春哥祝各位平安吉祥，萬(wàn)事如意，愿山河無(wú)恙，眾生皆安。
(資料圖片僅供參考)
昨天中特估熱火朝天，今天突然就變天了，銀行、券商、港口運(yùn)輸和保險(xiǎn)板塊位居跌幅榜前四位，均超過(guò)2%，前天漲停的中信銀行今天大跌近7%，中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行均超過(guò)5%。
A股市場(chǎng)從來(lái)就沒(méi)有新鮮事，每次有人信誓旦旦地說(shuō)，這次不一樣，春哥就會(huì)啞然失笑，其實(shí)沒(méi)有哪一次不一樣。
春哥發(fā)小王二狗子說(shuō)了，我們?nèi)ヂ?tīng)郭德剛的專場(chǎng)，不是得買個(gè)門票嗎？憑啥你來(lái)A股聽(tīng)人講一個(gè)動(dòng)聽(tīng)的“故事”，不買門票不打賞呢？
說(shuō)的好象是這么個(gè)事。所以股票市場(chǎng)里的很多“故事”，聽(tīng)聽(tīng)就行了，千萬(wàn)別太當(dāng)真，一認(rèn)真就有可能變成了“事故”。
所以在昨天我在圈里發(fā)了一段話，你不要以為機(jī)構(gòu)買入金融股是因?yàn)榈凸?，看看港股市?chǎng)上，普遍比A股低估一半以上，即便考慮到流動(dòng)性溢價(jià)，也應(yīng)該去買港股而不是A股。
春哥本以為中字頭股票怎么的也要扛上幾天，但沒(méi)想到這么快就萎了，不過(guò)我對(duì)券商板塊以及基建當(dāng)中的部分低位品種，仍然保持跟蹤，它們?nèi)匀豢梢宰鳛榻M合當(dāng)中的防御標(biāo)的來(lái)進(jìn)行觀察。
前期市場(chǎng)炒ＡＩ，市場(chǎng)像是被打了雞血一樣強(qiáng)烈看多ＡＩ，說(shuō)是第四次工業(yè)革命，要漲得捅破天，轉(zhuǎn)眼間就跌落塵埃，上周炒中特估，說(shuō)金融股大牛市剛起步，還要漲好幾倍，今天撲通一聲開(kāi)車開(kāi)到溝里去了。
在所有的策略里面，最讓我放心的策略是：看網(wǎng)上評(píng)論反向操作。
投資就是要逆向思維，在震蕩市當(dāng)中，評(píng)論一致向好，被熱炒和講故事畫大餅的，往往都是想借機(jī)會(huì)拉高出貨，餅畫得越大，套住的人就越多。
那今天就沒(méi)有啥亮點(diǎn)了嗎？其實(shí)有的。
本輪行情當(dāng)中率先創(chuàng)新低的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)就是亮點(diǎn)，今天上漲了０．７％，這個(gè)指數(shù)背后主要是醫(yī)藥和新能源板塊，我今天中午貼了一張表格，收評(píng)再貼一下，你們看看：
這個(gè)表格顯示，目前科創(chuàng)５０指數(shù)＼創(chuàng)業(yè)板指數(shù)＼科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)５０指數(shù)都處于相對(duì)比較低的分位上，從行業(yè)上看，新能源＼碳中和＼地產(chǎn)和有色金屬相對(duì)位置較低。
我前期提到左側(cè)關(guān)注新能源醫(yī)藥類相對(duì)低位板塊，老是有粉絲和讀者問(wèn)，你昨天提到這個(gè)板塊，今天咋還在跌還不上漲？
這就讓我很無(wú)語(yǔ)。
首先，我提到的是左側(cè)，左側(cè)的意思是還在跌，但可能是尾聲階段，不是立即轉(zhuǎn)向。
其次，左側(cè)是典型的逆向思維，需要給出一定的時(shí)間來(lái)驗(yàn)證判斷。
在ＡＩ和中特估之后，春哥認(rèn)為創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和新能源類板塊，可以積極跟蹤觀察，它們存在接力的可能，主要原因如下：
一、根據(jù)上海鋼聯(lián)5月9日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今日電池級(jí)碳酸鋰漲6500元/噸，均價(jià)報(bào)21.25萬(wàn)元/噸重回20萬(wàn)元上方，工業(yè)級(jí)碳酸鋰漲8000元/噸，均價(jià)報(bào)18.3萬(wàn)元/噸；碳酸鋰從高位到低位最多差不多跌了70%，短期開(kāi)始反彈，最壞的時(shí)期可能正在過(guò)去。
二、新能源產(chǎn)業(yè)鏈下跌差不多一年半左右，不少個(gè)股跌了50%以上，泡沫擠得比較充分，萬(wàn)物皆周期，太陽(yáng)底下沒(méi)什么新鮮事。
三、最近十年A股市場(chǎng)上，稱得上是賽道的，其實(shí)無(wú)非就是科技、新能源、醫(yī)藥醫(yī)療方向，然后在價(jià)值方向主要是大消費(fèi)、大金融板塊，萬(wàn)變不離其宗，不管他們身上穿的是什么馬甲，講的是什么故事，其實(shí)本質(zhì)就是“輪動(dòng)”和“周期”。
那么，在上面這些主流板塊上，你是押注已經(jīng)炒過(guò)了的，還是押注還沒(méi)炒過(guò)的呢？
近一年多以來(lái)，還沒(méi)有被大幅炒過(guò)的是新能源、醫(yī)藥醫(yī)療，同時(shí)大消費(fèi)板塊也很久沒(méi)有輪動(dòng)過(guò)。
至于中特估的故事是不是講完了，我認(rèn)為現(xiàn)在還不能下結(jié)論，因?yàn)槲覍?duì)券商板塊還在保持密切跟蹤觀察。當(dāng)然券商里有很多其實(shí)不具備中特估題材，但PB仍處于歷史上20%以內(nèi)的分位以內(nèi)，整體仍處于低位區(qū)，稱不上很貴，最主要是這個(gè)板塊，一旦任性起來(lái)，即便是指數(shù)都可以輕松漲停板。
如果再回頭來(lái)看看創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，它已經(jīng)到達(dá)了去年9到12月份的箱體下邊線2227點(diǎn)附近，今天出現(xiàn)反彈明顯是受到了技術(shù)支撐，此時(shí)只要新能源或者醫(yī)藥醫(yī)療板塊意思一下，指數(shù)就可以起飛。
相對(duì)于北證50指數(shù)、科創(chuàng)50指數(shù)以及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)而言，目前上證指數(shù)顯然性價(jià)比更低。
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