光大保德信量化股票中長期業(yè)績表現(xiàn)相對靠后,截至2023年5月8日,該基金A份額近1年、近3年回報分別為-1.44%、3.27%,同類排名546/775、320/410。
近期披露的2023年一季報顯示,該基金第一大重倉股為*ST左江,后者近年來業(yè)績持續(xù)下滑、會計師事務(wù)所對其2022年財務(wù)報表出具了非標準審計意見報告。但是,*ST左江股價表現(xiàn)持續(xù)強勢,目前股價相較2022年4月時的低點上漲超過5倍。
光大保德信量化股票的基金合同顯示,該基金股票投資對象重點為基本面良好且具有持續(xù)增長潛力,股價處于合理區(qū)間的優(yōu)質(zhì)股票。*ST左江作為基金第一大重倉股,是否符合這一標準?
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研究顯示,光大保德信量化股票的基金經(jīng)理多只在管基金重倉持有*ST左江。
中長期業(yè)績排名靠后
光大保德信量化股票成立于2004年8月,是市場上的一只老基金。截至2023年一季度末,該基金的基金資產(chǎn)凈值為12.93億元、基金份額總額約為12.99億份。2023年4月,該基金增設(shè)收取銷售服務(wù)費的C類基金份額。
截至2023年5月8日(下同),光大保德信量化股票A成立18年多累計收益率為378.99%。該基金近3年、近5年的收益率分別為3.27%、12.63%,同類排名320/410、266/292,均表現(xiàn)相對靠后。
該基金最近1年的收益率為-1.44%,同類排名546/775。
第一大重倉股為*ST左江
近期披露的2023年一季報顯示,光大保德信量化股票A的第一大重倉股為左江科技(自2023年5月4日起,“左江科技”簡稱變更為“*ST左江”),占基金資產(chǎn)凈值比例的0.87%。
公開資料顯示,*ST左江主要從事信息安全領(lǐng)域相關(guān)的軟硬件平臺、板卡和芯片的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。自2019年上市以來,公司表現(xiàn)持續(xù)下滑。近日披露的2022年年報顯示,公司去年實現(xiàn)0.59億元,同比下降50.18%;歸母凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧,當年虧損約1.47億元。
會計師事務(wù)所還對*ST左江2022年財務(wù)報表出具了非標準審計意見報告,原因包括無法判斷應收款項賬面價值的可回收性、持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的重大不確定性等。
不過,與業(yè)績下行、會計師事務(wù)所出具非標準審計意見報告相背離的是,截至2023年5月8日,*ST左江股價表現(xiàn)持續(xù)強勢,年內(nèi)股價上漲超過七成,相較2022年4月時的股價低點上漲超過5倍。
基金合同顯示,光大保德信量化股票的投資范圍為:“本基金的投資方向為具有良好流動性的金融工具……其中股票投資對象重點為基本面良好且具有持續(xù)增長潛力,股價處于合理區(qū)間的優(yōu)質(zhì)股票?!?/p>
*ST左江自2019年上市以來業(yè)績持續(xù)下滑,是否符合“基本面良好且具有持續(xù)增長潛力”的標準?
基金經(jīng)理多只在管產(chǎn)品重倉*ST左江
光大保德信量化股票成立以來數(shù)次更換基金經(jīng)理,最新的基金經(jīng)理為趙大年,于2021年11月開始任職。
公開資料顯示,趙大年2004年畢業(yè)于中國科學技術(shù)大學統(tǒng)計與金融系,2007年獲得中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院統(tǒng)計學專業(yè)的碩士學位,其于2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后擔任風險管理部風險控制專員、風險控制高級經(jīng)理、副總監(jiān)、總監(jiān)等職務(wù)。
截至目前,趙大年主要管理光大保德信量化股票、光大保德信中證500指數(shù)增強等9只產(chǎn)品(初始基金口徑,包括共同管理產(chǎn)品)。其在管產(chǎn)品中,多只基金的重倉股包含*ST左江。
光大保德信錦弘混合是一只偏債混合型基金,業(yè)績比較基準為“中證全債指數(shù)收益率×80%+滬深300指數(shù)收益率×15%+恒生指數(shù)收益率×5%”。該基金的個股選擇策略顯示:“本基金將通過自下而上的研究方式,結(jié)合定性和定量分析,深入挖掘上市公司的投資價值,精選估值合理且成長性良好的上市公司進行投資?!?/p>
2023年一季度末,*ST左江為光大保德信錦弘混合的第一大重倉股,占基金資產(chǎn)凈值的比例為0.39%。
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