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關(guān)鍵時(shí)刻,“股神”突然出手!300億狂買石油股,嗅到了什么?
時(shí)間:2022-03-14 11:23:13  來源:侃見財(cái)經(jīng)  
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關(guān)鍵時(shí)刻,“股神”突然連續(xù)出手。

俄烏局勢(shì)沖突愈演愈烈,91歲的“股神”巴菲特連續(xù)“押注”石油股。據(jù)美國證交會(huì)(SEC)的最新文件顯示,自今年3月以來,巴菲特便非常堅(jiān)定的一路加倉買入西方石油公司,合計(jì)斥資已高達(dá)46.56億美元(約合人民幣295.2億元)。

另外,伯克希爾的第九大重倉股—雪佛龍,也受益于油價(jià)大漲,股價(jià)一路飛漲。從最低116.07美元飆至最高174美元,最大漲幅接近50%,總市值增長(zhǎng)超過1100億美元。

當(dāng)“股神”巴菲特連續(xù)出手、追高加倉西方石油之后,市場(chǎng)正在解讀其背后的信號(hào):未來一段時(shí)間內(nèi),國際油價(jià)是否會(huì)繼續(xù)飆漲?

股神300億狂買一只股

俄烏局勢(shì)焦灼之際,91歲的“股神”巴菲特正在堅(jiān)定地“押注”石油股。

巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋向美國證交會(huì)(SEC)提交的最新文件顯示,伯克希爾對(duì)能源巨頭西方石油公司進(jìn)行了大幅加倉,持股數(shù)量從9120萬股升至1.183億股,加倉幅度接近30%,以最新收盤價(jià)(57.95美元)計(jì)算,持倉市值接近69億美元。

截止目前,伯克希爾持有西方石油12%的流通股,西方石油已成為巴菲特的第九大重倉股。

其實(shí),自今年3月以來,巴菲特便非常堅(jiān)定的一路加倉買入西方石油公司。此前,在3月2日、3日、4日連續(xù)出手掃貨,買入數(shù)量達(dá)6100萬股,買入價(jià)格從47.07美元到56.45美元不等,斥資約31.22億美元。

意味著,3月以來,巴菲特已累計(jì)斥資46.56億美元(約合人民幣295.2億元)加倉西方石油。

據(jù)公開資料顯示,西方石油公司成立于1920年,總部位于美國加利福尼亞州洛杉磯,主要從事石油、天然氣開采,其業(yè)務(wù)范圍包括美國、中東、北非和南美,是美國第四大石油和天然氣公司。

在國際油價(jià)持續(xù)飆漲、巴菲特大手筆掃貨的刺激下,西方石油公司的股價(jià)連續(xù)大漲,3月第一周的漲幅達(dá)45%,創(chuàng)2020年6月來最大周線漲幅,年內(nèi)漲幅更是接近100%,最新收盤價(jià)已升至57.95美元。

另外,伯克希爾還持有西方石油公司的認(rèn)股權(quán)證,可以以59.62美元/股的價(jià)格再買入8390萬股。意味著,如果西方石油的股價(jià)繼續(xù)上漲,超過59.62美元/股,巴菲特將會(huì)選擇行權(quán),屆時(shí)其對(duì)西方石油公司的持股數(shù)量有可能還會(huì)繼續(xù)增加。

其實(shí),早在2020年,巴菲特一度錯(cuò)失了西方石油公司,當(dāng)時(shí)國際油價(jià)持續(xù)大跌,西方石油公司股價(jià)一路走低,巴菲特在當(dāng)年第二季度清倉拋售了西方石油公司的所有股票。

其在當(dāng)年的股東大會(huì)上表示,如果你是西方石油股東的股東,在油價(jià)走向方面你和我都犯了一個(gè)錯(cuò)誤。

而2022年以來,國際油價(jià)持續(xù)飆升,巴菲特再度重視起了西方石油公司,選擇連續(xù)追高買入。

重倉股暴漲50%

盡管巴菲特對(duì)西方石油公司的判斷,出現(xiàn)了一定的誤判,但其對(duì)另一只能源股—雪佛龍的投資卻非常堅(jiān)定。

據(jù)伯克希爾提交給美證監(jiān)會(huì)的13F文件顯示,早在2020年第三季度,伯克希爾開始建倉雪佛龍,后續(xù)不斷加倉,去年第四季度,巴菲特對(duì)雪佛龍的加倉幅度達(dá)33%。截止2021年底,雪佛龍成了伯克希爾的第九大重倉股,持股數(shù)量達(dá)3820萬股。

