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牛市的感覺
(資料圖)
節(jié)后開盤后A股沒有迎來開門紅，連續(xù)的下殺，指數(shù)在時隔5個月后再度失守3000點，市場悲觀情緒蔓延，可以說前半周嚇得死。但之前元芳也說了，3000附近的整體下行空間是有限的，不宜過分悲觀，果然周三開始絕地反擊，市場3個交易日反彈150個點，后半周真是快樂死，本周市場呈先抑后揚的走勢格局，市場大喊牛市來了！踏空的朋友很難受吧
10月14日兩市全天大漲，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板漲幅均超3%，兩市共4500+股上漲，僅300余股下跌，漲停110只，漲幅超9%的股164只，市場情緒創(chuàng)6月以來的新高，牛市的感覺。值得注意的是20CM的達到14只。漲跌中位數(shù)1.74%，如果你手上的票漲幅沒有超過3%，都是跑輸了大盤的。
兩市全天成交8618億元，創(chuàng)9月15日以來的新高，成交量明顯放大。北向資金在連續(xù)兩個交易日凈賣出之后，今日全天凈買入74.72億元，其中滬股通凈買入46.53億元，深股通凈買入28.19億元。不管是是是內(nèi)資還是外資，資金的抄底信號明顯。
元芳認為，市場經(jīng)過周三的絕地反擊后市場人氣逐步恢復(fù)，超跌反彈在各個板塊中開始輪動，市場資金的風險偏好有所回升。此外，三季報業(yè)績超預(yù)期方向也明顯得到資金的青睞，目前市場呈現(xiàn)出2條較為清晰的主線，一是信創(chuàng)為代表的數(shù)字經(jīng)濟；二是以醫(yī)療器械、CXO、中藥方向的醫(yī)藥生物方向。目前資金的主要邏輯是超跌+三季報業(yè)績?yōu)橹鳌?/p>
因此，投資配置上，以超跌+三季報業(yè)績超預(yù)期方向入手，重點關(guān)注：信創(chuàng)、醫(yī)療器械、CXO、中藥、三季報業(yè)績超預(yù)期的新能源方向。
指數(shù)反彈目標3155？
市場在周三上演絕地反擊之后，情緒明顯好轉(zhuǎn)，特別是形成了早晨十字星的K線組合，底部特征明顯。指數(shù)目前已經(jīng)站上10日均線，MA5和MA10均開拐頭向上，但目前還沒有金叉，也就是說需要等到MA5和MA10金叉后指數(shù)才有望進一步的上攻，不過按照目前情緒預(yù)計周一還會去測試下20日均線，隨后有技術(shù)修復(fù)的概率。
從波浪理論來看，當前指數(shù)還是處在2浪中的C浪調(diào)整中，并且是處在C浪中的C-4浪的反彈，目前拋壓位置來看3100-3126一線拋壓較大，若能站穩(wěn)這一線，指數(shù)有望測試3155一線的壓力，但總的來看當前指數(shù)處于反彈修復(fù)中，行情并未發(fā)生反轉(zhuǎn)，還有一次下探過程也就是C-5浪的下跌中。后續(xù)跌破2934的概率不是很大。
“吃藥”行情能持續(xù)多久？
10月14日市場最大的兩點無疑是醫(yī)藥股，市場期待已久的“吃藥”行情強勢回歸，醫(yī)藥醫(yī)療股霸屏漲幅榜，醫(yī)療器械、新冠檢測、CXO方向領(lǐng)漲，醫(yī)療白馬股悉數(shù)大漲，11只20CM漲停，41只漲幅超10,10CM漲停27只，各行業(yè)龍頭均表現(xiàn)出大漲，掙錢效益極好。
那么，醫(yī)藥股集體大漲，背后的邏輯是什么呢？
背后的核心邏輯是：
醫(yī)藥行業(yè)調(diào)整已經(jīng)足夠充分，估值處在歷史底部；醫(yī)療器械器械暫緩帶量集采；醫(yī)療新基建持續(xù)推進；財政貼息貸款預(yù)計釋放數(shù)千億醫(yī)療器械市場需求；部分藥企三季報業(yè)績超預(yù)期。后期還是具備進一步的上漲空間，重點看好，醫(yī)療器械、CXO、醫(yī)藥零售、創(chuàng)新藥。
多家藥企三季報業(yè)績超預(yù)期
截至10月13日，已有19家醫(yī)藥上市公司披露了前三季度業(yè)績預(yù)告，其中16家公司業(yè)績預(yù)喜，有4家公司預(yù)計今年前三季度歸母凈利潤同比增幅上限超100%。
CXO方向：10月12日晚間，CXO龍頭藥明康德披露2022年前三季度業(yè)績，業(yè)績超市場預(yù)期。公司預(yù)計2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入283.95億元，同比增長71.87%；歸屬于公司股東的凈利潤73.78億元，同比增長107.12%。這也充分顯示出CXO方向的高景氣格局不變。
醫(yī)療器械方向：華大智造和凱普生物預(yù)計今年前三季度歸母凈利潤同比增幅上限均超100%，分別達340%和124%；醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療則公告，初步測算，2022年第三季度公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入約79億元，同比增長約20%，預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤約28億元，同比增長約20%。
疫苗方向，萬泰生物預(yù)計2022年前三季度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為37.5億元到39.5億元，同比增加216%到232%。萬泰生物稱，公司二價宮頸癌疫苗繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺，收入及利潤高速增長是公司業(yè)績增長的一大原因。
創(chuàng)新型醫(yī)療器械不帶量集采
除了業(yè)績利好外，創(chuàng)新型醫(yī)療器械不帶量集采也形成利好。
10月12日，國家醫(yī)保局發(fā)布《國家醫(yī)療保障局關(guān)于政協(xié)十三屆全國委員會第五次會議第02866號 (社會管理類263號)提案答復(fù)的函》，再次回應(yīng)有關(guān)醫(yī)療器械創(chuàng)新產(chǎn)品采購問題。
國家醫(yī)保局指出，在近期開展的脊柱類耗材集采中，3D打印脊柱產(chǎn)品由企業(yè)自主選擇是否參加。下一步，國家醫(yī)保局將對類似3D打印骨科耗材等創(chuàng)新產(chǎn)品，考慮技術(shù)特點、生產(chǎn)成本、使用情況、臨床功效等特性，采取“一品一策”的方式，確定合適的采購規(guī)則。
此外，醫(yī)療專項設(shè)備的貼息貸款等進一步刺激市場。
在9月29日的時候元芳就給寫了醫(yī)療器械相關(guān)研報，顯然要早于市場布局。
重點關(guān)注：樂普醫(yī)療、健帆生物、健民集團、恒瑞醫(yī)藥、普洛藥業(yè)、九州藥業(yè)、博騰股份、藥明康德
本文由元芳原創(chuàng)，歡迎關(guān)注，帶你一起長知識！
（注意：再好的邏輯，也需要結(jié)合市場情緒和大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析無動態(tài)買賣指導(dǎo)。股市有風險，入市需謹慎，操作請風險自擔。）