周一這個(gè)下跌有點(diǎn)無(wú)語(yǔ)的,原則上在隔周歐美股市的表現(xiàn)的背景之下,以及國(guó)內(nèi)的政策指引,其實(shí)對(duì)于周一的市場(chǎng)是有好處的。所以周一開局的時(shí)候還是有個(gè)上攻的動(dòng)作的,但是隨后因?yàn)榻鹑诘禺a(chǎn)和白酒的下跌,指數(shù)就開始翻綠了。
在后面日元兌美元的匯率出現(xiàn)異動(dòng),而這個(gè)也被市場(chǎng)解讀為日本央行干預(yù)匯率的失敗,這直接導(dǎo)致了美元指數(shù)持續(xù)強(qiáng)勢(shì),整個(gè)亞太的金融市場(chǎng)就開始持續(xù)的出現(xiàn)了異動(dòng)了,比較明顯的就是恒生指數(shù)出現(xiàn)了大幅度的下跌,而恒生科技指數(shù)更是一度下跌了10%左右,這個(gè)走勢(shì)完全超預(yù)期了。
【資料圖】
而港股當(dāng)中跌幅較大的就是龍湖,阿里之類的,這些知名的內(nèi)地股下跌基本上帶來(lái)的就是信心上的崩潰,所以A股中也有很多的外資涉及較深的行業(yè)出現(xiàn)了比較大幅度的下跌。
比如說(shuō)我們一直看到的保險(xiǎn)板塊,銀行板塊,房地產(chǎn)板塊以及今天跌幅最大的白酒行業(yè)。
甚至茅臺(tái)今天日內(nèi)連續(xù)跌破兩個(gè)重要關(guān)口,最高的時(shí)候跌幅達(dá)到100多元。這實(shí)屬罕見啊!
要知道上證指數(shù)今天跌了61個(gè)點(diǎn),而各大銀行保險(xiǎn)地產(chǎn)以及白酒大約就占了近一半了,也就是說(shuō)這61個(gè)點(diǎn)里,有一半是以上這些行業(yè)帶下來(lái)的。
都知道我一直是看好新能源,半導(dǎo)體以及軍工,最近又新增了數(shù)字經(jīng)濟(jì),在今天這樣的日子里是沒(méi)有受傷的,但是還是比較郁悶的,因?yàn)檫@個(gè)位置意味著指數(shù)走的就是不是回踩的路線了,指數(shù)上就是二次探底的走勢(shì)了。
而白酒行業(yè)的崩塌和銀行保險(xiǎn)的下跌本質(zhì)上就是外資撤離導(dǎo)致的,今天北向資金流出了160多億,這個(gè)數(shù)字基本上意味著現(xiàn)在外圍的金融局勢(shì)就是外資正在加速拋售亞太地區(qū)的資產(chǎn)。
那么這是什么信號(hào)呢?
是要回補(bǔ)美股還是預(yù)防華爾街出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢?
這里就不得而知了,一定有我們不太清楚的事情正在發(fā)生,而這個(gè)事情還不是國(guó)內(nèi)的事情,而國(guó)外資本做出的選擇,從匯率上來(lái)看,外資正在加速回流美國(guó)本土,當(dāng)然,北向資金持續(xù)拋售,其中一個(gè)原因或許是受近期海外大類資產(chǎn)收益率的劇烈波動(dòng)給投資者帶來(lái)的壓力。截至10月21日,美國(guó)10年期國(guó)債收益率上升至4.21%,創(chuàng)2008年全球金融危機(jī)以來(lái)的最高水平。
所以,美元加息周期之下,真的對(duì)于新興市場(chǎng)來(lái)說(shuō)很難,所以這個(gè)時(shí)候我們尤其需要注意的就是,一定要去關(guān)注一下國(guó)之重器的題材股,比如說(shuō)我們一直在說(shuō)的新能源,半導(dǎo)體,軍工,數(shù)字經(jīng)濟(jì),這些最大的好處就是僅僅是國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)受到外資的影響相對(duì)較低,另外就是行業(yè)景氣度真心的不錯(cuò)。
所以,在這個(gè)位置,我們首先要珍惜A股3000點(diǎn)以下的機(jī)會(huì)。另外就是多關(guān)注題材股,少關(guān)注白馬股,很明顯,白馬股還沒(méi)到位。而題材股也沒(méi)有漲完!