進(jìn)入2022年,國際原油價(jià)格一路飆漲,雪佛龍股價(jià)也隨之一路飛漲。從最低116.07美元飆至最高174美元,最大漲幅接近50%,總市值增長(zhǎng)超過1100億美元。

據(jù)資料顯示,雪佛龍是世界十大石油公司之一,其業(yè)務(wù)范圍滲透石油及天然氣工業(yè)的各個(gè)方面:探測(cè)、生產(chǎn)、提煉、營銷、運(yùn)輸、石化、發(fā)電等。

得益于2只能源股的大漲,面對(duì)全球股市巨震,巴菲特執(zhí)掌的伯克希爾·哈撒韋的股價(jià)表現(xiàn)非常穩(wěn)健。

3月11日盤中,伯克希爾哈撒韋A類股股價(jià)逆勢(shì)創(chuàng)出歷史新高,達(dá)到49.73萬美元/股。截止最新收盤,伯克希爾的年內(nèi)累計(jì)漲幅仍有8.7%,總市值已經(jīng)超過7230億美元。

具體到巴菲特的投資組合,據(jù)伯克希爾的2021年報(bào)顯示,其重倉股中,蘋果位列第一,持倉市值超1600億美元,排名第二至五位的分別是美國銀行、美國運(yùn)通、可口可樂、穆迪,比亞迪位列第八,持倉市值約77億美元。

從巴菲特的投資組合不難看出,第一大重倉股—蘋果是伯克希爾的“壓艙石”。盡管2022年以來,蘋果股價(jià)錄得11.2%的下跌,但相比其他科技股的表現(xiàn)仍相對(duì)穩(wěn)健,同期內(nèi),納斯達(dá)克指數(shù)的跌幅達(dá)18.2%。

另外,伯克希爾的其他3只重倉股:美國銀行、美國運(yùn)通、可口可樂、美國運(yùn)通也暫時(shí)跑贏了美股大盤的同期表現(xiàn),年內(nèi)跌幅分別為13.2%、2.2%、0.9%。

押注原油繼續(xù)飆?

當(dāng)“股神”巴菲特連續(xù)出手、追高加倉西方石油之后,市場(chǎng)正在解讀其背后的信號(hào):未來一段時(shí)間內(nèi),國際油價(jià)是否會(huì)繼續(xù)飆漲?

受俄羅斯與烏克蘭沖突不斷升級(jí)的影響,當(dāng)前國際油價(jià)已飆升至2008年以來的最高水平。

隨著美國、英國聯(lián)手“封殺”俄羅斯原油出口之后,國際市場(chǎng)對(duì)油價(jià)未來的供應(yīng)產(chǎn)生了擔(dān)憂。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,國際原油價(jià)格可能還有大幅上漲的空間。

鑒于俄羅斯在全球能源供應(yīng)中的關(guān)鍵作用,全球經(jīng)濟(jì)可能很快將面臨有史以來最大的能源供應(yīng)沖擊之一。而且,在短時(shí)間內(nèi),很難找到足夠的原油供應(yīng)以彌補(bǔ)缺口,預(yù)計(jì)原油價(jià)格、石油公司的股價(jià)仍會(huì)出現(xiàn)較大的波動(dòng)。

高盛認(rèn)為,對(duì)俄羅斯的制裁可能會(huì)導(dǎo)致全球石油供應(yīng)大幅下降,從而重繪全球能源地圖。在短期內(nèi),應(yīng)對(duì)這種供應(yīng)沖擊需要全球戰(zhàn)略儲(chǔ)備、核心OPEC、伊朗和更高價(jià)格的共同協(xié)助來減少消費(fèi)。

最終,高盛將2022年布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)測(cè)從98美元/桶上調(diào)至135美元/桶,將2023年布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)測(cè)從105美元/桶上調(diào)至115美元/桶。

而這種預(yù)期,或許是“股神”巴菲特連續(xù)追高買入西方石油公司股票的原因。在此之前,巴菲特接受采訪時(shí)曾表示,投資西方石油公司的舉措是對(duì)油價(jià)長(zhǎng)期上漲的押注。

2022年以來,全球市場(chǎng)巨震,美股科技股泥沙俱下,全球富豪榜正在重新洗牌,“股神”巴菲特憑借著伯克希爾股價(jià)逆勢(shì)上漲,已躋身至世界第五大富豪,成為了全球富豪榜TOP10中唯一一位實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)正增長(zhǎng)的,其身價(jià)年內(nèi)增長(zhǎng)超78億美元。